SENALIA
Dépôt
| Dénomination | SENALIA |
| Siren | 775092091 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 1003 |
| Numéro de Gestion | 2019D00366 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76100 Rouen |
2020
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 440.00 | 53 954.00 | 31 486.00 | 36 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 974 728.00 | 6 577 606.00 | 1 397 122.00 | 1 284 710.00 |
AN Terrains | 4 068 324.00 | 896 803.00 | 3 171 521.00 | 3 246 342.00 |
AP Constructions | 110 893 752.00 | 59 120 586.00 | 51 773 166.00 | 54 035 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 801 449.00 | 18 318 265.00 | 24 483 183.00 | 13 439 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 960 080.00 | 4 402 001.00 | 2 558 080.00 | 2 401 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 480 847.00 | 480 847.00 | 6 423 328.00 | |
CU Autres participations | 20 407 210.00 | 1 092 475.00 | 19 314 735.00 | 4 314 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 786 216.00 | 8 786 216.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 344 777.00 | 344 777.00 | 340 277.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 154 991.00 | 154 991.00 | 154 991.00 | |
BJ TOTAL (I) | 202 957 813.00 | 99 247 905.00 | 103 709 908.00 | 85 677 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 995.00 | 90 995.00 | 167 671.00 | |
BT Marchandises | 531 805.00 | 531 805.00 | 531 805.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 040.00 | 26 040.00 | 48 540.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 484 200.00 | 46 908.00 | 5 437 292.00 | 11 494 009.00 |
BZ Autres créances | 8 780 364.00 | 8 780 364.00 | 5 529 501.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 284 341.00 | 8 284 341.00 | 17 107 103.00 | |
CF Disponibilités | 2 094 311.00 | 2 094 311.00 | 1 521 877.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 412 384.00 | 412 384.00 | 448 975.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 704 439.00 | 46 908.00 | 25 657 530.00 | 36 849 480.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 69 241.00 | 69 241.00 | 68 063.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 731 493.00 | 99 294 814.00 | 129 436 679.00 | 122 595 086.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 519 792.00 | 7 519 792.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 139 544.00 | 139 544.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 090 971.00 | 7 090 971.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 958 843.00 | 9 654 271.00 | ||
DG Autres réserves | 60 858 717.00 | 60 858 717.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 728 855.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -736 851.00 | 349 771.00 | ||
DK Provisions réglementées | 225 946.00 | |||
DL TOTAL (I) | 85 102 161.00 | 85 839 011.00 | ||
DP Provisions pour risques | 286 748.00 | 237 653.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 518 211.00 | 1 615 816.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 804 959.00 | 1 853 469.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 548 871.00 | 22 482 881.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 871 657.00 | 3 051 058.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 835.00 | 2 673 010.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 330 927.00 | 3 104 028.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 935 764.00 | 1 293 603.00 | ||
EA Autres dettes | 649 505.00 | 2 294 726.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 300.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 42 529 559.00 | 34 902 606.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 436 679.00 | 122 595 086.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 871 657.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 22 545 996.00 | 21 864 760.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 545 996.00 | 21 864 760.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 30 672.00 | 55 539.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 688 754.00 | 4 257 022.00 | ||
FQ Autres produits | 78 821.00 | 21 348.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 344 243.00 | 26 198 669.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 281 684.00 | 306 523.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 76 676.00 | 3 733.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 554 704.00 | 10 671 833.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 713 949.00 | 702 148.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 577 859.00 | 5 479 814.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 609 980.00 | 2 748 633.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 991 589.00 | 4 706 982.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 908.00 | 11 591.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 172 490.00 | 112 819.00 | ||
GE Autres charges | 2 450 286.00 | 2 197 731.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 476 124.00 | 26 941 809.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 131 881.00 | -743 139.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 072.00 | 6 881.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 408 429.00 | 553 424.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 225.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 449 726.00 | 560 306.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 668 748.00 | 827 156.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26 730.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 695 478.00 | 827 156.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -245 753.00 | -266 850.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 377 634.00 | -1 009 989.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991 303.00 | 3 403 426.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 517.00 | 108 284.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265 820.00 | 3 511 710.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 597.00 | 463 551.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 251.00 | 623 770.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 848.00 | 1 087 321.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 978 972.00 | 2 424 389.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 538.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 315 651.00 | 1 064 629.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 059 789.00 | 30 270 685.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 796 639.00 | 29 920 914.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -736 851.00 | 349 771.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 748 658.00 | 311 510.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 926 476.00 | 21 993 316.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 688 692.00 | 15 004 501.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 363 826.00 | 37 309 327.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 060 168.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 074 943.00 | 1 640 396.00 | 165 204 453.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 693 193.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 074 943.00 | 1 640 396.00 | 202 957 813.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 427 213.00 | 204 347.00 | 6 631 560.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 380 380.00 | 4 778 421.00 | 1 421 145.00 | 82 737 655.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 807 593.00 | 4 982 768.00 | 1 421 145.00 | 89 369 215.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 518 211.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 286 748.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 853 469.00 | 172 490.00 | 221 000.00 | 1 804 959.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 092 475.00 | |||
06 aucun libellé | 8 786 216.00 | 8 786 216.00 | ||
6T Sur comptes clients | 11 591.00 | 46 908.00 | 11 591.00 | 46 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 890 281.00 | 46 908.00 | 11 591.00 | 9 925 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 743 751.00 | 219 398.00 | 232 591.00 | 11 730 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 219 398.00 | 32 591.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 200 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 8 786 216.00 | 8 786 216.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 154 991.00 | 154 991.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 484 200.00 | 5 484 200.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 685.00 | 14 685.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 074 581.00 | 1 074 581.00 | ||
VB T. V. A. | 389 707.00 | 389 707.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 627 689.00 | 627 689.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 663 226.00 | 6 663 226.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 476.00 | 10 476.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 412 384.00 | 412 384.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 618 154.00 | 23 618 154.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 548 871.00 | 4 620 467.00 | 14 026 509.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 997 911.00 | 997 911.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 835.00 | 2 192 835.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 612 887.00 | 612 887.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 858 830.00 | 858 830.00 | ||
VW T.V.A. | 173 499.00 | 173 499.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685 711.00 | 685 711.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 935 764.00 | 935 764.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 873 746.00 | 1 873 746.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 505.00 | 649 505.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 529 559.00 | 13 601 155.00 | 14 026 509.00 | 14 901 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 300 158.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 541 909.00 | |||