HOLDING BERNARD
Dépôt
| Dénomination | HOLDING BERNARD |
| Siren | 753174010 |
| Cloture | 30/11/2019 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 832 |
| Numéro de Gestion | 2012B00631 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22600 Loudéac |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 405.00 | 12 405.00 | 1 018.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 000.00 | 11 685.00 | 15 315.00 | 20 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 129.00 | 91 565.00 | 229 564.00 | 15 337.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | |||
CU Autres participations | 8 250 010.00 | 8 250 010.00 | 8 250 010.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 213 375.00 | 1 213 375.00 | 1 734 281.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 823 920.00 | 115 655.00 | 9 708 264.00 | 10 051 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748.00 | |||
BZ Autres créances | 46 150.00 | 46 150.00 | 60 353.00 | |
CF Disponibilités | 175 793.00 | 175 793.00 | 56 090.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | 3 133.00 | |
CJ TOTAL (II) | 222 556.00 | 222 556.00 | 120 324.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 046 476.00 | 115 655.00 | 9 930 821.00 | 10 171 685.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 600 000.00 | 7 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 757 757.00 | 205 246.00 | ||
DG Autres réserves | 8 358.00 | 8 358.00 | ||
DH Report à nouveau | 33 099.00 | 33 099.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 575.00 | 552 511.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 492 789.00 | 8 399 214.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 817.00 | 533 200.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 724.00 | 1 059 082.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 555.00 | 34 497.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 180 936.00 | 145 692.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 438 031.00 | 1 772 471.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 930 821.00 | 10 171 685.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 100.00 | 521 170.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 476 292.00 | 1 476 292.00 | 1 357 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 292.00 | 1 476 292.00 | 1 357 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 963.00 | 68 994.00 | ||
FQ Autres produits | 141.00 | 96.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 544 396.00 | 1 426 229.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163.00 | -49.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 547 956.00 | 493 421.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 667.00 | 30 404.00 | ||
FY Salaires et traitements | 669 305.00 | 617 271.00 | ||
FZ Charges sociales | 203 588.00 | 185 566.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 614.00 | 26 897.00 | ||
GE Autres charges | 36.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 491 329.00 | 1 353 518.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 53 067.00 | 72 711.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 69 510.00 | 517 200.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 69 510.00 | 517 200.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 829.00 | 19 587.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 829.00 | 19 587.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 51 681.00 | 497 613.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 104 748.00 | 570 325.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 173.00 | 12 814.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 906.00 | 1 943 429.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 331.00 | 1 390 919.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 575.00 | 552 511.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 405.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 707.00 | 249 423.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 984 291.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 125 403.00 | 249 423.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 405.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 348 129.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 520 906.00 | 9 463 385.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 550 906.00 | 9 823 920.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 387.00 | 1 018.00 | 12 405.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 655.00 | 40 596.00 | 103 250.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 042.00 | 41 614.00 | 115 655.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 213 375.00 | 1 213 375.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 531.00 | 1 531.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 262.00 | 28 262.00 | ||
VB T. V. A. | 12 310.00 | 12 310.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 138.00 | 46 763.00 | 1 213 375.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 100.00 | 501 100.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 718.00 | 38 433.00 | 142 050.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 555.00 | 74 555.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 279.00 | 88 279.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 585.00 | 56 585.00 | ||
VW T.V.A. | 23 758.00 | 23 758.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 313.00 | 12 313.00 | ||
VI Groupe et associés | 434 724.00 | 434 724.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 031.00 | 1 229 747.00 | 142 050.00 | 66 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 329.00 | |||