SAS CHAMPIGNONNIERES DES ROCHES
Dépôt
| Dénomination | SAS CHAMPIGNONNIERES DES ROCHES |
| Siren | 775609670 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 1612 |
| Numéro de Gestion | 1983B40053 |
| Code Activité | 0113Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49427 SAUMUR |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 747 522.00 | 304 396.00 | 443 126.00 | 450 323.00 |
AP Constructions | 3 112 345.00 | 2 309 506.00 | 802 838.00 | 911 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930 893.00 | 1 684 507.00 | 246 386.00 | 356 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 279.00 | 110 159.00 | 120.00 | 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 850.00 | 34 850.00 | ||
CU Autres participations | 2 384 608.00 | 1 070 000.00 | 1 314 608.00 | 1 314 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 320 497.00 | 5 478 568.00 | 2 841 929.00 | 3 033 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 161.00 | 5 043.00 | 49 118.00 | 46 661.00 |
BN En cours de production de biens | 113 565.00 | 17 035.00 | 96 530.00 | 93 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 121.00 | 20 121.00 | 10 361.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 536.00 | 279 536.00 | 292 403.00 | |
BZ Autres créances | 126 412.00 | 126 412.00 | 135 807.00 | |
CF Disponibilités | 382.00 | 382.00 | 1 459.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | 1 089.00 | |
CJ TOTAL (II) | 595 337.00 | 22 078.00 | 573 259.00 | 581 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 915 834.00 | 5 500 646.00 | 3 415 188.00 | 3 614 820.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 801 450.00 | 801 450.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 094.00 | 366 094.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 108 248.00 | 108 248.00 | ||
DG Autres réserves | 45 505.00 | 45 505.00 | ||
DH Report à nouveau | 504 334.00 | 590 497.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 082.00 | -86 163.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 192 309.00 | 261 536.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 150.00 | 5 393.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 799 007.00 | 2 092 559.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 51 519.00 | 61 409.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 51 519.00 | 111 409.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 858.00 | 687 077.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 531.00 | 472 029.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 197 859.00 | 250 326.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 932.00 | |||
EA Autres dettes | 1 482.00 | 1 420.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 564 662.00 | 1 410 852.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 188.00 | 3 614 820.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 047 300.00 | 3 047 300.00 | 3 250 275.00 | |
FG Production vendue services | 90 837.00 | 90 837.00 | 32 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 138 137.00 | 3 138 137.00 | 3 283 118.00 | |
FM Production stockée | 29 626.00 | 4 292.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 218.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 404.00 | 10 232.00 | ||
FQ Autres produits | 3 439.00 | 2 881.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 253 822.00 | 3 300 523.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 172 900.00 | 2 055 031.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 334.00 | -4 620.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 408 752.00 | 424 999.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 919.00 | 20 973.00 | ||
FY Salaires et traitements | 494 306.00 | 449 557.00 | ||
FZ Charges sociales | 136 061.00 | 142 629.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 255 674.00 | 283 401.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 078.00 | 5 165.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 839.00 | 54 939.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 525 201.00 | 3 432 077.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -271 379.00 | -131 555.00 | ||
GN Différences positives de change | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 693.00 | 17 431.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 693.00 | 17 434.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 693.00 | -17 431.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -289 072.00 | -148 986.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 409.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 227.00 | 128 046.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 243.00 | 7 275.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 879.00 | 135 320.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 890.00 | 76 426.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 163.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 890.00 | 81 589.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 990.00 | 53 732.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 091.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 702.00 | 3 435 845.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 567 784.00 | 3 522 009.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 082.00 | -86 163.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 871 628.00 | 64 262.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 384 608.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 256 235.00 | 64 262.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 935 889.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 384 608.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 320 497.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 152 894.00 | 255 674.00 | 4 408 568.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 152 894.00 | 255 674.00 | 4 408 568.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 4 150.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 393.00 | 1 243.00 | 4 150.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 50 969.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 550.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 409.00 | 9 839.00 | 69 729.00 | 51 519.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 070 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 5 165.00 | 22 078.00 | 5 165.00 | 22 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 075 165.00 | 22 078.00 | 5 165.00 | 1 092 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 191 967.00 | 31 917.00 | 76 137.00 | 1 147 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 917.00 | 74 894.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 243.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5.00 | |||
UX Autres créances clients | 279 536.00 | 279 536.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 088.00 | 6 088.00 | ||
VB T. V. A. | 76 463.00 | 76 463.00 | ||
VC Groupe et associés | 18 128.00 | 18 128.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 733.00 | 25 733.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 109.00 | 407 109.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 531.00 | 723 531.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 133 563.00 | 133 563.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 153.00 | 61 153.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 143.00 | 3 143.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 932.00 | 55 932.00 | ||
VI Groupe et associés | 585 858.00 | 585 858.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 662.00 | 1 564 662.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||