CLINIQUE DE SANTE MENTALE SAINT MAURICE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE SANTE MENTALE SAINT MAURICE |
| Siren | 755500444 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 3826 |
| Numéro de Gestion | 1955B00044 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87340 LA JONCHERE SAINT-MAURICE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 732.00 | 23 722.00 | 10.00 | 148.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AN Terrains | 55 171.00 | 6 733.00 | 48 438.00 | 53 969.00 |
AP Constructions | 464 028.00 | 144 557.00 | 319 470.00 | 346 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 944.00 | 91 552.00 | 57 391.00 | 65 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 645.00 | 236 406.00 | 106 239.00 | 55 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 527.00 | 34 527.00 | 50 873.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 261.00 | 1 261.00 | ||
CU Autres participations | 445 873.00 | 445 873.00 | 445 873.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 355.00 | 8 355.00 | 8 355.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 562 647.00 | 502 970.00 | 1 059 677.00 | 1 065 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 683.00 | 19 683.00 | 20 857.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 392.00 | 3 303.00 | 144 089.00 | 146 556.00 |
BZ Autres créances | 1 311 754.00 | 1 311 754.00 | 1 216 641.00 | |
CF Disponibilités | 1 673.00 | 1 673.00 | 331.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 480 502.00 | 3 303.00 | 1 477 199.00 | 1 386 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 149.00 | 506 273.00 | 2 536 876.00 | 2 451 617.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 753.00 | 134 753.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DG Autres réserves | 1 548 968.00 | 1 331 045.00 | ||
DH Report à nouveau | 24 140.00 | 24 140.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 203.00 | 217 923.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 729.00 | 14 729.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 985 505.00 | 1 822 302.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 927.00 | 779.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 927.00 | 779.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 309.00 | 2 615.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 209.00 | 174 056.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 262 395.00 | 284 366.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 043.00 | 136 258.00 | ||
EA Autres dettes | 40 487.00 | 31 241.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 550 443.00 | 628 536.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 876.00 | 2 451 617.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 769.00 | 1 769.00 | 361.00 | |
FG Production vendue services | 2 157 811.00 | 2 157 811.00 | 2 124 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 579.00 | 2 159 579.00 | 2 124 919.00 | |
FN Production immobilisée | 447.00 | 4 703.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 98 933.00 | 100 472.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 266.00 | 53 747.00 | ||
FQ Autres produits | 18 952.00 | 3 657.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 330 178.00 | 2 287 499.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182.00 | 1 487.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 539.00 | 107 433.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 174.00 | -5 361.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 623 561.00 | 559 552.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 208 885.00 | 220 220.00 | ||
FY Salaires et traitements | 988 745.00 | 982 178.00 | ||
FZ Charges sociales | 339 125.00 | 335 797.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 588.00 | 41 920.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 595.00 | 2 632.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 148.00 | 98.00 | ||
GE Autres charges | 5 004.00 | 2 776.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 349 544.00 | 2 248 733.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -19 367.00 | 38 766.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 260 626.00 | 267 177.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 178.00 | 2 233.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 262 804.00 | 269 410.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 262 804.00 | 269 410.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 243 437.00 | 308 175.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 751.00 | 17 858.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 64 433.00 | 72 394.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 981.00 | 2 556 909.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 778.00 | 2 338 985.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 203.00 | 217 923.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 844.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 381.00 | 80 451.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 228.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 454.00 | 80 451.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 844.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 519.00 | 1 045 314.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 454 228.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 519.00 | 1 561 386.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 584.00 | 138.00 | 23 722.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 798.00 | 63 450.00 | 479 248.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 382.00 | 63 588.00 | 502 970.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 14 729.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 14 729.00 | 14 729.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 927.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 779.00 | 148.00 | 927.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 446.00 | 1 595.00 | 1 738.00 | 3 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 446.00 | 1 595.00 | 1 738.00 | 3 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 954.00 | 1 743.00 | 1 738.00 | 18 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 743.00 | 1 738.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 355.00 | 8 355.00 | ||
UX Autres créances clients | 147 392.00 | 147 392.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 970.00 | 1 970.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 965.00 | 7 965.00 | ||
VB T. V. A. | 537.00 | 537.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 732.00 | 59 732.00 | ||
VP Divers | 3 147.00 | 3 147.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 226 906.00 | 1 226 906.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 498.00 | 11 498.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 501.00 | 1 467 501.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 145.00 | 2 145.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164.00 | 164.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 209.00 | 211 209.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 131 515.00 | 131 515.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 036.00 | 112 036.00 | ||
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 628.00 | 18 628.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 043.00 | 34 043.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 487.00 | 40 487.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 443.00 | 550 443.00 | ||