E. REMY MARTIN & C°
Dépôt
| Dénomination | E. REMY MARTIN & C° |
| Siren | 775563323 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2718 |
| Numéro de Gestion | 1955B50006 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 COGNAC |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 499.00 | 38 335.00 | 65 164.00 | 65 004.00 |
AN Terrains | 2 898 125.00 | 661 476.00 | 2 236 648.00 | 2 282 160.00 |
AP Constructions | 74 394 920.00 | 35 099 220.00 | 39 295 699.00 | 39 593 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 592 118.00 | 28 869 090.00 | 27 723 028.00 | 28 443 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 538 416.00 | 13 584 848.00 | 52 953 568.00 | 50 044 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 042 735.00 | 10 042 735.00 | 4 299 557.00 | |
CU Autres participations | 81 282 915.00 | 81 282 915.00 | 81 286 326.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 355 765.00 | 355 765.00 | 494 860.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 817.00 | 6 817.00 | 37 022.00 | |
BJ TOTAL (I) | 292 215 313.00 | 78 252 970.00 | 213 962 343.00 | 206 546 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 730 918 674.00 | 1 172 936.00 | 729 745 737.00 | 704 167 168.00 |
BN En cours de production de biens | 3 593 882.00 | 3 593 882.00 | 2 654 408.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 204 243.00 | 532 302.00 | 1 671 941.00 | 832 294.00 |
BT Marchandises | 50 500.00 | 50 500.00 | 60 571.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 901 419.00 | 43 901 419.00 | 9 389 050.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 014 712.00 | 21 014 712.00 | 19 287 459.00 | |
BZ Autres créances | 28 900 310.00 | 28 900 310.00 | 21 171 851.00 | |
CF Disponibilités | 445.00 | 445.00 | 7.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 679 183.00 | 2 679 183.00 | 3 337 860.00 | |
CJ TOTAL (II) | 833 263 371.00 | 1 705 238.00 | 831 558 132.00 | 760 900 673.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 955.00 | 7 955.00 | 1 053.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 486 640.00 | 79 958 209.00 | 1 045 528 430.00 | 967 448 591.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 724 808.00 | 6 724 808.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 259 213.00 | 35 259 213.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 672 480.00 | 672 480.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 957 376.00 | 28 957 376.00 | ||
DG Autres réserves | 30 624 168.00 | 30 624 168.00 | ||
DH Report à nouveau | 205 855 699.00 | 209 988 063.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 949 687.00 | 17 844 136.00 | ||
DK Provisions réglementées | 69 305 490.00 | 62 299 024.00 | ||
DL TOTAL (I) | 404 348 926.00 | 392 369 273.00 | ||
DP Provisions pour risques | 739 103.00 | 656 912.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 457 459.00 | 9 635 986.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 196 563.00 | 10 292 899.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 421.00 | 15 243.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 369 301.00 | 512 230 746.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 158 321.00 | 25 664 820.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 440 173.00 | 19 450 061.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 501 479.00 | 3 745 431.00 | ||
EA Autres dettes | 3 508 070.00 | 3 679 645.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 630 981 767.00 | 564 785 948.00 | ||
ED (V) | 1 174.00 | 470.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 528 430.00 | 967 448 591.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 449 874.00 | 449 874.00 | 266 713.00 | |
FD Production vendue biens | 290 382 525.00 | 290 382 525.00 | 252 117 843.00 | |
FG Production vendue services | 26 808 207.00 | 468 431.00 | 27 276 638.00 | 25 585 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 640 606.00 | 468 431.00 | 318 109 038.00 | 277 970 496.00 |
FM Production stockée | 1 863 802.00 | 471 327.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 000.00 | 22 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 793 253.00 | 3 468 021.00 | ||
FQ Autres produits | 34 331 517.00 | 31 881 575.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 357 111 611.00 | 313 813 420.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -183 956.00 | -203 422.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 236 673 911.00 | 213 081 196.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 358 937.00 | -30 085 368.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 50 614 139.00 | 44 830 427.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 687 727.00 | 4 453 326.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 316 117.00 | 18 294 613.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 120 990.00 | 9 346 848.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 763 990.00 | 8 525 562.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 220 734.00 | 703 762.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 507 703.00 | 761 646.00 | ||
GE Autres charges | 421 560.00 | 599 569.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 308 783 980.00 | 270 308 162.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 48 327 630.00 | 43 505 257.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 324 502.00 | 149.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 300.00 | 5 950.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 802.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 339 802.00 | 6 902.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 001 931.00 | 9 025 556.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 001 931.00 | 9 025 556.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 662 128.00 | -9 018 654.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 46 665 502.00 | 34 486 603.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 996.00 | 78 636.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342 576.00 | 379 411.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 848 312.00 | 1 239 026.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 285 885.00 | 1 697 073.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 437.00 | 900.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 020.00 | 23 788.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 864 609.00 | 8 674 410.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 177 066.00 | 8 699 098.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 891 181.00 | -7 002 025.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 460 543.00 | 1 815 256.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 364 089.00 | 7 825 184.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 737 299.00 | 315 517 395.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 787 611.00 | 297 673 259.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 949 687.00 | 17 844 136.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 000.00 | 2 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 231.00 | 19 632 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 818 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 151 000.00 | 19 634 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 226 000.00 | 210 466 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 173 000.00 | 81 645 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 399 000.00 | 292 215 000.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | 2 000.00 | 38 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 568 000.00 | 8 762 000.00 | 115 000.00 | 78 215 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 903 000.00 | 17 619 000.00 | 1 963 000.00 | 147 558 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 69 306 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 62 299 000.00 | 8 855 000.00 | 1 848 000.00 | 69 306 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | 8.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 457 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 284 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 299 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 292 000.00 | 1 507 000.00 | 1 604 000.00 | 10 195 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 584 000.00 | 1 221 000.00 | 1 099 000.00 | 1 706 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 588 000.00 | 1 221 000.00 | 1 103 000.00 | 1 706 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 179 000.00 | 11 583 000.00 | 4 555 000.00 | 81 207 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 728 000.00 | 2 675 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 855 000.00 | 1 880 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 015 000.00 | 21 015 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
VB T. V. A. | 2 576 000.00 | 2 576 000.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VP Divers | 63 000.00 | 63 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 233 000.00 | 26 233 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 679 000.00 | 929 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 601 000.00 | 51 665 000.00 | 936 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 358 000.00 | 361 358 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 158 000.00 | 27 158 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 891 000.00 | 6 891 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 325 000.00 | 4 325 000.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 10 012 000.00 | 10 012 000.00 | ||
VW T.V.A. | 193 000.00 | 193 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019 000.00 | 1 901 000.00 | 118 000.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 501 000.00 | 7 501 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 208 011 000.00 | 208 011 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 508 000.00 | 3 508 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 982 000.00 | 630 864 000.00 | 118 000.00 | |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 379.00 | 379.00 | ||