NOUVELLE CLINIQUE BONNEFON
Dépôt
| Dénomination | NOUVELLE CLINIQUE BONNEFON |
| Siren | 753616481 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2020/003662 |
| Numéro de Gestion | 2013B01010 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30100 ALES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 363.00 | 207 852.00 | 25 511.00 | 41 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 559 006.00 | 59 006.00 | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AN Terrains | 21 075.00 | 3 081.00 | 17 994.00 | 19 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 483 095.00 | 892 318.00 | 590 776.00 | 590 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 188 426.00 | 1 430 433.00 | 757 994.00 | 839 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 302.00 | 68 302.00 | 18 990.00 | |
CU Autres participations | 5 800.00 | 5 800.00 | 5 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 111 943.00 | 111 943.00 | 238 117.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 671 011.00 | 2 592 690.00 | 3 078 321.00 | 3 254 768.00 |
BP En cours de production de services | 53 565.00 | 53 565.00 | 97 506.00 | |
BT Marchandises | 469 556.00 | 469 556.00 | 452 327.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 202.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 136.00 | 104 710.00 | 1 265 426.00 | 1 623 656.00 |
BZ Autres créances | 2 065 616.00 | 64 700.00 | 2 000 916.00 | 2 046 375.00 |
CF Disponibilités | 387 954.00 | 387 954.00 | 350 565.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 644.00 | 38 644.00 | 22 317.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 385 471.00 | 169 410.00 | 4 216 061.00 | 4 730 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 056 482.00 | 2 762 100.00 | 7 294 382.00 | 7 985 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 106 097.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 537 000.00 | 1 537 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 967 980.00 | -3 449 247.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -578 849.00 | -518 733.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 961.00 | 7 703.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 007 868.00 | -2 423 277.00 | ||
DP Provisions pour risques | 120 795.00 | 118 955.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 120 795.00 | 118 955.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335.00 | 251 379.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 382 283.00 | 3 726 491.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 112 231.00 | 3 498 955.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 446 934.00 | 2 483 563.00 | ||
EA Autres dettes | 235 839.00 | 326 871.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 834.00 | 2 779.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 181 456.00 | 10 290 037.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 294 382.00 | 7 985 715.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 799 173.00 | 6 563 546.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 707 008.00 | 16 707 008.00 | 17 078 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 707 008.00 | 16 707 008.00 | 17 078 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 421 255.00 | 295 488.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 719 146.00 | 963 672.00 | ||
FQ Autres produits | 7 701.00 | 77 750.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 855 109.00 | 18 415 717.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 583 273.00 | 2 637 781.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 368.00 | 11 589.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 930 988.00 | 6 498 897.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 051 972.00 | 1 216 555.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 152 881.00 | 6 175 619.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 295 305.00 | 2 234 052.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 345 137.00 | 322 643.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 266.00 | 101 693.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 840.00 | 5 000.00 | ||
GE Autres charges | 27 989.00 | 6 508.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 434 284.00 | 19 210 337.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -579 174.00 | -794 620.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 61 394.00 | 84 989.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 61 394.00 | 84 989.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -61 394.00 | -84 989.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -640 569.00 | -879 609.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 475.00 | 353 553.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 743.00 | 116 101.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 217.00 | 654 246.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 188.00 | 201 915.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 310.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 455.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 497.00 | 293 369.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 720.00 | 360 876.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 989 326.00 | 19 069 963.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 568 175.00 | 19 588 696.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -578 849.00 | -518 733.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 470.00 | 14 470.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 787 586.00 | 13 466.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 474 192.00 | 286 707.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 917.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 505 694.00 | 300 173.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 682.00 | 1 792 369.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 760 899.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 126 174.00 | 117 743.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 856.00 | 5 671 011.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 728.00 | 24 503.00 | 3 373.00 | 266 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 005 198.00 | 320 634.00 | 2 325 832.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 250 926.00 | 345 137.00 | 3 373.00 | 2 592 690.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 120 795.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 955.00 | 1 840.00 | 120 795.00 | |
6T Sur comptes clients | 67 807.00 | 51 219.00 | 14 316.00 | 104 710.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 524.00 | 11 047.00 | 25 871.00 | 64 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 330.00 | 62 266.00 | 40 186.00 | 169 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 285.00 | 64 106.00 | 40 186.00 | 290 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 64 106.00 | 40 186.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 111 943.00 | 111 943.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 370 136.00 | 1 370 136.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 302 504.00 | 302 504.00 | ||
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | ||
VP Divers | 15 479.00 | 15 479.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 106 097.00 | 1 106 097.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 762.00 | 639 762.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 644.00 | 38 644.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 586 339.00 | 2 368 299.00 | 1 218 040.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 335.00 | 1 335.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 112 231.00 | 3 112 231.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 239 198.00 | 1 239 198.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 178.00 | 694 178.00 | ||
VW T.V.A. | 19 888.00 | 19 888.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493 670.00 | 493 670.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 382 283.00 | 4 382 283.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 839.00 | 235 839.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 834.00 | 2 834.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 181 456.00 | 5 799 173.00 | 4 382 283.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | |||