LA FRANCAISE INVESTMENT SOLUTIONS
Dépôt
| Dénomination | LA FRANCAISE INVESTMENT SOLUTIONS |
| Siren | 752897850 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 23300 |
| Numéro de Gestion | 2012B15323 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/05/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 343 542.00 | 343 542.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786 550.00 | 319 564.00 | 466 986.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 043.00 | 140 857.00 | 242 186.00 | 250 076.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | 190 000.00 | 190 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 703 135.00 | 803 962.00 | 899 173.00 | 440 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 778.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 7 254 316.00 | 7 254 316.00 | 16 591 192.00 | |
BZ Autres créances | 3 150 283.00 | 3 150 283.00 | 27 241 761.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 367 273.00 | 41 777.00 | 8 325 495.00 | 5 039 697.00 |
CF Disponibilités | 29 480 467.00 | 29 480 467.00 | 6 662 996.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 272 181.00 | 272 181.00 | 333 957.00 | |
CJ TOTAL (II) | 48 524 520.00 | 41 777.00 | 48 482 742.00 | 55 933 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 227 655.00 | 845 740.00 | 49 381 915.00 | 56 373 457.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 146 973.00 | 7 366.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 193 144.00 | 18 353 450.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 114 192.00 | 29 360 817.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 55 688.00 | 41 451.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 55 688.00 | 41 451.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820.00 | 15 975.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 411 697.00 | 11 473 809.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 791 078.00 | 14 258 584.00 | ||
EA Autres dettes | 8 440.00 | 1 222 821.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 212 035.00 | 26 971 190.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 381 915.00 | 56 373 457.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 75 521 100.00 | 57 877 504.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 781.00 | 26 189.00 | ||
FQ Autres produits | 482.00 | 205.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 75 579 363.00 | 57 903 898.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 848 229.00 | 15 595 568.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 086 468.00 | 869 128.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 588 494.00 | 9 832 023.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 736 857.00 | 4 019 663.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 124 362.00 | 50 906.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 55 688.00 | 41 451.00 | ||
GE Autres charges | 1 334.00 | 61.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 441 432.00 | 30 208 801.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 137 931.00 | 27 695 097.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 326 470.00 | 311 400.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 588 668.00 | 468 910.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 184.00 | 5 178.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 185.00 | 148.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 45 088.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 936 506.00 | 830 724.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 777.00 | 20 184.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 86 556.00 | 1 032 584.00 | ||
GS Différences négatives de change | 694.00 | 491.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 129 028.00 | 1 053 274.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 807 478.00 | -222 550.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 38 945 408.00 | 27 472 546.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 726.00 | 7 411.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 726.00 | 7 411.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 566.00 | -7 411.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 439 936.00 | 328 611.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 267 763.00 | 8 783 074.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 516 029.00 | 58 734 622.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 322 885.00 | 40 381 172.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 193 144.00 | 18 353 450.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343 542.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 550.00 | 525 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 584.00 | 58 459.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 676.00 | 583 459.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343 542.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 550.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 383 043.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 703 135.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343 542.00 | 343 542.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 550.00 | 58 014.00 | 319 564.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 508.00 | 66 349.00 | 140 857.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 600.00 | 124 362.00 | 803 962.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 451.00 | 65 037.00 | 50 800.00 | 55 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 451.00 | 65 037.00 | 50 800.00 | 55 688.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 143 819.00 | 143 819.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 464.00 | 6 464.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 272 181.00 | 272 181.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 411 697.00 | 8 411 697.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 303 667.00 | 16 303 667.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 136 351.00 | 6 136 351.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 725 525.00 | 2 725 525.00 | ||
VW T.V.A. | 1 303 108.00 | 1 303 108.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 427.00 | 322 427.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 440.00 | 8 440.00 | ||