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SOCIETE D'EXPLOITATION DES TELEPHERIQUES TARENTAISE-MAURIENN

Dépôt

DénominationSOCIETE D'EXPLOITATION DES TELEPHERIQUES TARENTAISE-MAURIENN
Siren776220584
Cloture30/11/2019
Code du Greffe7301
Numéro de dépôt5668
Numéro de Gestion1975B50057
Code Activité4939C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt29/06/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse73440 Les Belleville
2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017 2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 182 546.00 104 626.00 77 920.00 31 975.00
AN Terrains 589 715.00 589 715.00 589 715.00
AP Constructions 13 534 627.00 9 421 905.00 4 112 721.00 3 269 643.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 200 776 429.00 112 806 777.00 87 969 652.00 86 570 189.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 742 982.00 1 720 951.00 1 022 030.00 1 041 950.00
AV Immobilisations en cours 2 229 254.00 2 229 254.00 1 436 547.00
AX Avances et acomptes 11 493.00 11 493.00 54 517.00
CU Autres participations 3 683 329.00 3 683 329.00 3 683 329.00
BB Créances rattachées à des participations 4 400 000.00 4 400 000.00 4 400 000.00
BF Prêts 11 368 939.00 11 368 939.00 2 095 592.00
BH Autres immobilisations financières 395.00 395.00 395.00
BJ TOTAL (I) 239 519 708.00 124 054 259.00 115 465 449.00 103 173 853.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 131 447.00 1 131 447.00 1 059 200.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 250.00 1 250.00 599.00
BX Clients et comptes rattachés 529 792.00 529 792.00 572 881.00
BZ Autres créances 4 794 740.00 4 794 740.00 2 398 048.00
CD Valeurs mobilières de placement 10 000 000.00
CF Disponibilités 28 710 079.00 28 710 079.00 28 931 193.00
CH Charges constatées d’avance 394 847.00 394 847.00 870 936.00
CJ TOTAL (II) 35 562 156.00 35 562 156.00 43 832 856.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 275 081 863.00 124 054 259.00 151 027 604.00 147 006 710.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 4 441 905.00 4 441 905.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 694 912.00 694 912.00
DD Réserve légale (1) 444 191.00 444 190.00
DF Réserves réglementées (1) 69 534.00 69 534.00
DG Autres réserves 104 249 993.00 95 460 831.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 10 361 676.00 13 823 320.00
DJ Subventions d’investissement 924 849.00
DK Provisions réglementées 12 153 289.00 11 477 206.00
DL TOTAL (I) 133 340 349.00 126 411 899.00
DP Provisions pour risques 254 944.00 153 708.00
DQ Provisions pour charges 4 206 572.00 3 938 754.00
DR TOTAL (IV) 4 461 516.00 4 092 462.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 191 710.00 2 231 139.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3 389 197.00 4 215 026.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 296 106.00 1 815 263.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 740 067.00 4 859 932.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 249 168.00 2 505 904.00
EA Autres dettes 774 446.00 383 825.00
EB Produits constatés d’avance (2) 585 045.00 491 256.00
EC TOTAL (IV) 13 225 739.00 16 502 347.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 151 027 604.00 147 006 709.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 10 837 086.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 57 798 492.00 57 798 492.00 56 420 622.00
FJ Chiffres d’affaires nets 57 798 492.00 57 798 492.00 56 420 622.00
FO Subventions d’exploitation 237.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 039 349.00 789 988.00
FQ Autres produits 1 049 356.00 749 243.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 61 887 434.00 57 959 853.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 4 004 695.00 3 553 727.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -72 248.00 -101 898.00
FW Autres achats et charges externes 15 375 733.00 12 673 440.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 4 480 099.00 4 401 708.00
FY Salaires et traitements 7 562 296.00 7 177 400.00
FZ Charges sociales 3 032 005.00 3 135 806.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 10 018 599.00 9 714 425.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8 125.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 023 173.00 932 822.00
GE Autres charges 463 295.00 419 549.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 45 887 646.00 41 915 105.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 15 999 788.00 16 044 749.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 65 375.00 87 190.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 313 381.00 4 838 146.00
GN Différences positives de change 258.00 371.00
GP Total des produits financiers (V) 379 014.00 4 925 706.00
GR Intérêts et charges assimilées 109 286.00 114 936.00
GU Total des charges financières (VI) 109 286.00 114 936.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 269 728.00 4 810 771.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 16 269 516.00 20 855 519.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 109 119.00 37 084.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 68 110.00 1 667 117.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 875 675.00 838 490.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 052 904.00 2 542 691.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 300 000.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 223 406.00 819 855.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 551 758.00 1 939 424.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 075 164.00 2 759 279.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 022 260.00 -216 588.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 297 767.00 539 892.00
HK Impôts sur les bénéfices 4 587 813.00 6 275 719.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 63 319 352.00 65 428 251.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 52 957 676.00 51 604 930.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 10 361 676.00 13 823 320.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 206 713.00 60 145.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 212 843 149.00 14 691 172.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 10 179 316.00 10 000 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 223 229 178.00 24 751 317.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 84 312.00 182 546.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 7 649 822.00 219 884 499.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 726 653.00 19 452 663.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 8 460 787.00 239 519 708.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 174 738.00 14 200.00 84 312.00 104 626.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 119 880 587.00 10 004 399.00 5 935 353.00 123 949 633.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 120 055 325.00 10 018 599.00 6 019 665.00 124 054 259.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 12 153 289.00
3Z Total Provisions réglementées 15 577 793.00 2 574 931.00 1 537 919.00 16 614 805.00
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 150 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 11 368 939.00 1 571 601.00 9 797 338.00
UX Autres créances clients 531 042.00 531 042.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4 794 740.00 4 794 740.00
VS Charges constatées d’avance 394 847.00 390 835.00 4 012.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 17 089 568.00 7 288 218.00 9 801 350.00
8A Emprunts et dettes financières divers 2 191 710.00 640 744.00 1 550 966.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 296 106.00 1 296 106.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2 740 067.00 2 740 067.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 249 168.00 2 249 168.00
VI Groupe et associés 186 248.00 186 248.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 774 446.00 774 446.00
8L Produits constatés d’avance 585 045.00 585 045.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 13 225 739.00 11 674 773.00 1 550 966.00