LORRAINE - CEREALES - APPROVISIONNEMENT - LORCA
Dépôt
| Dénomination | LORRAINE - CEREALES - APPROVISIONNEMENT - LORCA |
| Siren | 775619059 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 3040 |
| Numéro de Gestion | 2002D00298 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57580 Lemud |
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736 856.00 | 604 603.00 | 132 253.00 | 172 829.00 |
AH Fonds commercial | 285 987.00 | 285 987.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 250.00 | 44 250.00 | ||
AN Terrains | 6 230 209.00 | 3 008 175.00 | 3 222 034.00 | 3 184 772.00 |
AP Constructions | 55 461 159.00 | 44 040 196.00 | 11 420 963.00 | 12 193 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 312 630.00 | 19 310 846.00 | 7 001 784.00 | 6 993 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 505 131.00 | 4 698 602.00 | 4 806 528.00 | 4 179 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 470.00 | 470.00 | 20 605.00 | |
CU Autres participations | 21 470 632.00 | 372 139.00 | 21 098 493.00 | 21 096 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 565 189.00 | 8 000.00 | 1 557 189.00 | 1 705 952.00 |
BF Prêts | 662 480.00 | 9 146.00 | 653 333.00 | 860 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409 192.00 | 409 192.00 | 265 070.00 | |
BJ TOTAL (I) | 122 684 191.00 | 72 381 947.00 | 50 302 243.00 | 50 673 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 424.00 | 281 424.00 | 100 444.00 | |
BT Marchandises | 22 145 070.00 | 737 220.00 | 21 407 850.00 | 19 567 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 988 971.00 | 56 058.00 | 9 932 913.00 | 9 745 982.00 |
BZ Autres créances | 41 521 741.00 | 1 511 251.00 | 40 010 489.00 | 34 736 446.00 |
CF Disponibilités | 104 556.00 | 104 556.00 | 3 569 793.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 171 147.00 | 171 147.00 | 191 495.00 | |
CJ TOTAL (II) | 74 212 912.00 | 2 304 530.00 | 71 908 381.00 | 67 911 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 897 103.00 | 74 686 478.00 | 122 210 625.00 | 118 585 040.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 188 869.00 | 7 201 197.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 3 044.00 | 3 044.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 226 364.00 | 7 226 364.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 17 951 068.00 | 16 828 312.00 | ||
DG Autres réserves | 49 553 852.00 | 47 890 959.00 | ||
DH Report à nouveau | 591 073.00 | 591 073.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 333 293.00 | 3 818 498.00 | ||
DL TOTAL (I) | 88 847 565.00 | 83 559 449.00 | ||
DP Provisions pour risques | 460 000.00 | 500 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 397 713.00 | 1 461 715.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 857 713.00 | 1 961 715.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 772 876.00 | 16 870 107.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 025.00 | 1 874 796.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 455.00 | 314 090.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 415 443.00 | 9 134 585.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 790 655.00 | 2 816 261.00 | ||
EA Autres dettes | 3 803 888.00 | 2 054 033.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 505 345.00 | 33 063 875.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 210 625.00 | 118 585 040.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 142 691.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 712 325.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 162 688 618.00 | 64 767 796.00 | 227 456 415.00 | 200 216 361.00 |
FG Production vendue services | 3 564 970.00 | 3 730.00 | 3 568 700.00 | 3 491 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 253 589.00 | 64 771 527.00 | 231 025 116.00 | 203 707 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | 26 827.00 | 27 403.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 163 941.00 | 2 987 691.00 | ||
FQ Autres produits | 1 058 584.00 | 927 558.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 235 274 470.00 | 207 650 361.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 213 548.00 | 181 467 256.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 465 065.00 | -2 458 107.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 208 473.00 | 1 073 134.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -180 979.00 | -47 563.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 293 579.00 | 8 566 908.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 829 442.00 | 1 438 515.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 565 845.00 | 6 376 927.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 917 282.00 | 2 895 484.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 063 727.00 | 3 089 180.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 100 821.00 | 305 297.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 857 713.00 | 1 461 715.00 | ||
GE Autres charges | 94 106.00 | 108 263.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 230 498 496.00 | 204 277 011.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 775 974.00 | 3 373 349.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 499 675.00 | 402 640.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 78 982.00 | 74 594.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 390 700.00 | 434 896.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000.00 | 7 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 469 359.00 | 919 131.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 325 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 139 925.00 | 150 460.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 139 925.00 | 475 460.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 329 433.00 | 443 670.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 105 408.00 | 3 817 020.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 487.00 | 14 005.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 160 103.00 | 114 539.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 600 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161 590.00 | 728 545.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 619.00 | 8 890.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601 794.00 | 97 714.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 414.00 | 106 604.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543 175.00 | 621 940.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 079.00 | 36 829.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 223 211.00 | 583 633.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 905 420.00 | 209 298 037.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 572 126.00 | 205 479 539.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 333 293.00 | 3 818 498.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 715 389.00 | 584 993.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 376.00 | 23 285.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 048 439.00 | 3 002 008.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 817 762.00 | 2 859 854.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 938 577.00 | 5 885 147.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 567.00 | 1 067 094.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 846.00 | 97 509 601.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 921 358.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 570 120.00 | 24 107 496.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 139 533.00 | 122 684 191.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899 546.00 | 63 861.00 | 28 567.00 | 934 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 476 668.00 | 2 999 866.00 | 1 418 714.00 | 71 057 820.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 376 214.00 | 3 063 728.00 | 1 447 280.00 | 71 992 661.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 460 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 397 713.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 961 715.00 | 1 857 713.00 | 1 961 715.00 | 1 857 713.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 372 140.00 | |||
06 aucun libellé | 17 147.00 | 17 147.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 112 203.00 | 661 880.00 | 36 863.00 | 737 220.00 |
6T Sur comptes clients | 49 676.00 | 11 815.00 | 5 432.00 | 56 059.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 528 667.00 | 427 127.00 | 444 542.00 | 1 511 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 579 833.00 | 1 100 822.00 | 986 837.00 | 2 693 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 541 548.00 | 2 958 535.00 | 2 948 552.00 | 4 551 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 958 535.00 | 2 448 552.00 | ||
UG ‐ Financières | 500 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 565 190.00 | 1 565 190.00 | ||
UP Prêts | 662 480.00 | 662 480.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 409 193.00 | 409 193.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 988 972.00 | 9 988 972.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 302.00 | 36 302.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 191 254.00 | 191 254.00 | ||
VB T. V. A. | 5 071 224.00 | 5 071 224.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 206 410.00 | 206 410.00 | ||
VP Divers | 701 456.00 | 701 456.00 | ||
VC Groupe et associés | 31 967 591.00 | 31 967 591.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 345 504.00 | 3 345 504.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 171 148.00 | 171 148.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 318 723.00 | 54 318 723.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 260 401.00 | 11 260 401.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 512 476.00 | 1 398 277.00 | 4 275 751.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474 026.00 | 474 026.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 415 444.00 | 6 415 444.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 231 986.00 | 1 231 986.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811 517.00 | 811 517.00 | ||
VW T.V.A. | 291 720.00 | 291 720.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455 432.00 | 455 432.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 470 940.00 | 1 470 940.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 332 949.00 | 2 332 949.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 256 891.00 | 26 142 691.00 | 4 275 751.00 | 838 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 655 288.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | |||