DISTRILEADER MELLE
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER MELLE |
| Siren | 753630557 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 3191 |
| Numéro de Gestion | 2013B00184 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79500 Melle |
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | ||
AH Fonds commercial | 140 900.00 | 140 900.00 | 140 900.00 | |
AP Constructions | 6 101.00 | 732.00 | 5 369.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 352.00 | 30 094.00 | 7 258.00 | 6 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 312.00 | 331 002.00 | 208 310.00 | 296 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 295.00 | 18 295.00 | 17 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 742 260.00 | 503 028.00 | 239 232.00 | 461 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241.00 | 241.00 | ||
BT Marchandises | 334 163.00 | 9 715.00 | 324 448.00 | 301 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205.00 | 729.00 | 475.00 | 6 322.00 |
BZ Autres créances | 102 719.00 | 57 675.00 | 45 045.00 | 452 633.00 |
CF Disponibilités | 28 019.00 | 28 019.00 | 723 967.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 466 907.00 | 68 119.00 | 398 789.00 | 1 484 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 167.00 | 571 147.00 | 638 021.00 | 1 945 599.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 936 820.00 | 936 820.00 | ||
DH Report à nouveau | -948 940.00 | -1 176 556.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -771 364.00 | 227 616.00 | ||
DK Provisions réglementées | 873.00 | |||
DL TOTAL (I) | -782 610.00 | -12 120.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 23 364.00 | 1 551.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 364.00 | 1 551.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 484.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 379 256.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 654.00 | 1 386 972.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 76 006.00 | 60 284.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 947.00 | |||
EA Autres dettes | 818 211.00 | 103 172.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 397 267.00 | 1 956 168.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 021.00 | 1 945 599.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 541 619.00 | 2 541 619.00 | 2 591 832.00 | |
FG Production vendue services | 4 715.00 | 4 715.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 546 334.00 | 2 546 334.00 | 2 591 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 127.00 | 10 653.00 | ||
FQ Autres produits | 82 932.00 | 1 159.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 633 393.00 | 2 603 644.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 436 223.00 | 2 283 233.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -32 992.00 | -54 479.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -6 023.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -241.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 392 879.00 | 356 870.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 418.00 | 23 671.00 | ||
FY Salaires et traitements | 143 958.00 | 173 312.00 | ||
FZ Charges sociales | 38 533.00 | 44 771.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 802.00 | 39 515.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 23 364.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 518.00 | 532.00 | ||
GE Autres charges | 68 957.00 | 3 337.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 176 397.00 | 2 870 762.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -543 003.00 | -267 118.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 156.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 156.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 007.00 | 1 860.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 007.00 | 1 860.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -852.00 | -1 860.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -543 855.00 | -268 978.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 701.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 760.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 498 640.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532 101.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 577.00 | 3 759.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 748.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 932.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 509.00 | 35 507.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 509.00 | 496 594.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 549.00 | 3 135 745.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 913.00 | 2 908 129.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -771 364.00 | 227 616.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 200.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 944.00 | 5 600.00 | 40 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | 795.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 644.00 | 5 600.00 | 41 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 600.00 | 582 765.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 295.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 600.00 | 742 260.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 866.00 | 39 802.00 | 278 669.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 166.00 | 39 802.00 | 278 969.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 873.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 873.00 | 873.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 23 364.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 551.00 | 23 364.00 | 1 551.00 | 23 364.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 140 900.00 | 140 900.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 83 159.00 | 83 159.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 9 715.00 | 9 715.00 | ||
6T Sur comptes clients | 601.00 | 128.00 | 729.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 675.00 | 57 675.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 601.00 | 291 577.00 | 292 178.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 295.00 | 18 295.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 205.00 | 1 205.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | ||
VB T. V. A. | 62 126.00 | 62 126.00 | ||
VP Divers | 17 867.00 | 17 867.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 593.00 | 1 593.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 942.00 | 20 942.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 780.00 | 104 485.00 | 18 295.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 654.00 | 486 654.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 940.00 | 21 940.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 042.00 | 23 042.00 | ||
VW T.V.A. | 25 515.00 | 25 515.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 509.00 | 5 509.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 947.00 | 15 947.00 | ||
VI Groupe et associés | 818 211.00 | 818 211.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 267.00 | 1 397 267.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | ||