PARAGON TRANSACTION S.A.
Dépôt
| Dénomination | PARAGON TRANSACTION S.A. |
| Siren | 775722218 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 247 |
| Numéro de Gestion | 1961B00024 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388 056.00 | 1 427 456.00 | -39 399.00 | 2 052.00 |
AH Fonds commercial | 12 013.00 | 9 512.00 | 2 501.00 | 2 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 123 596.00 | 2 809 142.00 | 314 454.00 | 330 288.00 |
AN Terrains | 246 114.00 | 246 114.00 | 246 114.00 | |
AP Constructions | 4 158 506.00 | 3 711 575.00 | 446 931.00 | 341 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 564 463.00 | 27 436 356.00 | 1 128 106.00 | 839 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 021 404.00 | 2 446 004.00 | 575 400.00 | 224 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 457.00 | 35 457.00 | 43 506.00 | |
CU Autres participations | 50 440 260.00 | 17 580 616.00 | 32 859 643.00 | 33 859 642.00 |
BF Prêts | 767 611.00 | 767 611.00 | 662 563.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 138 500.00 | 138 500.00 | 119 960.00 | |
BJ TOTAL (I) | 91 895 984.00 | 55 420 664.00 | 36 475 320.00 | 36 672 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 877 407.00 | 130 239.00 | 1 747 168.00 | 1 230 402.00 |
BN En cours de production de biens | 523 474.00 | 523 474.00 | 812 746.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 738 377.00 | 277 829.00 | 2 460 548.00 | 2 271 262.00 |
BT Marchandises | 1 396 502.00 | 458 239.00 | 938 263.00 | 882 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 092 600.00 | 1 158 775.00 | 5 933 824.00 | 3 583 735.00 |
BZ Autres créances | 6 682 040.00 | 6 682 040.00 | 17 012 472.00 | |
CF Disponibilités | 27 779 843.00 | 27 779 843.00 | 15 533 582.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 292 921.00 | 292 921.00 | 108 233.00 | |
CJ TOTAL (II) | 48 383 165.00 | 2 025 082.00 | 46 358 083.00 | 41 434 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 279 150.00 | 57 445 747.00 | 82 833 403.00 | 78 107 147.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 23 093 706.00 | 23 093 706.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 007.00 | 2 007.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 309 371.00 | 2 309 371.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 240 705.00 | 11 119 545.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 770 897.00 | 3 121 159.00 | ||
DL TOTAL (I) | 36 416 685.00 | 39 645 789.00 | ||
DP Provisions pour risques | 786 612.00 | 368 621.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 231 143.00 | 1 372 545.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 017 755.00 | 1 741 166.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 994 272.00 | 11 065 748.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 566 307.00 | 2 465 442.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 502 445.00 | 16 457 438.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 387 239.00 | 5 360 939.00 | ||
EA Autres dettes | 862 891.00 | 1 023 873.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 809.00 | 346 751.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 43 398 963.00 | 36 720 193.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 833 403.00 | 78 107 148.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 530 888.00 | 31 649 032.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 48 837 423.00 | 264 755.00 | 49 102 178.00 | 51 082 971.00 |
FD Production vendue biens | 34 427 304.00 | 1 839 287.00 | 36 266 591.00 | 23 962 519.00 |
FG Production vendue services | 9 983 902.00 | 41 462.00 | 10 025 364.00 | 10 582 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 248 629.00 | 2 145 504.00 | 95 394 133.00 | 85 628 051.00 |
FM Production stockée | -182 169.00 | 824 819.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 418 237.00 | 1 178 686.00 | ||
FQ Autres produits | 646 224.00 | 122 204.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 97 276 425.00 | 87 753 760.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 039 345.00 | 31 020 689.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -161 959.00 | 24 094.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 119 193.00 | 18 209 674.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 233.00 | 18 467.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 926 555.00 | 12 776 149.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 073 124.00 | 1 144 867.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 051 054.00 | 12 891 944.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 884 760.00 | 5 361 484.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 600 686.00 | 620 837.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 978 318.00 | 892 470.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 929 831.00 | 187 207.00 | ||
GE Autres charges | 1 626 200.00 | 1 492 089.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 95 006 875.00 | 84 639 974.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 269 549.00 | 3 113 786.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 269 250.00 | 335 337.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 500.00 | |||
GN Différences positives de change | 132 696.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 269 250.00 | 486 533.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 422 348.00 | 329 016.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 422 348.00 | 329 016.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -153 098.00 | 157 517.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 116 451.00 | 3 271 303.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 101.00 | 10 929.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 046 821.00 | 1 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 701.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087 623.00 | 12 429.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 253.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 029 851.00 | 19 758.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570 156.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630 261.00 | 19 758.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542 637.00 | -7 328.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -197 083.00 | 142 815.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 633 298.00 | 88 252 723.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 862 401.00 | 85 131 563.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 770 897.00 | 3 121 159.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 101.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 038 315.00 | 485 352.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 752 531.00 | 10 488 077.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 222 783.00 | 258 690.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 013 629.00 | 11 232 119.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 523 667.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 760 979.00 | 2 453 683.00 | 36 025 946.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 135 101.00 | 51 346 372.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 760 979.00 | 3 588 784.00 | 91 895 985.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 703 473.00 | 542 639.00 | 4 246 111.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 047 629.00 | 8 967 554.00 | 2 423 832.00 | 33 591 352.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 751 102.00 | 9 510 192.00 | 2 423 832.00 | 37 837 463.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 767 611.00 | 767 611.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 138 500.00 | 138 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 129 586.00 | 1 129 586.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 963 015.00 | 5 963 015.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 523.00 | 8 523.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 461 315.00 | 461 315.00 | ||
VB T. V. A. | 1 053 815.00 | 1 053 815.00 | ||
VP Divers | 1 446 043.00 | 1 446 043.00 | ||
VC Groupe et associés | 161 460.00 | 161 460.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 549 607.00 | 3 549 607.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 292 921.00 | 292 921.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 973 673.00 | 14 067 562.00 | 906 111.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 994 272.00 | 6 126 196.00 | 2 663 708.00 | 204 368.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 375.00 | 145 375.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 502 445.00 | 20 502 445.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 447 800.00 | 2 447 800.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 847 091.00 | 1 847 091.00 | ||
VW T.V.A. | 806 062.00 | 806 062.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 286.00 | 286 286.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 420 932.00 | 7 420 932.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862 891.00 | 862 891.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 85 809.00 | 85 809.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 398 963.00 | 40 530 888.00 | 2 663 708.00 | 204 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 785 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 861 067.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 343.00 | |||