DISTRILEADER CHATEAUBOURG
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER CHATEAUBOURG |
| Siren | 753630516 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 10470 |
| Numéro de Gestion | 2012B01950 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35220 Châteaubourg |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855.00 | 1 855.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | 1 426.00 | 2 727.00 | 4 112.00 |
AP Constructions | 14 080.00 | 2 162.00 | 11 918.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 386.00 | 118 408.00 | 43 977.00 | 55 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 744.00 | 102 226.00 | 89 518.00 | 100 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 245.00 | 20 245.00 | 20 245.00 | |
BJ TOTAL (I) | 394 462.00 | 226 077.00 | 168 386.00 | 192 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 554.00 | 1 554.00 | 1 508.00 | |
BT Marchandises | 223 222.00 | 1 919.00 | 221 303.00 | 197 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | 1 322.00 | |
BZ Autres créances | 119 050.00 | 119 050.00 | 159 753.00 | |
CF Disponibilités | 4 671.00 | 4 671.00 | 100 887.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | 1 124.00 | |
CJ TOTAL (II) | 351 126.00 | 1 919.00 | 349 207.00 | 462 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 588.00 | 227 996.00 | 517 593.00 | 654 945.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 790 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 7 932.00 | |||
DG Autres réserves | 110 623.00 | 110 623.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 149 379.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 808.00 | 1 311.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 033.00 | 228.00 | ||
DL TOTAL (I) | -53 220.00 | -247 217.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 752.00 | 5 469.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 752.00 | 5 469.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 034.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 799.00 | 776 408.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 761.00 | 56 114.00 | ||
EA Autres dettes | 300 466.00 | 64 171.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 563 060.00 | 896 693.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 593.00 | 654 945.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 215 099.00 | 2 215 099.00 | 2 205 597.00 | |
FG Production vendue services | 997.00 | 997.00 | 1 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 096.00 | 2 216 096.00 | 2 207 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 162.00 | 13 111.00 | ||
FQ Autres produits | 45 085.00 | 100 411.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 269 344.00 | 2 320 845.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 896 253.00 | 1 956 506.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -26 043.00 | 16 099.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46.00 | -1 508.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 293 332.00 | 297 839.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 871.00 | 14 493.00 | ||
FY Salaires et traitements | 159 324.00 | 159 615.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 833.00 | 58 240.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 282.00 | 28 051.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 919.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 752.00 | 2 871.00 | ||
GE Autres charges | 24 379.00 | 5 505.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 438 889.00 | 2 537 711.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -169 545.00 | -216 866.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 248.00 | 9.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 248.00 | 9.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 012.00 | 929.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 012.00 | 929.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -765.00 | -920.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -170 309.00 | -217 786.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 135.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 325.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 460.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 694.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 135.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 805.00 | 228.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 498.00 | 30 363.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 498.00 | 219 097.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 592.00 | 2 570 314.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 400.00 | 2 569 003.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 808.00 | 1 311.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 008.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 089.00 | 4 121.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 245.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 342.00 | 4 121.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | 1 385.00 | 3 281.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 899.00 | 26 897.00 | 222 796.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 795.00 | 28 282.00 | 226 077.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 033.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 228.00 | 805.00 | 1 033.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 469.00 | 7 752.00 | 5 469.00 | 7 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 919.00 | 1 919.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 245.00 | 20 245.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 395.00 | 1 395.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | ||
VB T. V. A. | 16 513.00 | 16 513.00 | ||
VP Divers | 25 987.00 | 25 987.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 296.00 | 76 296.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 924.00 | 121 679.00 | 20 245.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 034.00 | 9 034.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 799.00 | 204 799.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 458.00 | 21 458.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 703.00 | 21 703.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 600.00 | 5 600.00 | ||
VI Groupe et associés | 300 466.00 | 300 466.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 060.00 | 563 060.00 | ||