COMPAGNIE CONCESSIONNAIRE DE PORT LA GALERE
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE CONCESSIONNAIRE DE PORT LA GALERE |
| Siren | 775668783 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 4852 |
| Numéro de Gestion | 1984B00135 |
| Code Activité | 9329Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06590 Théoule-sur-Mer |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 359.00 | 3 907.00 | 452.00 | 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 091.00 | 18 662.00 | 6 429.00 | 5 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 546 293.00 | 546 293.00 | 148 621.00 | |
BJ TOTAL (I) | 575 744.00 | 22 569.00 | 553 175.00 | 155 037.00 |
BT Marchandises | 8 109.00 | 8 109.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 247.00 | 6 247.00 | 11 728.00 | |
BZ Autres créances | 14 649.00 | 14 649.00 | 17 630.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 744.00 | 16 744.00 | 82.00 | |
CF Disponibilités | 2 005 539.00 | 2 005 539.00 | 2 053 105.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | 48 199.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 051 831.00 | 2 051 831.00 | 2 130 743.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 574.00 | 22 569.00 | 2 605 005.00 | 2 285 780.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 388 516.00 | 486 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 320.00 | 20 320.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 604.00 | |||
DH Report à nouveau | 32 641.00 | 319 658.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 867.00 | -190 690.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 455 344.00 | 638 892.00 | ||
DN Avances conditionnées | 128 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 128 000.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 528.00 | 1 263 340.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 240.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 522.00 | 227 477.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 331.00 | 67 145.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 102 622.00 | 88 927.00 | ||
EA Autres dettes | 1 418.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 021 661.00 | 1 646 888.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 005.00 | 2 285 780.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 130 723.00 | 130 723.00 | ||
FG Production vendue services | 560 029.00 | 560 029.00 | 75 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 752.00 | 690 752.00 | 75 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 414 997.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 299.00 | 78 725.00 | ||
FQ Autres produits | 119.00 | 171.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 697 170.00 | 569 406.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 462.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 109.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 187 220.00 | 245 901.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 168 168.00 | 73 670.00 | ||
FY Salaires et traitements | 157 242.00 | 131 376.00 | ||
FZ Charges sociales | 58 805.00 | 48 523.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 982.00 | 2 542.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 839.00 | |||
GE Autres charges | 1 282.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 684 053.00 | 556 855.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 117.00 | 12 552.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 750.00 | 2 250.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 750.00 | 2 250.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 750.00 | 2 250.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 867.00 | 14 802.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 491.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 491.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 491.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 920.00 | 571 656.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 053.00 | 762 346.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 867.00 | -190 690.00 | ||