SOCIETE SUISSE ET HOLLANDE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE SUISSE ET HOLLANDE |
| Siren | 777335654 |
| Cloture | 30/11/2019 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2020/007367 |
| Numéro de Gestion | 1972B80069 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 623.00 | 12 623.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 050 302.00 | 1 050 302.00 | 1 050 302.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 948 211.00 | 1 103 022.00 | 845 189.00 | 941 400.00 |
AN Terrains | 513 727.00 | 25 230.00 | 488 497.00 | 267 928.00 |
AP Constructions | 3 775 492.00 | 623 096.00 | 3 152 396.00 | 2 301 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 104.00 | 483 882.00 | 56 221.00 | 63 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 813 141.00 | 1 214 732.00 | 598 409.00 | 422 628.00 |
CU Autres participations | 946 186.00 | 946 186.00 | 946 186.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 690 269.00 | 690 269.00 | 1 372 055.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 485.00 | 1 485.00 | 1 395.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 892.00 | 6 892.00 | 6 892.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 298 432.00 | 3 462 584.00 | 7 835 848.00 | 7 374 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 076 744.00 | 1 076 744.00 | ||
BT Marchandises | 177 328.00 | 177 328.00 | 1 549 873.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 481.00 | 15 481.00 | 8 842.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 156.00 | 50 156.00 | 51 001.00 | |
BZ Autres créances | 13 845.00 | 13 845.00 | 55 111.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 881 129.00 | 35 563.00 | 845 566.00 | 826 253.00 |
CF Disponibilités | 1 109 891.00 | 1 109 891.00 | 55 152.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 430.00 | 12 430.00 | 8 461.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 337 005.00 | 35 563.00 | 3 301 442.00 | 2 554 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 635 437.00 | 3 498 147.00 | 11 137 290.00 | 9 929 170.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 46 240.00 | 46 240.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 308.00 | 378 308.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 537.00 | 8 537.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 717 831.00 | 3 717 831.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 9 000.00 | 7 200.00 | ||
DG Autres réserves | 2 097 541.00 | 1 473 524.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 811.00 | 825 817.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 061 268.00 | 6 457 457.00 | ||
DP Provisions pour risques | 63 200.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 63 200.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 379 663.00 | 2 905 614.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 535.00 | 7 801.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 338.00 | 214 524.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 431 017.00 | 343 202.00 | ||
EA Autres dettes | 11 269.00 | 123.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 012 822.00 | 3 471 713.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 137 290.00 | 9 929 170.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 035.00 | 905 308.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 659 871.00 | 4 659 871.00 | 4 430 293.00 | |
FD Production vendue biens | 484 633.00 | 484 633.00 | ||
FG Production vendue services | 159 250.00 | 159 250.00 | 160 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 303 754.00 | 5 303 754.00 | 4 590 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 819.00 | 78 610.00 | ||
FQ Autres produits | 492.00 | 292.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 432 064.00 | 4 669 750.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 240 793.00 | 1 142 049.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -21 291.00 | -373 760.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 317 093.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 826 248.00 | 986 116.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 226 363.00 | 122 762.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 130 580.00 | 1 143 670.00 | ||
FZ Charges sociales | 399 782.00 | 404 598.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 335 292.00 | 300 560.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 200.00 | |||
GE Autres charges | 2 924.00 | 2 585.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 520 983.00 | 3 728 581.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 911 081.00 | 941 170.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 227 832.00 | 228 083.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 311.00 | 256.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 148.00 | 34 229.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 267 291.00 | 262 567.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 563.00 | 39 148.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 66 725.00 | 72 640.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 102 288.00 | 111 788.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 165 004.00 | 150 779.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 076 085.00 | 1 091 948.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 767.00 | 96 106.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 767.00 | 96 106.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 440.00 | 83 606.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 440.00 | 83 776.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 327.00 | 12 330.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 297 600.00 | 278 461.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 125 123.00 | 5 028 423.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 321 311.00 | 4 202 606.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 811.00 | 825 817.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 720.00 | 1 066.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 011 135.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 198 752.00 | 1 879 395.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 326 528.00 | 90.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 536 416.00 | 1 879 485.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 011 135.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 435 683.00 | 6 642 464.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 681 786.00 | 1 644 832.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 681 785.00 | 435 683.00 | 11 298 432.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019 434.00 | 96 211.00 | 1 115 644.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142 505.00 | 239 081.00 | 35 243.00 | 2 346 940.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 161 939.00 | 335 292.00 | 35 243.00 | 3 462 584.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 63 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 200.00 | 63 200.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 148.00 | 35 563.00 | 39 148.00 | 35 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 148.00 | 35 563.00 | 39 148.00 | 35 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 148.00 | 98 763.00 | 39 148.00 | 98 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 63 200.00 | |||
UG ‐ Financières | 35 563.00 | 39 148.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 690 269.00 | 690 269.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 892.00 | 6 892.00 | ||
UX Autres créances clients | 50 156.00 | 50 156.00 | ||
VB T. V. A. | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 845.00 | 5 845.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 430.00 | 12 430.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 593.00 | 766 700.00 | 6 892.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 379 663.00 | 416 876.00 | 1 615 081.00 | 1 347 706.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 338.00 | 182 338.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 817.00 | 120 817.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 866.00 | 105 866.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 55 575.00 | 55 575.00 | ||
VW T.V.A. | 79 847.00 | 79 847.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 913.00 | 68 913.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 635.00 | 7 635.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 269.00 | 11 269.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 012 822.00 | 1 050 035.00 | 1 615 081.00 | 1 347 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 028.00 | |||