TERRA LACTA
Dépôt
| Dénomination | TERRA LACTA |
| Siren | 775709637 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 6802 |
| Numéro de Gestion | 2008D40068 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17700 Surgères |
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 606 664.00 | 2 307 849.00 | 298 814.00 | 344 185.00 |
AN Terrains | 1 130 741.00 | 235 414.00 | 895 327.00 | 945 369.00 |
AP Constructions | 11 564 596.00 | 11 089 883.00 | 474 713.00 | 526 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 354 915.00 | 20 811 598.00 | 543 316.00 | 463 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 667 078.00 | 6 377 732.00 | 289 345.00 | 89 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 114.00 | 43 114.00 | 63 214.00 | |
CU Autres participations | 63 957 502.00 | 11 012 455.00 | 52 945 047.00 | 52 982 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 652.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 63 940.00 | 63 940.00 | 63 233.00 | |
BF Prêts | 945 509.00 | 395 261.00 | 550 247.00 | 449 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 825.00 | 48 825.00 | 46 745.00 | |
BJ TOTAL (I) | 108 382 890.00 | 52 230 195.00 | 56 152 694.00 | 56 165 684.00 |
BT Marchandises | 5 737.00 | 5 737.00 | 4 685.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 885.00 | 93 885.00 | 93 885.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 764 504.00 | 1 442 449.00 | 35 322 054.00 | 34 465 741.00 |
BZ Autres créances | 22 558 534.00 | 6 790 682.00 | 15 767 852.00 | 14 924 702.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 280 121.00 | 280 121.00 | 373 598.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 550 840.00 | 2 550 840.00 | 2 550 840.00 | |
CF Disponibilités | 9 213 098.00 | 9 213 098.00 | 4 579 589.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 111.00 | 60 111.00 | 97 879.00 | |
CJ TOTAL (II) | 71 526 834.00 | 8 233 132.00 | 63 293 702.00 | 57 090 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 909 724.00 | 60 463 328.00 | 119 446 396.00 | 113 256 608.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 601 140.00 | 15 631 118.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 332.00 | 18 332.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 243 014.00 | 243 014.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 503 301.00 | 13 338 095.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 401 172.00 | 2 401 172.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 21 155 721.00 | 20 715 014.00 | ||
DG Autres réserves | 12 866 898.00 | 12 144 990.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 562.00 | 1 771 152.00 | ||
DL TOTAL (I) | 64 952 144.00 | 66 262 891.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 037 903.00 | |||
DO TOTAL (II) | 1 037 903.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 132 532.00 | 1 975 842.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 130 948.00 | 286 410.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 263 480.00 | 2 262 252.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 190 170.00 | 2 866 304.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 267 435.00 | 26 269 762.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 420 826.00 | 9 007 964.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 970 934.00 | 2 506 546.00 | ||
EA Autres dettes | 3 351 390.00 | 3 016 724.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 013.00 | 26 257.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 52 230 772.00 | 43 693 560.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 446 396.00 | 113 256 608.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 28 267 435.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 73 210.00 | 73 210.00 | 64 447.00 | |
FD Production vendue biens | 381 380 341.00 | 381 380 341.00 | 370 572 561.00 | |
FG Production vendue services | 21 938 408.00 | 21 938 408.00 | 22 351 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 391 960.00 | 403 391 960.00 | 392 988 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 28 023.00 | 73 600.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 823 585.00 | 649 211.00 | ||
FQ Autres produits | 3 359.00 | 4 145.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 405 246 928.00 | 393 715 633.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 843 903.00 | 70 188 589.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 051.00 | -4 685.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 314 336 287.00 | 300 458 931.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 870 310.00 | 10 270 407.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 448 977.00 | 536 404.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 996 638.00 | 6 052 657.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 762 477.00 | 2 991 872.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 959 382.00 | 838 667.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 958.00 | |||
GE Autres charges | 132 127.00 | 128 070.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 403 349 052.00 | 391 503 872.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 897 876.00 | 2 211 760.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 071.00 | 950.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 263 019.00 | 271 999.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 836 224.00 | 5 212 393.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 100 316.00 | 5 485 343.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 738.00 | 4 312 393.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 820.00 | 30 341.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 65 558.00 | 4 342 735.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 034 758.00 | 1 142 607.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 932 633.00 | 3 354 368.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 964 354.00 | 2 465 994.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780 220.00 | 825 391.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 036 656.00 | 4 006 264.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 781 231.00 | 7 297 651.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 381.00 | 718 570.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 120 897.00 | 7 583 682.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 187 024.00 | 578 613.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 551 303.00 | 8 880 866.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 770 071.00 | -1 583 215.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 128 476.00 | 406 498 627.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 965 913.00 | 404 727 475.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 562.00 | 1 771 152.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 217 904.00 | 388 759.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 822 361.00 | 869 722.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 894 369.00 | 304 247.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 934 636.00 | 1 562 729.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 606 664.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 931 637.00 | 40 760 446.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 182 838.00 | 65 015 779.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 114 476.00 | 108 382 890.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873 719.00 | 434 130.00 | 2 307 849.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 735 028.00 | 525 252.00 | 1 745 652.00 | 38 514 628.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 608 748.00 | 959 382.00 | 1 745 652.00 | 40 822 478.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 262 252.00 | 1 054 094.00 | ||
06 aucun libellé | 571 314.00 | 23 947.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 369 261.00 | 108 983.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 565 200.00 | 147 668.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 22 827 453.00 | 1 201 762.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 945 509.00 | 320 329.00 | 625 180.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 48 825.00 | 48 825.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 257 546.00 | 1 257 546.00 | ||
UX Autres créances clients | 35 506 957.00 | 35 506 957.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 866.00 | 4 866.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 115 677.00 | 115 677.00 | ||
VB T. V. A. | 420 868.00 | 420 868.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 497.00 | 21 497.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 700 215.00 | 2 700 215.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 288.00 | 3 288.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 111.00 | 60 111.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 085 364.00 | 40 460 184.00 | 625 180.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 993 751.00 | 5 993 751.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 196 418.00 | 799 647.00 | 2 396 771.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 405 508.00 | 19 405 508.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 420 826.00 | 9 420 826.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 755 946.00 | 755 946.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 864 033.00 | 864 033.00 | ||
VW T.V.A. | 124 194.00 | 124 194.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 631.00 | 53 631.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 861 927.00 | 8 861 927.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 351 390.00 | 3 351 390.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 30 013.00 | 30 013.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 057 642.00 | 49 660 870.00 | 2 396 771.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 972 550.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 460.00 | |||