CIBOMAT
Dépôt
| Dénomination | CIBOMAT |
| Siren | 756800322 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 12840 |
| Numéro de Gestion | 1999B00188 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67500 HAGUENAU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 412.00 | 4 412.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 294 440.00 | 3 249 764.00 | 12 044 676.00 | 12 044 676.00 |
AN Terrains | 16 046 162.00 | 6 926 938.00 | 9 119 224.00 | 9 570 190.00 |
AP Constructions | 25 233 573.00 | 17 480 555.00 | 7 753 018.00 | 8 650 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 481 125.00 | 7 372 291.00 | 2 108 834.00 | 2 386 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 216 071.00 | 4 204 004.00 | 1 012 066.00 | 1 177 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 635 906.00 | 1 635 906.00 | 317 902.00 | |
CU Autres participations | 4 394 179.00 | 4 394 179.00 | 7 483 363.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 419.00 | 419.00 | 419.00 | |
BF Prêts | 10 484.00 | 10 484.00 | 11 734.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 99 680.00 | 99 680.00 | 104 353.00 | |
BJ TOTAL (I) | 77 416 456.00 | 39 237 966.00 | 38 178 490.00 | 41 746 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 260.00 | 18 260.00 | 28 869.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 826 780.00 | 826 779.00 | 881 611.00 | |
BT Marchandises | 27 556 300.00 | 820 227.00 | 26 736 073.00 | 26 774 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 357.00 | 51 356.00 | 2 256.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 933 887.00 | 3 854 621.00 | 15 079 265.00 | 14 219 913.00 |
BZ Autres créances | 7 161 245.00 | 7 161 245.00 | 9 529 270.00 | |
CF Disponibilités | 748 529.00 | 748 528.00 | 693 564.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 562 529.00 | 562 529.00 | 544 625.00 | |
CJ TOTAL (II) | 55 858 887.00 | 4 674 848.00 | 51 184 039.00 | 52 674 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 275 344.00 | 43 912 814.00 | 89 362 529.00 | 94 421 412.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 240 140.00 | 7 240 140.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 642 884.00 | 10 642 884.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 724 014.00 | 724 014.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 10 949.00 | 10 949.00 | ||
DG Autres réserves | 194 464.00 | 194 464.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 114 353.00 | 1 922 785.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 645.00 | 5 392 754.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 626 331.00 | 1 672 740.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 476 490.00 | 27 800 731.00 | ||
DP Provisions pour risques | 277 478.00 | 207 478.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 777 413.00 | 4 153 470.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 054 892.00 | 4 360 949.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 212.00 | 25 212.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 920 966.00 | 8 673 021.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 034.00 | 2 452 936.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 315 919.00 | 28 888 620.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 063 106.00 | 4 854 118.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 347 563.00 | 510 635.00 | ||
EA Autres dettes | 20 851 633.00 | 16 855 190.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 713.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 59 831 148.00 | 62 259 732.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 362 529.00 | 94 421 412.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 298 515.00 | 62 147 732.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 213.00 | 25 212.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 191 485 829.00 | 467 088.00 | 191 952 917.00 | 185 622 519.00 |
FD Production vendue biens | 110 488.00 | 110 487.00 | 1 271 466.00 | |
FG Production vendue services | 3 369 733.00 | 3 369 733.00 | 2 484 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 966 051.00 | 467 088.00 | 195 433 139.00 | 189 378 652.00 |
FM Production stockée | -54 831.00 | 82 871.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 322.00 | 2 715.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 007.00 | 1 555.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 349 805.00 | 3 247 630.00 | ||
FQ Autres produits | 973 021.00 | 1 164 972.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 199 705 464.00 | 193 878 397.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 656 551.00 | 134 122 192.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 31 884.00 | -148 709.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 213.00 | 1 287 967.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 609.00 | -9 354.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 395 880.00 | 22 087 163.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 603 945.00 | 2 573 673.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 578 878.00 | 16 244 961.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 604 763.00 | 7 074 749.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 400 251.00 | 2 293 869.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 337 792.00 | 2 490 487.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 906 389.00 | 445 305.00 | ||
GE Autres charges | 2 113 840.00 | 1 719 330.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 195 751 996.00 | 190 181 635.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 953 467.00 | 3 696 761.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 819 249.00 | 627 231.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 635 460.00 | 551 002.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 454 717.00 | 1 178 233.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 380 710.00 | 473 892.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 380 710.00 | 473 892.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 074 006.00 | 704 341.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 027 474.00 | 4 401 102.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317 716.00 | 94 740.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 998.00 | 1 151 705.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 478.00 | 271 686.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601 193.00 | 1 518 131.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665 199.00 | 178 069.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 112 136.00 | 324 934.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 336.00 | 170 827.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 953 671.00 | 673 830.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 352 478.00 | 844 301.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 367 133.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 384 508.00 | -147 351.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 761 374.00 | 196 574 762.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 838 019.00 | 191 182 007.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 645.00 | 5 392 754.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 791 066.00 | 623 359.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 890.00 | 8 767.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 299 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 112 000.00 | 1 950 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600 000.00 | 7 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 011 000.00 | 1 957 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 299 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 000.00 | 57 613 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 102 000.00 | 4 505 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 552 000.00 | 77 416 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 254 000.00 | 3 254 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 010 000.00 | 2 400 000.00 | 1 427 000.00 | 35 984 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 265 000.00 | 2 400 000.00 | 1 427 000.00 | 39 238 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 626 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 673 000.00 | 146 000.00 | 193 000.00 | 1 626 000.00 |
4A Provisions pour litiges | 63 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 132 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 392 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 140 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 328 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 361 000.00 | 1 936 000.00 | 243 000.00 | 6 055 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 814 000.00 | 820 000.00 | 814 000.00 | 820 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 623 000.00 | 1 518 000.00 | 2 286 000.00 | 3 855 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 436 000.00 | 2 338 000.00 | 3 099 000.00 | 4 675 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 470 000.00 | 4 421 000.00 | 3 535 000.00 | 12 356 000.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 755 000.00 | 4 755 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 178 000.00 | 14 178 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 376 000.00 | 376 000.00 | ||
VB T. V. A. | 1 965 000.00 | 1 965 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 748 000.00 | 4 748 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 563 000.00 | 563 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 768 000.00 | 26 663 000.00 | 105 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 000.00 | 86 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 921 000.00 | 3 921 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 316 000.00 | 28 316 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 492 000.00 | 2 492 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 329 000.00 | 2 329 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 000.00 | 243 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 348 000.00 | 1 348 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 080 000.00 | 20 914 000.00 | 166 000.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 831 000.00 | 59 666 000.00 | 166 000.00 | |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 491.00 | |||