SOCIETE PICARDE D'EXPLOITATION DES GARAGES GUEUDET FRERES "S
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE PICARDE D'EXPLOITATION DES GARAGES GUEUDET FRERES "S |
| Siren | 775710494 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2020/003382 |
| Numéro de Gestion | 1959B00048 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80000 AMIENS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 85 762.00 | 85 762.00 | 85 762.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 396.00 | 29 396.00 | ||
AP Constructions | 1 523 440.00 | 1 228 322.00 | 295 117.00 | 385 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 373.00 | 608 216.00 | 186 156.00 | 68 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 026.00 | 829 856.00 | 92 170.00 | 145 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 685.00 | 2 685.00 | 2 685.00 | |
CU Autres participations | 155 421.00 | 155 421.00 | 155 421.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 426.00 | 213.00 | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 280.00 | 12 280.00 | 11 903.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 525 813.00 | 2 696 005.00 | 829 807.00 | 855 409.00 |
BP En cours de production de services | 7 700.00 | 7 700.00 | 7 460.00 | |
BT Marchandises | 6 602 723.00 | 149 696.00 | 6 453 027.00 | 5 269 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 521 238.00 | 38 980.00 | 2 482 257.00 | 1 950 875.00 |
BZ Autres créances | 2 290 656.00 | 2 290 656.00 | 2 014 563.00 | |
CF Disponibilités | 13 029.00 | 13 029.00 | 454 078.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 622.00 | 12 622.00 | 1 930.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 447 970.00 | 188 676.00 | 11 259 294.00 | 9 698 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 973 783.00 | 2 884 682.00 | 12 089 101.00 | 10 553 559.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 301 772.00 | 1 298 848.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 700.00 | 200 924.00 | ||
DK Provisions réglementées | 44 788.00 | 36 131.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 758 262.00 | 1 931 904.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 60 131.00 | 55 405.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 131.00 | 55 405.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 428.00 | 122 448.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 146.00 | 90 620.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 344.00 | 183 433.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 628 113.00 | 5 462 249.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 509 830.00 | 537 634.00 | ||
EA Autres dettes | 2 768 171.00 | 2 154 789.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 674.00 | 15 073.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 270 708.00 | 8 566 249.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 089 101.00 | 10 553 559.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 015 124.00 | 8 231 642.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 33 372 174.00 | 33 372 174.00 | 34 930 015.00 | |
FG Production vendue services | 3 161 475.00 | 3 161 475.00 | 3 033 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 533 649.00 | 36 533 649.00 | 37 963 140.00 | |
FM Production stockée | 240.00 | 1 530.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 487 704.00 | 533 574.00 | ||
FQ Autres produits | 9 600.00 | 7 460.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 031 195.00 | 38 505 704.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 217 882.00 | 31 773 516.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 233 641.00 | -225 277.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 117 839.00 | 3 018 523.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 292 323.00 | 293 132.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 296 310.00 | 2 233 008.00 | ||
FZ Charges sociales | 844 743.00 | 938 581.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 190 972.00 | 190 043.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 626.00 | 102 109.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 131.00 | 55 405.00 | ||
GE Autres charges | 4 457.00 | 1 802.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 947 644.00 | 38 380 844.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 83 550.00 | 124 859.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 56 341.00 | 62 437.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 56 341.00 | 62 437.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 89 442.00 | 96 016.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 89 442.00 | 96 016.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 101.00 | -33 579.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 50 449.00 | 91 280.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116.00 | 6 017.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 901.00 | 11 392.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 018.00 | 17 410.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 125.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 103.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 558.00 | 4 694.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 618.00 | 7 923.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 600.00 | 9 487.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 148.00 | -100 157.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 096 555.00 | 38 585 552.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 080 854.00 | 38 384 627.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 700.00 | 200 924.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 321 886.00 | 264 676.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 158.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 094 741.00 | 164 992.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 752.00 | 376.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 377 652.00 | 165 369.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 158.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 208.00 | 3 242 525.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 168 129.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 208.00 | 3 525 813.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 396.00 | 29 396.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 492 632.00 | 190 972.00 | 17 208.00 | 2 666 396.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 522 028.00 | 190 972.00 | 17 208.00 | 2 695 792.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 44 788.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 36 131.00 | 17 558.00 | 8 901.00 | 44 788.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 60 131.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 405.00 | 60 131.00 | 55 405.00 | 60 131.00 |
06 aucun libellé | 213.00 | 213.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 99 840.00 | 149 696.00 | 99 840.00 | 149 696.00 |
6T Sur comptes clients | 42 623.00 | 6 930.00 | 10 573.00 | 38 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 676.00 | 156 626.00 | 110 413.00 | 188 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 213.00 | 234 316.00 | 174 720.00 | 293 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 216 757.00 | 165 818.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 558.00 | 8 901.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 280.00 | 12 280.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 49 526.00 | 49 526.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 471 711.00 | 2 471 711.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 161.00 | 27 161.00 | ||
VB T. V. A. | 419 997.00 | 419 997.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 087 743.00 | 1 087 743.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755 754.00 | 755 754.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 622.00 | 12 622.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 836 798.00 | 4 774 991.00 | 61 806.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133.00 | 1 133.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 294.00 | 61 294.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 146.00 | 29 907.00 | 56 239.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 628 113.00 | 6 628 113.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 210 488.00 | 210 488.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 419.00 | 288 419.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 922.00 | 10 922.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 583 937.00 | 2 583 937.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 233.00 | 184 233.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 674.00 | 16 674.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 071 363.00 | 10 015 124.00 | 56 239.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 033.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 198 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 169 280.00 | 99 560.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 680 839.00 | 667 521.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 069 494.00 | 1 077 092.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 331 137.00 | 329 249.00 | ||
ST Autres comptes | 867 087.00 | 845 099.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 117 839.00 | 3 018 523.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 87 058.00 | 86 670.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 205 265.00 | 206 462.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 292 323.00 | 293 132.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 523 800.00 | 6 679 248.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 018 254.00 | 6 081 569.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | |||