FINANCIERE DU RAEDEL
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DU RAEDEL |
| Siren | 753832690 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 1073 |
| Numéro de Gestion | 2012B00420 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67260 SARRE-UNION |
2020
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2019
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 200.00 | 30 200.00 | 50 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 330 200.00 | 5 330 200.00 | 5 350 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 87.00 | |||
BZ Autres créances | 26 227.00 | 26 227.00 | 1 729 582.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 4 775.00 | 395 225.00 | |
CF Disponibilités | 1 564 659.00 | 1 564 659.00 | 1 449 122.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 098.00 | 7 098.00 | 6 418.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 997 984.00 | 4 775.00 | 1 993 209.00 | 3 185 209.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 60 213.00 | 60 213.00 | 171 185.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 388 397.00 | 4 775.00 | 7 383 622.00 | 8 706 594.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 549 870.00 | 2 698 880.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 254 987.00 | 269 888.00 | ||
DG Autres réserves | 2 455 979.00 | 2 810 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -369 437.00 | -193 687.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 645.00 | -369 437.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 678 754.00 | 5 215 644.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 49 296.00 | 39 474.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 49 296.00 | 39 474.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 439 007.00 | 1 439 007.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 054.00 | 1 397 234.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 565.00 | 388 486.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 040.00 | 16 245.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 283 905.00 | 210 504.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 655 571.00 | 3 451 476.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 383 622.00 | 8 706 594.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 071.00 | 1 142 469.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | 12 234.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 44 565.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 870 000.00 | 870 000.00 | 870 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 000.00 | 870 000.00 | 870 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 009.00 | 9 049.00 | ||
FQ Autres produits | 9 046.00 | 9 550.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 891 055.00 | 888 599.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 155 919.00 | 163 149.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 019.00 | 17 735.00 | ||
FY Salaires et traitements | 513 149.00 | 464 834.00 | ||
FZ Charges sociales | 242 741.00 | 217 608.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 9 822.00 | 4 397.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 940 650.00 | 867 724.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -49 595.00 | 20 875.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 642.00 | 2 539.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 440.00 | 13 146.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 082.00 | 15 685.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 115 747.00 | 304 774.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 61 390.00 | 99 776.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 177 138.00 | 404 550.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -163 056.00 | -388 865.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -212 651.00 | -367 989.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1 448.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1 448.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | -1 448.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 143.00 | 904 284.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 788.00 | 1 273 722.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 645.00 | -369 437.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 350 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 5 330 200.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 5 330 200.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 49 296.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 474.00 | 9 822.00 | 49 296.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 775.00 | 4 775.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 775.00 | 4 775.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 39 474.00 | 14 597.00 | 54 071.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 822.00 | |||
UG ‐ Financières | 4 775.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 200.00 | 30 200.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 765.00 | 21 765.00 | ||
VB T. V. A. | 3 380.00 | 3 380.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | 1 082.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 098.00 | 7 098.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 525.00 | 33 325.00 | 30 200.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 439 007.00 | 1 439 007.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 750.00 | 290 250.00 | 580 500.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 800.00 | 22 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 040.00 | 17 040.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 126 352.00 | 126 352.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 081.00 | 130 081.00 | ||
VW T.V.A. | 13 138.00 | 13 138.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 334.00 | 14 334.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 765.00 | 21 765.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 571.00 | 2 075 071.00 | 580 500.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 250.00 | |||