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TERRA LACTA

Dépôt

DénominationTERRA LACTA
Siren775709637
Cloture31/12/2019
Code du Greffe1704
Numéro de dépôt6802
Numéro de Gestion2008D40068
Code Activité4621Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/11/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse17700 Surgères
2020 2020 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 2 606 664.00 2 307 849.00 298 814.00 344 185.00
AN Terrains 1 130 741.00 235 414.00 895 327.00 945 369.00
AP Constructions 11 564 596.00 11 089 883.00 474 713.00 526 288.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 21 354 915.00 20 811 598.00 543 316.00 463 270.00
AT Autres immobilisations corporelles 6 667 078.00 6 377 732.00 289 345.00 89 190.00
AV Immobilisations en cours 43 114.00 43 114.00 63 214.00
CU Autres participations 63 957 502.00 11 012 455.00 52 945 047.00 52 982 750.00
BB Créances rattachées à des participations 191 652.00
BD Autres titres immobilisés 63 940.00 63 940.00 63 233.00
BF Prêts 945 509.00 395 261.00 550 247.00 449 784.00
BH Autres immobilisations financières 48 825.00 48 825.00 46 745.00
BJ TOTAL (I) 108 382 890.00 52 230 195.00 56 152 694.00 56 165 684.00
BT Marchandises 5 737.00 5 737.00 4 685.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 93 885.00 93 885.00 93 885.00
BX Clients et comptes rattachés 36 764 504.00 1 442 449.00 35 322 054.00 34 465 741.00
BZ Autres créances 22 558 534.00 6 790 682.00 15 767 852.00 14 924 702.00
CB Capital souscrit et appelé, non versé 280 121.00 280 121.00 373 598.00
CD Valeurs mobilières de placement 2 550 840.00 2 550 840.00 2 550 840.00
CF Disponibilités 9 213 098.00 9 213 098.00 4 579 589.00
CH Charges constatées d’avance 60 111.00 60 111.00 97 879.00
CJ TOTAL (II) 71 526 834.00 8 233 132.00 63 293 702.00 57 090 923.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 179 909 724.00 60 463 328.00 119 446 396.00 113 256 608.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 14 601 140.00 15 631 118.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 18 332.00 18 332.00
DC Ecarts de réévaluation 243 014.00 243 014.00
DD Réserve légale (1) 13 503 301.00 13 338 095.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 2 401 172.00 2 401 172.00
DF Réserves réglementées (1) 21 155 721.00 20 715 014.00
DG Autres réserves 12 866 898.00 12 144 990.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 162 562.00 1 771 152.00
DL TOTAL (I) 64 952 144.00 66 262 891.00
DM Produit des émissions de titres participatifs 1 037 903.00
DO TOTAL (II) 1 037 903.00
DP Provisions pour risques 1 132 532.00 1 975 842.00
DQ Provisions pour charges 1 130 948.00 286 410.00
DR TOTAL (IV) 2 263 480.00 2 262 252.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 9 190 170.00 2 866 304.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 28 267 435.00 26 269 762.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 420 826.00 9 007 964.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 970 934.00 2 506 546.00
EA Autres dettes 3 351 390.00 3 016 724.00
EB Produits constatés d’avance (2) 30 013.00 26 257.00
EC TOTAL (IV) 52 230 772.00 43 693 560.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 119 446 396.00 113 256 608.00
EI Dont emprunts participatifs 28 267 435.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 73 210.00 73 210.00 64 447.00
FD Production vendue biens 381 380 341.00 381 380 341.00 370 572 561.00
FG Production vendue services 21 938 408.00 21 938 408.00 22 351 666.00
FJ Chiffres d’affaires nets 403 391 960.00 403 391 960.00 392 988 675.00
FO Subventions d’exploitation 28 023.00 73 600.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 823 585.00 649 211.00
FQ Autres produits 3 359.00 4 145.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 405 246 928.00 393 715 633.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 67 843 903.00 70 188 589.00
FT Variation de stock (marchandises) -1 051.00 -4 685.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 314 336 287.00 300 458 931.00
FW Autres achats et charges externes 10 870 310.00 10 270 407.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 448 977.00 536 404.00
FY Salaires et traitements 5 996 638.00 6 052 657.00
FZ Charges sociales 2 762 477.00 2 991 872.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 959 382.00 838 667.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 42 958.00
GE Autres charges 132 127.00 128 070.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 403 349 052.00 391 503 872.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 897 876.00 2 211 760.00
GJ Produits financiers de participations 1 071.00 950.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 263 019.00 271 999.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 836 224.00 5 212 393.00
GP Total des produits financiers (V) 1 100 316.00 5 485 343.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 14 738.00 4 312 393.00
GR Intérêts et charges assimilées 50 820.00 30 341.00
GU Total des charges financières (VI) 65 558.00 4 342 735.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 034 758.00 1 142 607.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 932 633.00 3 354 368.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 964 354.00 2 465 994.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 780 220.00 825 391.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 1 036 656.00 4 006 264.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 781 231.00 7 297 651.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 243 381.00 718 570.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 5 120 897.00 7 583 682.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 187 024.00 578 613.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 6 551 303.00 8 880 866.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 770 071.00 -1 583 215.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 410 128 476.00 406 498 627.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 409 965 913.00 404 727 475.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 162 562.00 1 771 152.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 217 904.00 388 759.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 41 822 361.00 869 722.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 65 894 369.00 304 247.00
0G ACQUISITIONS Total Général 109 934 636.00 1 562 729.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 606 664.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 931 637.00 40 760 446.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 182 838.00 65 015 779.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 114 476.00 108 382 890.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 873 719.00 434 130.00 2 307 849.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 39 735 028.00 525 252.00 1 745 652.00 38 514 628.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 41 608 748.00 959 382.00 1 745 652.00 40 822 478.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 2 262 252.00 1 054 094.00
06 aucun libellé 571 314.00 23 947.00
6T Sur comptes clients 1 369 261.00 108 983.00
7B Total Provisions pour dépréciation 20 565 200.00 147 668.00
7C TOTAL GENERAL 22 827 453.00 1 201 762.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 945 509.00 320 329.00 625 180.00
UT Autres immobilisations financières 48 825.00 48 825.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 257 546.00 1 257 546.00
UX Autres créances clients 35 506 957.00 35 506 957.00
UY Personnel et comptes rattachés 4 866.00 4 866.00
VM Impôts sur les bénéfices 115 677.00 115 677.00
VB T. V. A. 420 868.00 420 868.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 21 497.00 21 497.00
VC Groupe et associés 2 700 215.00 2 700 215.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 288.00 3 288.00
VS Charges constatées d’avance 60 111.00 60 111.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 41 085 364.00 40 460 184.00 625 180.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 5 993 751.00 5 993 751.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3 196 418.00 799 647.00 2 396 771.00
8A Emprunts et dettes financières divers 19 405 508.00 19 405 508.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 9 420 826.00 9 420 826.00
8C Personnel et comptes rattachés 755 946.00 755 946.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 864 033.00 864 033.00
VW T.V.A. 124 194.00 124 194.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 53 631.00 53 631.00
VI Groupe et associés 8 861 927.00 8 861 927.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 351 390.00 3 351 390.00
8L Produits constatés d’avance 30 013.00 30 013.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 52 057 642.00 49 660 870.00 2 396 771.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 972 550.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 504 460.00