SOCIETE D'EXPLOITATION DES TELEPHERIQUES TARENTAISE-MAURIENN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DES TELEPHERIQUES TARENTAISE-MAURIENN |
| Siren | 776220584 |
| Cloture | 30/11/2019 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 5668 |
| Numéro de Gestion | 1975B50057 |
| Code Activité | 4939C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73440 Les Belleville |
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 546.00 | 104 626.00 | 77 920.00 | 31 975.00 |
AN Terrains | 589 715.00 | 589 715.00 | 589 715.00 | |
AP Constructions | 13 534 627.00 | 9 421 905.00 | 4 112 721.00 | 3 269 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 776 429.00 | 112 806 777.00 | 87 969 652.00 | 86 570 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 742 982.00 | 1 720 951.00 | 1 022 030.00 | 1 041 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 229 254.00 | 2 229 254.00 | 1 436 547.00 | |
AX Avances et acomptes | 11 493.00 | 11 493.00 | 54 517.00 | |
CU Autres participations | 3 683 329.00 | 3 683 329.00 | 3 683 329.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | |
BF Prêts | 11 368 939.00 | 11 368 939.00 | 2 095 592.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | 395.00 | 395.00 | |
BJ TOTAL (I) | 239 519 708.00 | 124 054 259.00 | 115 465 449.00 | 103 173 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 131 447.00 | 1 131 447.00 | 1 059 200.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | 1 250.00 | 599.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 529 792.00 | 529 792.00 | 572 881.00 | |
BZ Autres créances | 4 794 740.00 | 4 794 740.00 | 2 398 048.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | |||
CF Disponibilités | 28 710 079.00 | 28 710 079.00 | 28 931 193.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 394 847.00 | 394 847.00 | 870 936.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 562 156.00 | 35 562 156.00 | 43 832 856.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 081 863.00 | 124 054 259.00 | 151 027 604.00 | 147 006 710.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 441 905.00 | 4 441 905.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694 912.00 | 694 912.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 444 191.00 | 444 190.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 69 534.00 | 69 534.00 | ||
DG Autres réserves | 104 249 993.00 | 95 460 831.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 361 676.00 | 13 823 320.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 924 849.00 | |||
DK Provisions réglementées | 12 153 289.00 | 11 477 206.00 | ||
DL TOTAL (I) | 133 340 349.00 | 126 411 899.00 | ||
DP Provisions pour risques | 254 944.00 | 153 708.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 206 572.00 | 3 938 754.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 461 516.00 | 4 092 462.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 191 710.00 | 2 231 139.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 389 197.00 | 4 215 026.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 106.00 | 1 815 263.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 740 067.00 | 4 859 932.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 249 168.00 | 2 505 904.00 | ||
EA Autres dettes | 774 446.00 | 383 825.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 585 045.00 | 491 256.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 225 739.00 | 16 502 347.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 027 604.00 | 147 006 709.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 837 086.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 57 798 492.00 | 57 798 492.00 | 56 420 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 798 492.00 | 57 798 492.00 | 56 420 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 237.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 039 349.00 | 789 988.00 | ||
FQ Autres produits | 1 049 356.00 | 749 243.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 61 887 434.00 | 57 959 853.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 004 695.00 | 3 553 727.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -72 248.00 | -101 898.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 375 733.00 | 12 673 440.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 480 099.00 | 4 401 708.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 562 296.00 | 7 177 400.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 032 005.00 | 3 135 806.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 018 599.00 | 9 714 425.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 125.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 023 173.00 | 932 822.00 | ||
GE Autres charges | 463 295.00 | 419 549.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 887 646.00 | 41 915 105.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 999 788.00 | 16 044 749.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 65 375.00 | 87 190.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 313 381.00 | 4 838 146.00 | ||
GN Différences positives de change | 258.00 | 371.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 379 014.00 | 4 925 706.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 109 286.00 | 114 936.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 109 286.00 | 114 936.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 269 728.00 | 4 810 771.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 269 516.00 | 20 855 519.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 119.00 | 37 084.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 110.00 | 1 667 117.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 875 675.00 | 838 490.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 052 904.00 | 2 542 691.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 406.00 | 819 855.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 551 758.00 | 1 939 424.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075 164.00 | 2 759 279.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 022 260.00 | -216 588.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 297 767.00 | 539 892.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 587 813.00 | 6 275 719.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 319 352.00 | 65 428 251.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 957 676.00 | 51 604 930.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 361 676.00 | 13 823 320.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 713.00 | 60 145.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 843 149.00 | 14 691 172.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 179 316.00 | 10 000 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 229 178.00 | 24 751 317.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 312.00 | 182 546.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 649 822.00 | 219 884 499.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 726 653.00 | 19 452 663.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 460 787.00 | 239 519 708.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 738.00 | 14 200.00 | 84 312.00 | 104 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 880 587.00 | 10 004 399.00 | 5 935 353.00 | 123 949 633.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 055 325.00 | 10 018 599.00 | 6 019 665.00 | 124 054 259.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 12 153 289.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 15 577 793.00 | 2 574 931.00 | 1 537 919.00 | 16 614 805.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 150 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 368 939.00 | 1 571 601.00 | 9 797 338.00 | |
UX Autres créances clients | 531 042.00 | 531 042.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 794 740.00 | 4 794 740.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 394 847.00 | 390 835.00 | 4 012.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 089 568.00 | 7 288 218.00 | 9 801 350.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 191 710.00 | 640 744.00 | 1 550 966.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 106.00 | 1 296 106.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 740 067.00 | 2 740 067.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 249 168.00 | 2 249 168.00 | ||
VI Groupe et associés | 186 248.00 | 186 248.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 446.00 | 774 446.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 585 045.00 | 585 045.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 225 739.00 | 11 674 773.00 | 1 550 966.00 | |