COLIN MONTROUGE
Dépôt
| Dénomination | COLIN MONTROUGE |
| Siren | 775727084 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 25515 |
| Numéro de Gestion | 1980B04856 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92120 MONTROUGE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 680.00 | 65 143.00 | 4 537.00 | 32 342.00 |
AH Fonds commercial | 182 601.00 | 182 601.00 | 182 601.00 | |
AP Constructions | 23 647.00 | 22 586.00 | 1 061.00 | 3 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 560.00 | 688 269.00 | 108 291.00 | 140 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 925 556.00 | 2 171 523.00 | 754 033.00 | 890 696.00 |
AX Avances et acomptes | 25 523.00 | |||
CU Autres participations | 5 202.00 | 5 202.00 | 5 202.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 195.00 | 2 195.00 | 2 195.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 473 676.00 | 473 676.00 | 465 041.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 479 117.00 | 2 947 522.00 | 1 531 595.00 | 1 748 196.00 |
BP En cours de production de services | 36 030.00 | 36 030.00 | 35 195.00 | |
BT Marchandises | 27 777 316.00 | 161 425.00 | 27 615 892.00 | 30 446 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370 743.00 | 370 743.00 | 370 454.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 564 132.00 | 159 428.00 | 6 404 705.00 | 9 392 251.00 |
BZ Autres créances | 2 710 064.00 | 2 710 064.00 | 5 879 343.00 | |
CF Disponibilités | 499 020.00 | 499 020.00 | 1 178 405.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 076.00 | 65 076.00 | 119 404.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 022 381.00 | 320 852.00 | 37 701 529.00 | 47 421 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 501 498.00 | 3 268 374.00 | 39 233 124.00 | 49 169 834.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 184 343.00 | 384 343.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 833 898.00 | 2 914 817.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 062 894.00 | -1 080 919.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 780 347.00 | 3 043 241.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 910.00 | 12 727.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 910.00 | 12 727.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 853 426.00 | 13 014 754.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562 896.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 970.00 | 128 477.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 238 778.00 | 29 150 471.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 736 622.00 | 848 130.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 103.00 | 177 295.00 | ||
EA Autres dettes | 826 955.00 | 793 769.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 013.00 | 438 075.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 435 868.00 | 46 113 866.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 233 124.00 | 49 169 834.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 67 922 785.00 | 67 922 785.00 | 80 916 230.00 | |
FG Production vendue services | 4 139 338.00 | 4 139 338.00 | 4 013 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 062 123.00 | 72 062 123.00 | 84 929 392.00 | |
FM Production stockée | 835.00 | 16 623.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 964.00 | 2 133.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 432 255.00 | 154 958.00 | ||
FQ Autres produits | 27 183.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 72 527 360.00 | 85 103 106.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 725 621.00 | 81 463 165.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 064 178.00 | -3 745 474.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 194 215.00 | 329 196.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 326 031.00 | 4 737 537.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 399 253.00 | 358 969.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 264 018.00 | 2 456 905.00 | ||
FZ Charges sociales | 975 037.00 | 1 063 112.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 303 638.00 | 340 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 425.00 | 394 909.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 910.00 | 12 727.00 | ||
GE Autres charges | 32 393.00 | 4 097.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 73 462 720.00 | 87 415 142.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -935 359.00 | -2 312 037.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 300.00 | 3 600.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 31.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 65 231.00 | 72 733.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 65 231.00 | 72 764.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 348 407.00 | 463 416.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 348 407.00 | 463 416.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -283 176.00 | -390 652.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 218 235.00 | -2 699 089.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 563.00 | 1 823 368.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 615.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 563.00 | 1 919 184.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 816 581.00 | 236 140.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 641.00 | 64 873.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852 222.00 | 301 013.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 844 659.00 | 1 618 170.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 600 454.00 | 87 098 653.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 663 348.00 | 88 179 571.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 062 894.00 | -1 080 919.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 291.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 749 497.00 | 161 214.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 438.00 | 16 032.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 517 226.00 | 177 246.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 010.00 | 252 281.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 948.00 | 3 745 763.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 397.00 | 481 073.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215 355.00 | 4 479 117.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 348.00 | 10 650.00 | 25 855.00 | 65 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 688 681.00 | 292 988.00 | 99 292.00 | 2 882 378.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 769 029.00 | 303 638.00 | 125 147.00 | 2 947 522.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 16 910.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 727.00 | 16 910.00 | 12 727.00 | 16 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | 394 909.00 | 161 425.00 | 394 909.00 | 161 425.00 |
6T Sur comptes clients | 159 428.00 | 159 428.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 554 337.00 | 161 425.00 | 394 909.00 | 320 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 064.00 | 178 335.00 | 407 636.00 | 337 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 178 335.00 | 407 636.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 473 676.00 | 473 676.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 190 676.00 | 190 676.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 373 457.00 | 6 373 457.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | ||
VB T. V. A. | 1 270 929.00 | 1 270 929.00 | ||
VP Divers | 147 810.00 | 147 810.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290 676.00 | 1 290 676.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 076.00 | 65 076.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 812 948.00 | 9 339 272.00 | 473 676.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 250 000.00 | 6 250 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 603 426.00 | 1 827 778.00 | 775 648.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 238 778.00 | 26 238 778.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 140 527.00 | 140 527.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 483.00 | 261 483.00 | ||
VW T.V.A. | 280 599.00 | 280 599.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 013.00 | 54 013.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 103.00 | 241 103.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 804.00 | 7 804.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 151.00 | 819 151.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 304 013.00 | 304 013.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 200 898.00 | 36 425 250.00 | 775 648.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 328.00 | |||