EAU ET CHALEUR EN HAUTE MONTAGNE
Dépôt
| Dénomination | EAU ET CHALEUR EN HAUTE MONTAGNE |
| Siren | 775667371 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/029954 |
| Numéro de Gestion | 1998B02754 |
| Code Activité | 3700Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69120 VAULX-EN-VELIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 070.00 | 47 110.00 | 16 960.00 | 145 016.00 |
AN Terrains | 87 604.00 | 87 604.00 | 87 604.00 | |
AP Constructions | 1 074 934.00 | 822 480.00 | 252 454.00 | 274 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 984 846.00 | 780 610.00 | 13 204 236.00 | 9 833 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 525.00 | 111 711.00 | 2 814.00 | 3 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 708.00 | 5 708.00 | 1 861 764.00 | |
CU Autres participations | 36 537.00 | 36 537.00 | 36 537.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 236.00 | 10 236.00 | 10 236.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 378 460.00 | 1 761 911.00 | 13 616 548.00 | 12 252 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642 233.00 | 642 233.00 | 660 779.00 | |
BN En cours de production de biens | 49 797.00 | 49 797.00 | 6 747.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344.00 | 1 344.00 | 534 889.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 807 604.00 | 530 010.00 | 11 277 594.00 | 9 849 594.00 |
BZ Autres créances | 3 678 543.00 | 6 151.00 | 3 672 391.00 | 2 575 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 988.00 | 55 988.00 | 61 714.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 235 509.00 | 536 162.00 | 15 699 347.00 | 13 689 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 613 969.00 | 2 298 073.00 | 29 315 896.00 | 25 941 368.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 807 840.00 | 2 807 840.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 626 169.00 | 1 626 169.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 9 122.00 | 9 122.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 280 784.00 | 280 784.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 599 256.00 | -2 785 769.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095 200.00 | -813 487.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 419.00 | 4 419.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 224 277.00 | 1 129 077.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 569.00 | 41 972.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 314 037.00 | 4 757 040.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 352 606.00 | 4 799 012.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 510.00 | 221 774.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 796 031.00 | 6 542 515.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 516 571.00 | 286 297.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 666 828.00 | 8 253 342.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 025.00 | 1 156 309.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | |||
EA Autres dettes | 1 933 852.00 | 2 728 942.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 769 196.00 | 822 850.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 739 013.00 | 20 013 278.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 315 896.00 | 25 941 368.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 23 949 360.00 | 23 949 360.00 | 21 036 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 949 360.00 | 23 949 360.00 | 21 036 669.00 | |
FM Production stockée | 43 050.00 | -7 515.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 700 951.00 | 1 842 835.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 918 113.00 | 1 018 573.00 | ||
FQ Autres produits | 1 531.00 | 17 417.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 613 004.00 | 23 907 979.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 800 959.00 | 1 671 299.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 824 591.00 | 18 280 359.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 290 549.00 | 399 629.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 658 773.00 | 2 542 795.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 242 184.00 | 1 332 322.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 626 395.00 | 720 526.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 171 618.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 184.00 | 18 810.00 | ||
GE Autres charges | 58 410.00 | 42 705.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 505 046.00 | 25 180 063.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 107 958.00 | -1 272 083.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 21 899.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 32 419.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 151 391.00 | 431 348.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 81.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 151 472.00 | 431 348.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 106.00 | 23 366.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 106.00 | 23 366.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 123 366.00 | 407 983.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 253 223.00 | -896 520.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 510.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 092.00 | 18 332.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 602.00 | 18 332.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | 58.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 811.00 | 17 944.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 771.00 | 5 732.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 120.00 | 23 734.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 518.00 | -5 402.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 505.00 | 32 275.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -120 710.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 927 977.00 | 24 357 660.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 832 777.00 | 25 171 147.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 095 200.00 | -813 487.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874 000.00 | 2 000.00 | 829 000.00 | 47 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829 000.00 | 72 000.00 | 186 000.00 | 1 715 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 703 000.00 | 74 000.00 | 1 015 000.00 | 1 762 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 77 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 77 000.00 |
6T Sur comptes clients | 572 000.00 | 42 000.00 | 530 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 578 000.00 | 42 000.00 | 536 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 381 000.00 | 559 000.00 | 47 000.00 | 5 893 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 557 000.00 | 42 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 000.00 | 5 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 554 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 807 000.00 | 11 807 000.00 | ||
VP Divers | 3 679 000.00 | 3 679 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 486 000.00 | 15 486 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 000.00 | 118 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 666 000.00 | 6 666 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 048 000.00 | 1 048 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 687 000.00 | 9 687 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 934 000.00 | 1 934 000.00 | 1 934 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 453 000.00 | 19 453 000.00 | ||