LAITERIE DE VERNEUIL - COOPERATIVE TOURAINE-BERRY
Dépôt
| Dénomination | LAITERIE DE VERNEUIL - COOPERATIVE TOURAINE-BERRY |
| Siren | 775594054 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 6353 |
| Numéro de Gestion | 1991D00439 |
| Code Activité | 1051A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37600 VERNEUIL SUR INDRE |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 427.00 | 202 880.00 | 101 547.00 | 132 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 876.00 | 126 876.00 | ||
AN Terrains | 1 549 546.00 | 670 682.00 | 878 864.00 | 946 518.00 |
AP Constructions | 8 163 548.00 | 6 117 634.00 | 2 045 914.00 | 1 940 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 448 584.00 | 12 929 150.00 | 4 519 434.00 | 4 963 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379 274.00 | 833 277.00 | 545 997.00 | 412 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 972 061.00 | 972 061.00 | 393 822.00 | |
AX Avances et acomptes | 129 245.00 | 129 245.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 64 843.00 | 64 843.00 | 72 843.00 | |
CU Autres participations | 244 222.00 | 105 788.00 | 138 434.00 | 24 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 326.00 | 6 326.00 | 6 326.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 388 951.00 | 20 986 287.00 | 9 402 665.00 | 8 893 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 804 668.00 | 804 668.00 | 703 172.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 131 520.00 | 2 131 520.00 | 2 220 893.00 | |
BT Marchandises | 38 023.00 | 38 023.00 | 36 814.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 634.00 | 13 634.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 871 742.00 | 198 596.00 | 5 673 146.00 | 5 228 924.00 |
BZ Autres créances | 875 525.00 | 28 970.00 | 846 555.00 | 562 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | 340 000.00 | 340 000.00 | |
CF Disponibilités | 4 865 894.00 | 4 865 894.00 | 4 174 378.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 239.00 | 48 239.00 | 33 121.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 989 244.00 | 227 566.00 | 14 761 679.00 | 13 299 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 378 196.00 | 21 213 853.00 | 24 164 343.00 | 22 192 734.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 905 269.00 | 884 834.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 952 955.00 | 952 955.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 385 953.00 | 2 385 953.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 721 963.00 | 4 158 931.00 | ||
DG Autres réserves | 2 254 534.00 | 2 137 307.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 173.00 | 528 772.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 323 615.00 | 5 498.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 096 462.00 | 11 054 250.00 | ||
DN Avances conditionnées | 72 771.00 | 75 819.00 | ||
DO TOTAL (II) | 72 771.00 | 75 819.00 | ||
DP Provisions pour risques | 649 218.00 | 343 472.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 463 804.00 | 347 759.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 113 022.00 | 691 231.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 155 337.00 | 3 853 581.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820 106.00 | 2 838 609.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 506.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 623.00 | 2 229 845.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 729.00 | 1 053 265.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 490.00 | |||
EA Autres dettes | 524 297.00 | 396 135.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 882 088.00 | 10 371 434.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 164 343.00 | 22 192 734.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 517 280.00 | 7 412 227.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 255 412.00 | 93 376.00 | 1 348 788.00 | 1 327 351.00 |
FD Production vendue biens | 45 020 563.00 | 4 019 354.00 | 49 039 917.00 | 48 136 103.00 |
FG Production vendue services | 1 319 985.00 | 1 319 985.00 | 981 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 595 959.00 | 4 112 730.00 | 51 708 689.00 | 50 444 669.00 |
FM Production stockée | -89 373.00 | 187 581.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 21 364.00 | 43 881.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 372 399.00 | 1 266 095.00 | ||
FQ Autres produits | 353 007.00 | 12 055.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 52 366 086.00 | 51 954 281.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 657 669.00 | 672 060.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 209.00 | -637.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 325 579.00 | 36 713 221.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -109 767.00 | 177 167.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 545 514.00 | 5 503 298.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 255 743.00 | 298 872.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 799 608.00 | 3 725 021.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 350 656.00 | 1 538 073.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 784 229.00 | 1 490 710.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 689.00 | 216 877.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 751 791.00 | 677 759.00 | ||
GE Autres charges | 322 632.00 | 296 388.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 691 133.00 | 51 308 809.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 674 953.00 | 645 472.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 441.00 | 367.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 264.00 | 1 621.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 705.00 | 1 988.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 492.00 | 88 920.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 77 492.00 | 88 920.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 787.00 | -86 932.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 600 165.00 | 558 540.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 82.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 781.00 | 35 407.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 881.00 | 35 489.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 649.00 | 15 646.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 628.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 649.00 | 19 275.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 768.00 | 16 214.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | 45 982.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 388 672.00 | 51 991 759.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 836 499.00 | 51 462 987.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 173.00 | 528 772.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 801.00 | 52 102.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 670.00 | 4 633.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 661 498.00 | 2 576 449.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 086.00 | 106 305.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 305 254.00 | 2 687 387.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 302.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 393 822.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 393 822.00 | 201 868.00 | 29 642 258.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | 315 391.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 393 822.00 | 209 868.00 | 30 388 951.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 061.00 | 35 819.00 | 202 880.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 004 200.00 | 1 748 409.00 | 201 866.00 | 20 550 743.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 171 261.00 | 1 784 228.00 | 201 866.00 | 20 753 623.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 35 746.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 337 028.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 30 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 710 248.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 691 231.00 | 751 791.00 | 330 000.00 | 1 113 022.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 126 876.00 | 126 876.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 105 788.00 | |||
06 aucun libellé | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 187 877.00 | 10 719.00 | 198 596.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 000.00 | 2 030.00 | 28 970.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 541.00 | 10 719.00 | 10 030.00 | 460 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150 772.00 | 762 510.00 | 340 030.00 | 1 573 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 760 480.00 | 330 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 326.00 | 6 326.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 209 427.00 | 209 427.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 662 315.00 | 5 662 315.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 761.00 | 43 761.00 | ||
VB T. V. A. | 379 541.00 | 379 541.00 | ||
VC Groupe et associés | 28 995.00 | 28 995.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 380.00 | 420 380.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 239.00 | 48 239.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 801 832.00 | 6 795 506.00 | 6 326.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 004.00 | 5 004.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 150 333.00 | 785 524.00 | 2 127 339.00 | 1 237 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 623.00 | 2 316 623.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 428 975.00 | 428 975.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 279.00 | 545 279.00 | ||
VW T.V.A. | 23 272.00 | 23 272.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 204.00 | 50 204.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 820 106.00 | 2 820 106.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 297.00 | 524 297.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 866 583.00 | 7 501 774.00 | 2 127 339.00 | 1 237 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 248 269.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 946 143.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | |||