AMIVAL
Dépôt
| Dénomination | AMIVAL |
| Siren | 752931451 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1591 |
| Numéro de Gestion | 2012B00512 |
| Code Activité | 8292Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59220 ROUVIGNIES |
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 093.00 | 13 093.00 | 630.00 | |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 688.00 | 376 607.00 | 304 081.00 | 303 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 734.00 | 58 507.00 | 48 227.00 | 39 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 180.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 015 515.00 | 448 207.00 | 567 308.00 | 565 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 244 463.00 | 122 422.00 | 1 122 041.00 | 850 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 972.00 | 52 972.00 | 115 324.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 970.00 | 30 970.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 487 072.00 | 52 254.00 | 434 818.00 | 209 929.00 |
BZ Autres créances | 689 309.00 | 689 309.00 | 1 192 262.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 549.00 | 87.00 | 39 462.00 | 39 340.00 |
CF Disponibilités | 119 522.00 | 119 522.00 | 261 709.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 572.00 | 32 572.00 | 76 463.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 696 430.00 | 174 764.00 | 2 521 666.00 | 2 745 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 945.00 | 622 971.00 | 3 088 974.00 | 3 311 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 179 051.00 | 1 062 709.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 770.00 | 271 341.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 451 820.00 | 1 444 051.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 157.00 | 456 263.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 715.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 379.00 | 784 743.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 545 676.00 | 528 433.00 | ||
EA Autres dettes | 142 942.00 | 65 857.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 637 154.00 | 1 867 011.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 974.00 | 3 311 061.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 958.00 | 1 563 308.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | 936.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 093.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 365.00 | 188 719.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 458.00 | 188 719.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 093.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 662.00 | 787 422.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 662.00 | 1 015 515.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 463.00 | 630.00 | 13 093.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 110.00 | 82 004.00 | 435 114.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 573.00 | 82 634.00 | 448 207.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 92 275.00 | 30 147.00 | 122 422.00 | |
6T Sur comptes clients | 52 254.00 | 52 254.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 209.00 | 122.00 | 87.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 738.00 | 30 147.00 | 122.00 | 174 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 738.00 | 30 147.00 | 122.00 | 174 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 147.00 | |||
UG ‐ Financières | 122.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 437.00 | 58 437.00 | ||
UX Autres créances clients | 428 635.00 | 428 635.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 60 986.00 | 60 986.00 | ||
VB T. V. A. | 57 351.00 | 57 351.00 | ||
VC Groupe et associés | 240 677.00 | 240 677.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 296.00 | 330 296.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 572.00 | 32 572.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 954.00 | 1 223 954.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 835.00 | 93 640.00 | 210 195.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 379.00 | 644 379.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 137 515.00 | 137 515.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 259.00 | 84 259.00 | ||
VW T.V.A. | 42 631.00 | 42 631.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 271.00 | 281 271.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 942.00 | 142 942.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 154.00 | 1 426 958.00 | 210 195.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 073.00 | |||