ETABLISSEMENTS TIFLEX
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS TIFLEX |
| Siren | 761200773 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 5912 |
| Numéro de Gestion | 1961B00077 |
| Code Activité | 2030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01450 Poncin |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 165 783.00 | 165 783.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705 800.00 | 339 883.00 | 365 917.00 | 116 188.00 |
AN Terrains | 237 062.00 | 237 062.00 | 237 062.00 | |
AP Constructions | 5 292 739.00 | 4 775 515.00 | 517 224.00 | 640 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 718 019.00 | 3 106 584.00 | 611 435.00 | 235 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 147.00 | 632 923.00 | 80 225.00 | 97 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 084.00 | 24 084.00 | 203 435.00 | |
CU Autres participations | 1 740 001.00 | 1 740 001.00 | 1 740 001.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 877.00 | 877.00 | 877.00 | |
BF Prêts | 712.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 776.00 | 2 776.00 | 2 776.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 600 288.00 | 9 020 687.00 | 3 579 600.00 | 3 273 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 486 388.00 | 151 285.00 | 1 335 103.00 | 1 494 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 369 766.00 | 639 923.00 | 3 729 843.00 | 3 703 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 912 006.00 | 167 051.00 | 3 744 955.00 | 3 949 295.00 |
BZ Autres créances | 780 533.00 | 780 533.00 | 955 814.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023 673.00 | 1 023 673.00 | 1 195 774.00 | |
CF Disponibilités | 2 003 158.00 | 2 003 158.00 | 1 683 460.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 124 783.00 | 124 783.00 | 185 258.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 700 306.00 | 958 259.00 | 12 742 048.00 | 13 168 254.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 229 027.00 | 229 027.00 | 286 804.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 529 621.00 | 9 978 946.00 | 16 550 675.00 | 16 728 955.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 537 500.00 | 1 537 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 489.00 | 17 489.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 153 750.00 | 153 750.00 | ||
DG Autres réserves | 7 820 249.00 | 7 483 206.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 464.00 | 337 042.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 399 523.00 | 9 528 988.00 | ||
DN Avances conditionnées | 97 750.00 | 131 500.00 | ||
DO TOTAL (II) | 97 750.00 | 131 500.00 | ||
DP Provisions pour risques | 499 942.00 | 368 396.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 810 741.00 | 796 703.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 310 683.00 | 1 165 098.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 048.00 | 180 719.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 083.00 | 10 622.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 381.00 | 2 337 607.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 272 893.00 | 2 378 879.00 | ||
EA Autres dettes | 323 684.00 | 393 268.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 479 630.00 | 602 274.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 742 719.00 | 5 903 370.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 550 675.00 | 16 728 955.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 9 083.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 122 807.00 | 1 696 620.00 | 8 819 428.00 | 8 674 301.00 |
FD Production vendue biens | 8 126 377.00 | 3 430 358.00 | 11 556 735.00 | 11 930 240.00 |
FG Production vendue services | 1 605 793.00 | 205 586.00 | 1 811 379.00 | 2 350 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 854 978.00 | 5 332 564.00 | 22 187 542.00 | 22 954 946.00 |
FM Production stockée | -138 215.00 | -131 332.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 23 206.00 | 71 489.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 602 616.00 | 1 018 811.00 | ||
FQ Autres produits | 210 574.00 | 224 033.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 885 722.00 | 24 137 947.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 795 312.00 | 4 740 939.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 256 683.00 | 4 590 409.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 114 417.00 | -209 752.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 966 304.00 | 5 242 534.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 577 054.00 | 631 803.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 496 941.00 | 5 557 719.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 904 200.00 | 1 972 662.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 316 613.00 | 283 386.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 287 918.00 | 409 944.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 960.00 | 136 982.00 | ||
GE Autres charges | 152 772.00 | 74 008.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 939 175.00 | 23 430 634.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -53 453.00 | 707 313.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -31.00 | 32.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 646.00 | 7 282.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 787.00 | 50 022.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 403.00 | 57 335.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 212.00 | 7 990.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18 263.00 | 35 879.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 475.00 | 43 869.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 072.00 | 13 466.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -65 526.00 | 720 779.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 129.00 | 239.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 364.00 | 9.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 197.00 | 462 145.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 690.00 | 462 393.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 370.00 | 457 768.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 334.00 | 18 330.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 227.00 | 361 516.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 931.00 | 837 614.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 241.00 | -375 221.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 49 698.00 | 8 516.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 247 815.00 | 24 657 676.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 377 279.00 | 24 320 634.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 464.00 | 337 042.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 783.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 939.00 | 316 702.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 850 032.00 | 499 696.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 744 366.00 | 82 753.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 744 121.00 | 899 151.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 783.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 841.00 | 705 800.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 084.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 975.00 | 184 703.00 | 9 985 051.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 776.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 83 465.00 | 1 743 654.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 975.00 | 863 009.00 | 12 600 288.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 783.00 | 165 783.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867 751.00 | 53 936.00 | 581 804.00 | 339 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 436 689.00 | 262 677.00 | 184 345.00 | 8 515 022.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 470 223.00 | 316 613.00 | 766 149.00 | 9 020 687.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 499 942.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 810 741.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 165 098.00 | 302 188.00 | 156 603.00 | 1 310 683.00 |
6N Sur stocks et en cours | 910 134.00 | 201 551.00 | 320 477.00 | 791 208.00 |
6T Sur comptes clients | 198 025.00 | 86 367.00 | 117 341.00 | 167 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 108 159.00 | 287 918.00 | 437 818.00 | 958 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 273 257.00 | 590 106.00 | 594 421.00 | 2 268 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 358 879.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 231 227.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 776.00 | 2 776.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 307 297.00 | 307 297.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 604 709.00 | 3 604 709.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 34 232.00 | 34 232.00 | ||
VB T. V. A. | 92 711.00 | 92 711.00 | ||
VP Divers | 26 543.00 | 26 543.00 | ||
VC Groupe et associés | 464 518.00 | 464 518.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 528.00 | 162 528.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 124 783.00 | 124 783.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 820 098.00 | 4 820 098.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -390.00 | -390.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 438.00 | 157 679.00 | 355 759.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 083.00 | 9 083.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 381.00 | 2 144 381.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 272 847.00 | 1 272 847.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781 669.00 | 781 669.00 | ||
VW T.V.A. | 102 281.00 | 102 281.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 096.00 | 116 096.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 684.00 | 323 684.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 479 630.00 | 479 630.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 742 719.00 | 5 386 960.00 | 355 759.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 903.00 | |||