BISCOTTE PASQUIER
Dépôt
| Dénomination | BISCOTTE PASQUIER |
| Siren | 775609290 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 7140 |
| Numéro de Gestion | 1956B00058 |
| Code Activité | 1072Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49320 Brissac Loire Aubance |
2020
2019
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496 503.00 | 216 402.00 | 280 101.00 | 266 013.00 |
AH Fonds commercial | 21 599 846.00 | 21 599 846.00 | 21 599 846.00 | |
AN Terrains | 1 571 361.00 | 9 420.00 | 1 561 941.00 | 1 561 941.00 |
AP Constructions | 20 895 785.00 | 10 945 008.00 | 9 950 777.00 | 6 537 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 620 620.00 | 48 671 772.00 | 37 948 848.00 | 38 110 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 128.00 | 811 836.00 | 79 292.00 | 87 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 891 577.00 | 3 891 577.00 | 7 588 977.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 1 434.00 | 1 434.00 | 1 434.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | 274.00 | 274.00 | |
BF Prêts | 265 994.00 | 265 994.00 | 265 994.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 996.00 | 1 996.00 | 6 181.00 | |
BJ TOTAL (I) | 136 236 518.00 | 60 654 439.00 | 75 582 079.00 | 76 026 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 357 104.00 | 13 721.00 | 3 343 382.00 | 3 473 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 961 973.00 | 26 375.00 | 5 935 598.00 | 5 788 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 311.00 | 13 311.00 | 720 321.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 445 358.00 | 13 445 358.00 | 13 437 675.00 | |
BZ Autres créances | 3 041 982.00 | 3 041 982.00 | 3 618 670.00 | |
CF Disponibilités | 972 822.00 | 972 822.00 | 3 292 717.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 670.00 | 33 670.00 | 30 425.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 826 220.00 | 40 097.00 | 26 786 123.00 | 30 362 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 062 738.00 | 60 694 535.00 | 102 368 203.00 | 106 389 350.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 469 250.00 | 2 469 250.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 032 978.00 | 22 032 978.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 015.00 | 100 015.00 | ||
DG Autres réserves | 8 816 276.00 | 8 816 276.00 | ||
DH Report à nouveau | -13 254 320.00 | -15 749 636.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 569.00 | 2 495 316.00 | ||
DK Provisions réglementées | 28 716 598.00 | 29 437 865.00 | ||
DL TOTAL (I) | 48 528 228.00 | 49 602 065.00 | ||
DP Provisions pour risques | 147 000.00 | 120 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 147 000.00 | 120 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 6 099.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 409 934.00 | 39 868 267.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 320 935.00 | 10 076 067.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 466 762.00 | 5 518 324.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 462 554.00 | 1 149 750.00 | ||
EA Autres dettes | 32 738.00 | 48 778.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 53 692 975.00 | 56 667 285.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 368 203.00 | 106 389 350.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 231.00 | |||
FD Production vendue biens | 90 716 024.00 | 13 185 785.00 | 103 901 809.00 | 106 932 535.00 |
FG Production vendue services | 267 655.00 | 7 196.00 | 274 851.00 | 270 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 983 679.00 | 13 192 981.00 | 104 176 660.00 | 107 204 010.00 |
FM Production stockée | 135 170.00 | -117 258.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 861 214.00 | 778 066.00 | ||
FQ Autres produits | 34 438.00 | 110 060.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 106 207 482.00 | 107 974 879.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 773 443.00 | 51 038 374.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 124 140.00 | -229 479.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 121 023.00 | 28 677 082.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 071 949.00 | 1 986 954.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 862 857.00 | 14 644 540.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 088 894.00 | 4 943 816.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 651 779.00 | 5 169 214.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 097.00 | 45 424.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 147 000.00 | 120 000.00 | ||
GE Autres charges | 178 209.00 | 700 667.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 107 059 389.00 | 107 096 591.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -851 907.00 | 878 288.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 190 513.00 | 541 063.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 173.00 | 17 055.00 | ||
GN Différences positives de change | 22.00 | 11.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 195.00 | 17 066.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 480 433.00 | 265 461.00 | ||
GS Différences négatives de change | 182.00 | 33.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 480 615.00 | 265 495.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -475 420.00 | -248 429.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 136 814.00 | 1 170 922.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443 750.00 | 98 129.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | 15 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 492 393.00 | 3 625 310.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 937 310.00 | 3 738 439.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 965.00 | 60 240.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 849.00 | 98 863.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 771 125.00 | 2 028 091.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 124 939.00 | 2 187 194.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 812 371.00 | 1 551 245.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 391 716.00 | 213 536.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -363 590.00 | 13 315.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 340 500.00 | 112 271 447.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 693 069.00 | 109 776 131.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 569.00 | 2 495 316.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 056 659.00 | 53 384.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 475 319.00 | 13 786 635.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 883.00 | 277 890.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 805 860.00 | 14 117 909.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 693.00 | 22 096 350.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 391 483.00 | 113 870 471.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 282 075.00 | 269 698.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 687 251.00 | 136 236 518.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 800.00 | 39 294.00 | 13 691.00 | 216 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 588 141.00 | 5 612 484.00 | 762 589.00 | 60 438 036.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 778 941.00 | 5 651 778.00 | 776 280.00 | 60 654 439.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 28 574 015.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 29 437 865.00 | 2 771 125.00 | 3 492 393.00 | 28 716 598.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 147 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 147 000.00 | 120 000.00 | 147 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 424.00 | 40 097.00 | 45 424.00 | 40 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 424.00 | 40 097.00 | 45 424.00 | 40 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 603 289.00 | 2 958 222.00 | 3 657 817.00 | 28 903 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 187 097.00 | 165 424.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 771 125.00 | 3 492 393.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 265 994.00 | 265 994.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 996.00 | 1 996.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 445 358.00 | 13 445 358.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 165.00 | 7 165.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 243.00 | 20 243.00 | ||
VB T. V. A. | 981 838.00 | 981 838.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 176.00 | 28 176.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 892 221.00 | 1 892 221.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 338.00 | 112 338.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 670.00 | 33 670.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 409 934.00 | 35 409 934.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 320 935.00 | 11 320 935.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 244 484.00 | 3 244 484.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 031 854.00 | 2 031 854.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 424.00 | 190 424.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 462 554.00 | 1 462 554.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 738.00 | 32 738.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 692 975.00 | 53 692 975.00 | ||