RETAILSERVICES
Dépôt
| Dénomination | RETAILSERVICES |
| Siren | 753127695 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 90932 |
| Numéro de Gestion | 2020B02523 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 28/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | 1 170.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | -1 170.00 | -587.00 | |
AN Terrains | 346.00 | -346.00 | -346.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 244.00 | 9 244.00 | 9 244.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 465.00 | 27 166.00 | 4 300.00 | 19 806.00 |
CU Autres participations | 282 711.00 | 282 711.00 | 282 711.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 128 551.00 | 128 551.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 35 972.00 | 35 972.00 | 34 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 489 113.00 | 28 682.00 | 460 432.00 | 346 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 902.00 | 2 902.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | 7 800.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 769.00 | 3 354.00 | 1 061 415.00 | 1 022 837.00 |
BZ Autres créances | 748 467.00 | 748 467.00 | 162 713.00 | |
CF Disponibilités | 185.00 | 185.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 940.00 | 8 940.00 | 7 445.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 833 063.00 | 3 354.00 | 1 829 709.00 | 1 192 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 176.00 | 32 036.00 | 2 290 140.00 | 1 539 594.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 526.00 | 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 215.00 | 41 651.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 922.00 | 922.00 | ||
DG Autres réserves | 310 836.00 | 34 949.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 501.00 | 275 887.00 | ||
DL TOTAL (I) | 756 000.00 | 353 909.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 082.00 | 40 332.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 785.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 589.00 | 169 483.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 997.00 | 525 770.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 518 871.00 | 418 325.00 | ||
EA Autres dettes | 6 601.00 | 10 992.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 534 140.00 | 1 195 685.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 140.00 | 1 539 594.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 198.00 | 888.00 | 2 086.00 | 12 359.00 |
FG Production vendue services | 5 067 718.00 | 449 554.00 | 5 517 272.00 | 2 942 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 067 718.00 | 450 442.00 | 5 519 359.00 | 2 954 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | 20 785.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 572.00 | 9 080.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 543 736.00 | 2 963 738.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 516.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 292.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 718 819.00 | 1 720 596.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 246.00 | 17 350.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 078 973.00 | 564 651.00 | ||
FZ Charges sociales | 424 457.00 | 212 803.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 420.00 | 10 709.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 354.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 292 213.00 | 2 529 984.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 251 523.00 | 433 754.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 627.00 | 93.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 257.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 884.00 | 93.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 978.00 | 30 355.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 978.00 | 30 355.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 907.00 | -30 262.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 256 430.00 | 403 492.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 600.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 062.00 | 4 207.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 386.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 448.00 | 4 207.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 848.00 | -4 207.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 67 081.00 | 123 398.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 565 220.00 | 2 963 831.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 389 719.00 | 2 687 944.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 501.00 | 275 887.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 685.00 | 4 033.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 311.00 | 123 408.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 166.00 | 127 441.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 459.00 | 44 259.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 192.00 | 439 527.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 651.00 | 484 956.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | 583.00 | 1 170.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 981.00 | 10 820.00 | 7 589.00 | 27 213.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 568.00 | 11 404.00 | 7 589.00 | 28 383.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 3 354.00 | 3 354.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 354.00 | 3 354.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 354.00 | 3 354.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 121 216.00 | 121 216.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 35 600.00 | 35 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 681 293.00 | 1 681 293.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 095.00 | 7 095.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 529.00 | 8 529.00 | ||
VB T. V. A. | 167 645.00 | 167 646.00 | ||
VC Groupe et associés | 210 250.00 | 210 250.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 910.00 | 8 910.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 784.00 | 2 220 183.00 | 35 600.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 082.00 | 39 082.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 948.00 | 941 948.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 667.00 | 58 667.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 439.00 | 91 439.00 | ||
VW T.V.A. | 360 436.00 | 360 436.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 816.00 | 8 815.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 051.00 | 3 051.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 867.00 | 6 867.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 306.00 | 1 510 308.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 785.00 | |||