GEPAH 2
Dépôt
| Dénomination | GEPAH 2 |
| Siren | 753242346 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 4791 |
| Numéro de Gestion | 2012B00458 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16160 Gond-Pontouvre |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 810.00 | 16 810.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 510.00 | 3 821.00 | 1 688.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 693.00 | 29 523.00 | 32 170.00 | |
CU Autres participations | 6 015 946.00 | 1 000 000.00 | 5 015 946.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 164 960.00 | 1 050 155.00 | 5 114 805.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 025.00 | 218 025.00 | ||
BZ Autres créances | 373 640.00 | 373 640.00 | ||
CF Disponibilités | 39 340.00 | 39 340.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 530.00 | 11 530.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 642 537.00 | 642 537.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 807 498.00 | 1 050 155.00 | 5 757 342.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 917 025.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 107 469.00 | |||
DG Autres réserves | 1 669 478.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 639.00 | |||
DK Provisions réglementées | 190 721.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 757 333.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521 687.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 238.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 000.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 027.00 | |||
EA Autres dettes | 13 056.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 000 009.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 757 342.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 612.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 222 160.00 | 1 222 160.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 160.00 | 1 222 160.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -2 145.00 | |||
FQ Autres produits | 234.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 220 249.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 563 732.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 582.00 | |||
FY Salaires et traitements | 545 815.00 | |||
FZ Charges sociales | 73 361.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 058.00 | |||
GE Autres charges | 7 557.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 214 108.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 140.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 830 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 558.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 394.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 845 952.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 711.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 46 711.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 799 241.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 805 382.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 216.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 716.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 900.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 485.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 385.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 669.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -70 926.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 918.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 279.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 639.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 145.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 810.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 223.00 | 2 980.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 107 240.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 188 274.00 | 2 980.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 810.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 203.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 294.00 | 6 080 946.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 294.00 | 6 164 960.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 810.00 | 16 810.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 286.00 | 6 058.00 | 33 345.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 096.00 | 6 058.00 | 50 155.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 190 721.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 174 235.00 | 16 485.00 | 190 721.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 000 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 011 394.00 | 11 394.00 | 1 000 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 185 629.00 | 16 485.00 | 11 394.00 | 1 190 721.00 |
UG ‐ Financières | 11 394.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 485.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 218 025.00 | 218 025.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 46 615.00 | 46 615.00 | ||
VB T. V. A. | 12 626.00 | 12 626.00 | ||
VC Groupe et associés | 312 141.00 | 312 141.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835.00 | 1 835.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 530.00 | 11 530.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 196.00 | 603 196.00 | 65 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 521 396.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 000.00 | 94 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 059.00 | 15 059.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 074.00 | 14 074.00 | ||
VW T.V.A. | 89 367.00 | 89 367.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | ||
VI Groupe et associés | 250 238.00 | 250 238.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 056.00 | 13 056.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 009.00 | 478 612.00 | 1 521 396.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 790 803.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 100 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 577.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 540.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 741.00 | |||
ST Autres comptes | 228 873.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 732.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 15 504.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 078.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 582.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 244 003.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 426.00 | |||