ETABLISSEMENTS PENPENIC
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS PENPENIC |
| Siren | 778133835 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 810 |
| Numéro de Gestion | 1973B00008 |
| Code Activité | 2363Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56250 Treffléan |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | 838.00 | |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 245.00 | 28 872.00 | 4 373.00 | |
AP Constructions | 2 268 615.00 | 1 576 366.00 | 692 249.00 | 696 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 412.00 | 831 662.00 | 174 750.00 | 137 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 821 991.00 | 2 910 326.00 | 911 665.00 | 807 626.00 |
CU Autres participations | 243 300.00 | 162 135.00 | 81 165.00 | 101 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 840.00 | 4 840.00 | 1 192.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 386 870.00 | 5 509 360.00 | 1 877 510.00 | 1 752 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 662.00 | 52 662.00 | 52 354.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 543 580.00 | 543 580.00 | 497 343.00 | |
BT Marchandises | 890 920.00 | 890 920.00 | 685 008.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 642.00 | 61 642.00 | 26 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 338 824.00 | 53 454.00 | 2 285 370.00 | 2 526 539.00 |
BZ Autres créances | 492 607.00 | 492 607.00 | 526 563.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 785.00 | 406 785.00 | 406 545.00 | |
CF Disponibilités | 536 949.00 | 536 949.00 | 892 023.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 598.00 | 8 598.00 | 7 385.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 332 567.00 | 53 454.00 | 5 279 113.00 | 5 620 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 719 437.00 | 5 562 814.00 | 7 156 623.00 | 7 372 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 840.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 365 293.00 | 2 096 835.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 686.00 | 518 458.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 743 980.00 | 2 725 293.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516 489.00 | 1 472 987.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 806.00 | 852 985.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 614.00 | 1 496 594.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 288 940.00 | 323 186.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 369.00 | |||
EA Autres dettes | 567 239.00 | 501 699.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 185.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 412 643.00 | 4 647 451.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 156 623.00 | 7 372 744.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 416 661.00 | 3 662 211.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 10 079 107.00 | 10 079 107.00 | 10 585 664.00 | |
FG Production vendue services | 809 674.00 | 809 674.00 | 808 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 888 781.00 | 10 888 781.00 | 11 394 203.00 | |
FM Production stockée | 46 238.00 | 31 980.00 | ||
FN Production immobilisée | 19 576.00 | 87 753.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 662.00 | 127 581.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 007 258.00 | 11 641 517.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 127 047.00 | 6 424 403.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -205 912.00 | -32 446.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 579 907.00 | 506 864.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -308.00 | -12 468.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 831 807.00 | 1 738 471.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 166 964.00 | 173 104.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 222 903.00 | 1 189 316.00 | ||
FZ Charges sociales | 453 772.00 | 412 985.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 510 571.00 | 506 010.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 599.00 | 31 081.00 | ||
GE Autres charges | 7 300.00 | 65 376.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 700 651.00 | 11 002 696.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 306 607.00 | 638 821.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 68 739.00 | 67 846.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 679.00 | 5 480.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 75 418.00 | 73 326.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 267.00 | 20 267.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 425.00 | 27 417.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 692.00 | 47 684.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32 726.00 | 25 642.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 339 332.00 | 664 463.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | 2 509.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 14 625.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 133.00 | 17 134.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 187.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 806.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 4 993.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 993.00 | 12 141.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 79 639.00 | 158 146.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 091 809.00 | 11 731 977.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 823 123.00 | 11 213 519.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 686.00 | 518 458.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 828.00 | 4 877.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 788 103.00 | 647 239.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 500.00 | 3 648.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 069 431.00 | 655 764.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 705.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 338 325.00 | 7 097 017.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 248 148.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 338 325.00 | 7 386 870.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 368.00 | 504.00 | 28 872.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 288 480.00 | 530 334.00 | 338 325.00 | 5 480 488.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 316 847.00 | 530 838.00 | 338 325.00 | 5 509 360.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 162 135.00 | |||
6T Sur comptes clients | 57 838.00 | 6 599.00 | 10 983.00 | 53 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 706.00 | 26 866.00 | 10 983.00 | 215 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 706.00 | 26 866.00 | 10 983.00 | 215 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 599.00 | 10 983.00 | ||
UG ‐ Financières | 20 267.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 840.00 | 4 840.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 64 079.00 | 64 079.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 274 745.00 | 2 274 745.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 110.00 | 1 110.00 | ||
VB T. V. A. | 24 854.00 | 24 854.00 | ||
VP Divers | 2 976.00 | 2 976.00 | ||
VC Groupe et associés | 99 183.00 | 99 183.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 333.00 | 364 333.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 598.00 | 8 598.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 844 868.00 | 2 844 868.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186.00 | 1 186.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 515 303.00 | 519 321.00 | 995 982.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 614.00 | 1 460 614.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 833.00 | 100 833.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 226.00 | 129 226.00 | ||
VW T.V.A. | 40 921.00 | 40 921.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 960.00 | 17 960.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 369.00 | 142 369.00 | ||
VI Groupe et associés | 419 806.00 | 419 806.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 239.00 | 567 239.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 185.00 | 17 185.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 412 643.00 | 3 416 661.00 | 995 982.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 574 634.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 207.00 | |||