LE KAILA
Dépôt
| Dénomination | LE KAILA |
| Siren | 753025196 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 13942 |
| Numéro de Gestion | 2012B00895 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73550 LES ALLUES |
2020
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 594.00 | 17 824.00 | 16 770.00 | 19 076.00 |
AH Fonds commercial | 3 640 475.00 | 3 640 475.00 | 3 640 475.00 | |
AN Terrains | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
AP Constructions | 144 000.00 | 80.00 | 143 920.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 516 460.00 | 1 248 249.00 | 268 210.00 | 419 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 710 272.00 | 1 620 092.00 | 1 090 180.00 | 766 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 000.00 | |||
CU Autres participations | 1 100.00 | 1 100.00 | 1 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 459 480.00 | 459 480.00 | 459 480.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 522 381.00 | 2 886 246.00 | 5 636 135.00 | 5 367 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690 041.00 | 690 041.00 | 514 370.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 091.00 | 69 091.00 | 37 623.00 | |
BZ Autres créances | 588 102.00 | 588 102.00 | 1 178 626.00 | |
CF Disponibilités | 1 614 960.00 | 1 614 960.00 | 669 786.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 100 733.00 | 100 733.00 | 100 029.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 062 928.00 | 3 062 928.00 | 2 500 434.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 585 308.00 | 2 886 246.00 | 8 699 063.00 | 7 868 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 480.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DG Autres réserves | 329 353.00 | |||
DH Report à nouveau | -71 842.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 956.00 | 476 195.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 71 840.00 | |||
DL TOTAL (I) | 923 149.00 | 554 353.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 947 463.00 | 6 036 489.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 55 226.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 797 686.00 | 432 924.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 573.00 | 529 009.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 158 030.00 | 244 570.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 697.00 | |||
EA Autres dettes | 55 377.00 | 15 800.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 775 914.00 | 7 314 017.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 699 063.00 | 7 868 370.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 412.00 | 1 434 074.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 963.00 | 3 993.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 86.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 49 900.00 | 49 900.00 | ||
FG Production vendue services | 8 520 556.00 | 8 520 556.00 | 8 146 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 570 456.00 | 8 570 456.00 | 8 146 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 544.00 | 43 356.00 | ||
FQ Autres produits | 26 940.00 | 130.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 710 940.00 | 8 189 625.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 096 223.00 | 1 047 623.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -175 671.00 | -196 003.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 546 359.00 | 4 144 106.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 120 021.00 | 135 941.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 628 141.00 | 1 533 077.00 | ||
FZ Charges sociales | 517 283.00 | 462 336.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 426 870.00 | 439 310.00 | ||
GE Autres charges | 18 090.00 | 16 057.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 177 316.00 | 7 582 447.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 533 624.00 | 607 177.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 078.00 | 4 635.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 121 783.00 | 134 717.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 121 783.00 | 134 717.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -116 705.00 | -130 083.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 416 919.00 | 477 095.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 523.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 523.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 771.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 771.00 | 900.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 752.00 | -900.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 80 715.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 847 541.00 | 8 194 259.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 490 585.00 | 7 718 065.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 956.00 | 476 195.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 675 069.00 | 237 810.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 771 297.00 | 867 840.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 580.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 906 946.00 | 1 107 150.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 810.00 | 3 675 069.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 000.00 | 190 405.00 | 4 386 732.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 460 580.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 000.00 | 429 715.00 | 8 522 381.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 518.00 | 2 306.00 | 17 824.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523 491.00 | 424 565.00 | 79 634.00 | 2 868 422.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 539 010.00 | 426 870.00 | 79 634.00 | 2 886 246.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 459 480.00 | 9 480.00 | 450 000.00 | |
UX Autres créances clients | 69 091.00 | 69 091.00 | ||
VB T. V. A. | 266 726.00 | 266 726.00 | ||
VC Groupe et associés | 276 724.00 | 276 724.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 652.00 | 44 652.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 100 733.00 | 100 733.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 406.00 | 767 406.00 | 450 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 963.00 | 9 963.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 937 500.00 | 633 685.00 | 2 643 667.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 573.00 | 797 573.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 799.00 | 46 799.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 459.00 | 50 459.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | 2 043.00 | ||
VW T.V.A. | 8 730.00 | 8 730.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 697.00 | 19 697.00 | ||
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 377.00 | 55 377.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 978 227.00 | 1 674 412.00 | 2 643 667.00 | 2 660 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 654 633.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||