CIN CELLIOSE
Dépôt
| Dénomination | CIN CELLIOSE |
| Siren | 775643976 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/023824 |
| Numéro de Gestion | 1955B00309 |
| Code Activité | 2030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69310 PIERRE-BENITE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 536 007.00 | 502 773.00 | 33 234.00 | 49 860.00 |
AH Fonds commercial | 4 467 385.00 | 4 467 385.00 | 4 467 385.00 | |
AN Terrains | 129 704.00 | 129 704.00 | 129 704.00 | |
AP Constructions | 3 670 698.00 | 2 888 795.00 | 781 903.00 | 747 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 289 804.00 | 2 922 077.00 | 1 367 727.00 | 1 289 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 802.00 | 545 268.00 | 62 534.00 | 74 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 763 355.00 | 763 355.00 | 248 226.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 251 160.00 | 251 160.00 | 250 458.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 715 914.00 | 6 858 913.00 | 7 857 001.00 | 7 256 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 999 085.00 | 337 119.00 | 1 661 966.00 | 2 228 709.00 |
BN En cours de production de biens | 838.00 | 838.00 | 838.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 317 001.00 | 276 506.00 | 2 040 495.00 | 1 736 690.00 |
BT Marchandises | 188 053.00 | 26 820.00 | 161 233.00 | 128 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 447 390.00 | 97 367.00 | 4 350 023.00 | 4 480 835.00 |
BZ Autres créances | 326 389.00 | 326 389.00 | 416 272.00 | |
CF Disponibilités | 745 778.00 | 745 778.00 | 675 600.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 185.00 | 18 185.00 | 18 938.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 042 718.00 | 737 812.00 | 9 304 906.00 | 9 686 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 758 632.00 | 7 596 725.00 | 17 161 907.00 | 16 942 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 004.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 128 195.00 | 1 128 195.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 113 399.00 | 113 399.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 18 217.00 | 18 217.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 157 446.00 | 1 369 971.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -955 262.00 | 787 475.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 461 996.00 | 3 417 258.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 195 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 195 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 466.00 | 3 375.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 045 218.00 | 5 632 964.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 959 726.00 | 2 720 267.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 798 583.00 | 984 768.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 608.00 | 51 667.00 | ||
EA Autres dettes | 3 806 311.00 | 3 937 677.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 659 912.00 | 13 330 718.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 161 907.00 | 16 942 976.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 859 717.00 | 7 715 520.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 466.00 | 3 375.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 947 111.00 | 1 682 939.00 | ||
FD Production vendue biens | 18 380 629.00 | 20 623 970.00 | ||
FG Production vendue services | 248 125.00 | 234 649.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 575 866.00 | 22 541 558.00 | ||
FM Production stockée | -1 558 937.00 | -1 580 158.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 105 542.00 | 115 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 691 277.00 | 555 821.00 | ||
FQ Autres produits | 6 432.00 | 10 154.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 820 179.00 | 21 642 375.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 701 321.00 | 2 305 459.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 070 342.00 | -1 511 131.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 966 817.00 | 9 403 209.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 404 157.00 | -464 588.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 635 791.00 | 4 449 964.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 359 672.00 | 415 260.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 941 972.00 | 3 748 992.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 793 538.00 | 1 768 706.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 332 519.00 | 308 518.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 704 529.00 | 310 805.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000.00 | |||
GE Autres charges | 40 424.00 | 37 566.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 810 397.00 | 20 797 760.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -990 218.00 | 844 614.00 | ||
GN Différences positives de change | 77.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 77.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 175 732.00 | 202 583.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 175 732.00 | 202 583.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -175 655.00 | -202 583.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 165 872.00 | 642 032.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 720.00 | 1 203.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 720.00 | 1 323.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 288.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750.00 | 3 288.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 970.00 | -1 965.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -160 641.00 | -147 409.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 873 976.00 | 21 643 698.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 829 238.00 | 20 856 222.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -955 262.00 | 787 475.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 993 461.00 | 9 931.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 541 949.00 | 1 045 481.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 458.00 | 702.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 785 868.00 | 1 056 114.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 003 392.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 069.00 | 9 461 362.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 251 160.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 069.00 | 14 715 914.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 216.00 | 26 557.00 | 502 773.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 053 447.00 | 305 962.00 | 3 270.00 | 6 356 140.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 529 663.00 | 332 519.00 | 3 270.00 | 6 858 913.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 000.00 | 155 000.00 | 40 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 195 000.00 | 155 000.00 | 40 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 105 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 251 160.00 | 251 160.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 447 390.00 | 4 334 386.00 | 113 004.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 389.00 | 326 389.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 185.00 | 18 185.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 043 124.00 | 4 678 960.00 | 364 164.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 466.00 | 2 466.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 050 000.00 | 2 200 000.00 | 1 850 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 959 726.00 | 3 959 726.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798 583.00 | 798 583.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 608.00 | 47 608.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 995 218.00 | 1 995 218.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 806 311.00 | 1 856 116.00 | 1 950 195.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 659 912.00 | 10 859 717.00 | 3 800 195.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | 90.00 | ||