SAS DES ETABLISSEMENTS PASQUEREAU
Dépôt
| Dénomination | SAS DES ETABLISSEMENTS PASQUEREAU |
| Siren | 760704478 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 4192 |
| Numéro de Gestion | 1971B00065 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 54180 Houdemont |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 657.00 | 8 657.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 6 098.00 | 9 147.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 495.00 | 115 881.00 | 4 614.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 204.00 | 162 260.00 | 26 944.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 449.00 | 11 449.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 345 050.00 | 292 896.00 | 52 154.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 234.00 | 245 234.00 | ||
BN En cours de production de biens | 14 092.00 | 14 092.00 | ||
BT Marchandises | 11 611.00 | -11 611.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 113.00 | 2 113.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 441 363.00 | 14 418.00 | 426 945.00 | |
BZ Autres créances | 25 336.00 | 25 336.00 | ||
CF Disponibilités | 262 677.00 | 262 677.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 062.00 | 11 062.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 001 877.00 | 26 029.00 | 975 847.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 927.00 | 318 926.00 | 1 028 001.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DG Autres réserves | 102 851.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 922.00 | |||
DL TOTAL (I) | 411 773.00 | |||
DP Provisions pour risques | 39 220.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 34 424.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 73 644.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 783.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 834.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 103 981.00 | |||
EA Autres dettes | 11 140.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 341.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 542 585.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 001.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 585.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 902.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 813.00 | 20 505.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 529.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 244.00 | 20 505.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 902.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 619.00 | 309 699.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 080.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | 11 449.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 699.00 | 345 050.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 231.00 | 1 524.00 | 14 755.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 680.00 | 17 057.00 | 596.00 | 278 141.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 911.00 | 18 581.00 | 596.00 | 292 896.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 424.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 39 220.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 180.00 | 3 536.00 | 73 644.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 11 611.00 | 11 611.00 | ||
6T Sur comptes clients | 37 143.00 | 4 759.00 | 27 484.00 | 14 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 143.00 | 16 371.00 | 27 484.00 | 26 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 323.00 | 16 371.00 | 31 020.00 | 99 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 371.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 449.00 | 11 449.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 972.00 | 16 972.00 | ||
UX Autres créances clients | 424 391.00 | 424 391.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | ||
VB T. V. A. | 7 398.00 | 7 398.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 368.00 | 16 368.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 062.00 | 11 062.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 210.00 | 460 789.00 | 28 421.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 834.00 | 361 834.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 360.00 | 32 360.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 671.00 | 46 671.00 | ||
VW T.V.A. | 22 331.00 | 22 331.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 140.00 | 11 140.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 341.00 | 17 341.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 802.00 | 494 802.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 523.00 | |||