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DISTRILEADER MELLE

Dépôt

DénominationDISTRILEADER MELLE
Siren753630557
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7901
Numéro de dépôt3191
Numéro de Gestion2013B00184
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/08/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse79500 Melle
2020 2019 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 300.00 300.00
AH Fonds commercial 140 900.00 140 900.00 140 900.00
AP Constructions 6 101.00 732.00 5 369.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 37 352.00 30 094.00 7 258.00 6 377.00
AT Autres immobilisations corporelles 539 312.00 331 002.00 208 310.00 296 700.00
BH Autres immobilisations financières 18 295.00 18 295.00 17 500.00
BJ TOTAL (I) 742 260.00 503 028.00 239 232.00 461 478.00
BL Matières premières, approvisionnements 241.00 241.00
BT Marchandises 334 163.00 9 715.00 324 448.00 301 198.00
BX Clients et comptes rattachés 1 205.00 729.00 475.00 6 322.00
BZ Autres créances 102 719.00 57 675.00 45 045.00 452 633.00
CF Disponibilités 28 019.00 28 019.00 723 967.00
CH Charges constatées d’avance 561.00 561.00
CJ TOTAL (II) 466 907.00 68 119.00 398 789.00 1 484 121.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 209 167.00 571 147.00 638 021.00 1 945 599.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 936 820.00 936 820.00
DH Report à nouveau -948 940.00 -1 176 556.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -771 364.00 227 616.00
DK Provisions réglementées 873.00
DL TOTAL (I) -782 610.00 -12 120.00
DQ Provisions pour charges 23 364.00 1 551.00
DR TOTAL (IV) 23 364.00 1 551.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 26 484.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 450.00 379 256.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 486 654.00 1 386 972.00
DY Dettes fiscales et sociales 76 006.00 60 284.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 15 947.00
EA Autres dettes 818 211.00 103 172.00
EC TOTAL (IV) 1 397 267.00 1 956 168.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 638 021.00 1 945 599.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 2 541 619.00 2 541 619.00 2 591 832.00
FG Production vendue services 4 715.00 4 715.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 546 334.00 2 546 334.00 2 591 832.00
FO Subventions d’exploitation 6.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4 127.00 10 653.00
FQ Autres produits 82 932.00 1 159.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 633 393.00 2 603 644.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 436 223.00 2 283 233.00
FT Variation de stock (marchandises) -32 992.00 -54 479.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements -6 023.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -241.00
FW Autres achats et charges externes 392 879.00 356 870.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 4 418.00 23 671.00
FY Salaires et traitements 143 958.00 173 312.00
FZ Charges sociales 38 533.00 44 771.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 39 802.00 39 515.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 23 364.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 67 518.00 532.00
GE Autres charges 68 957.00 3 337.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 176 397.00 2 870 762.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -543 003.00 -267 118.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 156.00
GP Total des produits financiers (V) 2 156.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 007.00 1 860.00
GU Total des charges financières (VI) 3 007.00 1 860.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -852.00 -1 860.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -543 855.00 -268 978.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 701.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 31 760.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 498 640.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 532 101.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 577.00 3 759.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 31 748.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 224 932.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 227 509.00 35 507.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -227 509.00 496 594.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 635 549.00 3 135 745.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 406 913.00 2 908 129.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -771 364.00 227 616.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 141 200.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 541 944.00 5 600.00 40 820.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 17 500.00 795.00
0G ACQUISITIONS Total Général 700 644.00 5 600.00 41 616.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 141 200.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 600.00 582 765.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 18 295.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 600.00 742 260.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 300.00 300.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 238 866.00 39 802.00 278 669.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 239 166.00 39 802.00 278 969.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 873.00
3Z Total Provisions réglementées 873.00 873.00
5V Autres provisions pour risques et charges 23 364.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 551.00 23 364.00 1 551.00 23 364.00
6A sur immobilisations – incorporelles 140 900.00 140 900.00
6E sur immobilisations – corporelles 83 159.00 83 159.00
6N Sur stocks et en cours 9 715.00 9 715.00
6T Sur comptes clients 601.00 128.00 729.00
6X Autres provisions pour dépréciation 57 675.00 57 675.00
7B Total Provisions pour dépréciation 601.00 291 577.00 292 178.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 18 295.00 18 295.00
UX Autres créances clients 1 205.00 1 205.00
UY Personnel et comptes rattachés 192.00 192.00
VB T. V. A. 62 126.00 62 126.00
VP Divers 17 867.00 17 867.00
VC Groupe et associés 1 593.00 1 593.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 20 942.00 20 942.00
VS Charges constatées d’avance 561.00 561.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 122 780.00 104 485.00 18 295.00
8A Emprunts et dettes financières divers 450.00 450.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 486 654.00 486 654.00
8C Personnel et comptes rattachés 21 940.00 21 940.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 23 042.00 23 042.00
VW T.V.A. 25 515.00 25 515.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 5 509.00 5 509.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 15 947.00 15 947.00
VI Groupe et associés 818 211.00 818 211.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 397 267.00 1 397 267.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 8.00 10.00