RESERVOIRS X PAUCHARD
Dépôt
| Dénomination | RESERVOIRS X PAUCHARD |
| Siren | 775650526 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 3849 |
| Numéro de Gestion | 2000B70003 |
| Code Activité | 2529Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71400 Autun |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 360.00 | 11 618.00 | 8 742.00 | 12 208.00 |
AH Fonds commercial | 23 391.00 | 23 391.00 | ||
AN Terrains | 154 182.00 | 154 182.00 | 154 182.00 | |
AP Constructions | 1 695 361.00 | 906 322.00 | 789 039.00 | 849 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 027 322.00 | 3 269 251.00 | 758 071.00 | 885 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 634.00 | 129 924.00 | 17 709.00 | 6 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 068 253.00 | 4 340 508.00 | 1 727 745.00 | 1 907 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 072 714.00 | 280 833.00 | 791 880.00 | 855 319.00 |
BN En cours de production de biens | 339 990.00 | 6 980.00 | 333 009.00 | 395 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 707 909.00 | 41 070.00 | 666 838.00 | 305 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 538.00 | 1 538.00 | 126 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 409.00 | 12 131.00 | 1 026 278.00 | 827 912.00 |
BZ Autres créances | 469 647.00 | 469 647.00 | 776 592.00 | |
CF Disponibilités | 873 813.00 | 873 813.00 | 680 360.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 067.00 | 31 067.00 | 23 761.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 535 090.00 | 341 016.00 | 4 194 073.00 | 3 991 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 603 344.00 | 4 681 524.00 | 5 921 819.00 | 5 898 337.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 304.00 | 304.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 426.00 | 51 426.00 | ||
DG Autres réserves | 2 230 000.00 | 2 230 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 458 995.00 | 403 087.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 557.00 | 355 908.00 | ||
DK Provisions réglementées | 61 846.00 | 48 476.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 823 130.00 | 3 749 203.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 527.00 | 10 095.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 200 660.00 | 160 808.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 209 187.00 | 170 903.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 382.00 | 765 576.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 122.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 440.00 | 98 532.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 495.00 | 490 853.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 562 462.00 | 588 465.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 879.00 | |||
EA Autres dettes | 44 747.00 | 34 679.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 889 501.00 | 1 978 230.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 921 819.00 | 5 898 337.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 449.00 | 1 272 216.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 236.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 505.00 | |||
FD Production vendue biens | 5 567 607.00 | 269 584.00 | 5 837 192.00 | 5 904 605.00 |
FG Production vendue services | 162 940.00 | 41 116.00 | 204 056.00 | 240 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 730 547.00 | 310 701.00 | 6 041 249.00 | 6 151 635.00 |
FM Production stockée | 140 019.00 | 106 752.00 | ||
FN Production immobilisée | 58 629.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 143.00 | 4 549.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 386 219.00 | 402 356.00 | ||
FQ Autres produits | 382.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 627 642.00 | 6 665 308.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 691.00 | 29 663.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -152 867.00 | -29 663.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 595 100.00 | 1 530 772.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 890.00 | 6 241.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 580 712.00 | 1 711 114.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 191 395.00 | 208 694.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 355 591.00 | 1 454 600.00 | ||
FZ Charges sociales | 480 398.00 | 541 247.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 294 054.00 | 300 312.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 336 071.00 | 290 009.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 984.00 | 32 158.00 | ||
GE Autres charges | 27 709.00 | 3 639.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 991 735.00 | 6 078 790.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 635 907.00 | 586 517.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 989.00 | 13 645.00 | ||
GN Différences positives de change | 350.00 | 9.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 340.00 | 13 654.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 604.00 | 4 720.00 | ||
GS Différences négatives de change | 131.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 736.00 | 4 720.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 604.00 | 8 934.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 637 511.00 | 595 451.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 047.00 | 23 976.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 816.00 | 75 100.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 412.00 | 19 633.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 276.00 | 118 709.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 286.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 993.00 | 74 424.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 782.00 | 19 362.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 061.00 | 93 787.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 215.00 | 24 921.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 227.00 | 52 733.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 228 942.00 | 211 732.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 819 260.00 | 6 797 672.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 458 702.00 | 6 441 763.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 557.00 | 355 908.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 382.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 224.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 759.00 | 4 311.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 960 954.00 | 235 325.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 024 713.00 | 239 636.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 317.00 | 43 753.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 778.00 | 6 024 501.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196 095.00 | 6 068 254.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 159.00 | 7 777.00 | 24 317.00 | 11 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 066 005.00 | 286 278.00 | 46 784.00 | 4 305 498.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 094 164.00 | 294 054.00 | 71 101.00 | 4 317 117.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 61 846.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 48 476.00 | 27 782.00 | 14 413.00 | 61 846.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 8 527.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 134 204.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 66 457.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 904.00 | 138 441.00 | 100 157.00 | 209 188.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 392.00 | 23 392.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 285 064.00 | 328 885.00 | 285 064.00 | 328 885.00 |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | 7 187.00 | 2 555.00 | 12 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 956.00 | 336 072.00 | 287 619.00 | 364 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 336.00 | 502 295.00 | 402 188.00 | 635 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 411 056.00 | 324 319.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 27 782.00 | 14 413.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 13 934.00 | 13 934.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 024 476.00 | 1 024 476.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | ||
VB T. V. A. | 41 536.00 | 41 536.00 | ||
VC Groupe et associés | 257 992.00 | 257 992.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 418.00 | 169 418.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 068.00 | 31 068.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 125.00 | 1 525 191.00 | 13 934.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 482.00 | 156 870.00 | 479 261.00 | 71 351.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 495.00 | 390 495.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 301 283.00 | 301 283.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 700.00 | 127 700.00 | ||
VW T.V.A. | 32 770.00 | 32 770.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 708.00 | 100 708.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 880.00 | 12 880.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 748.00 | 44 748.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 061.00 | 1 168 450.00 | 479 261.00 | 71 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 858.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||