STREIT MECANIQUE
Dépôt
| Dénomination | STREIT MECANIQUE |
| Siren | 778304170 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 7085 |
| Numéro de Gestion | 1974B00023 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25340 Pays-de-Clerval |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 002.00 | 68 171.00 | 29 832.00 | 14 023.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AN Terrains | 228 447.00 | 150 067.00 | 78 380.00 | 78 380.00 |
AP Constructions | 6 568 819.00 | 1 693 890.00 | 4 874 929.00 | 3 324 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 003 130.00 | 11 079 626.00 | 3 923 504.00 | 2 525 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 319 865.00 | 1 429 961.00 | 889 904.00 | 822 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 200.00 | 21 200.00 | 1 816 856.00 | |
AX Avances et acomptes | 100 750.00 | 100 750.00 | 516 170.00 | |
CU Autres participations | 355 483.00 | 355 483.00 | 355 483.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 27 099.00 | 27 099.00 | 27 099.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | 50 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 822 797.00 | 14 421 715.00 | 10 401 082.00 | 9 530 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 825 734.00 | 1 849 354.00 | 2 976 380.00 | 5 567 751.00 |
BP En cours de production de services | 213 823.00 | 213 823.00 | 203 910.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 191 484.00 | 270 770.00 | 1 920 714.00 | 2 767 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 102 554.00 | 8 234.00 | 2 094 319.00 | 2 409 789.00 |
BZ Autres créances | 2 792 118.00 | 5 862.00 | 2 786 256.00 | 4 385 669.00 |
CF Disponibilités | 17 653 640.00 | 17 653 640.00 | 15 144 012.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 562 532.00 | 562 532.00 | 257 586.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 341 885.00 | 2 134 220.00 | 28 207 664.00 | 30 736 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 164 681.00 | 16 555 935.00 | 38 608 746.00 | 40 266 939.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 981 739.00 | 981 739.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 958 611.00 | 2 958 611.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 98 174.00 | 98 174.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 110 586.00 | 1 110 586.00 | ||
DG Autres réserves | 11 278 162.00 | 11 009 368.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 573 734.00 | 268 795.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 089 736.00 | 880 441.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 943 274.00 | 17 307 713.00 | ||
DP Provisions pour risques | 220 112.00 | 38 393.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 220 112.00 | 38 393.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 202 254.00 | 4 570 708.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 626 131.00 | 5 821 772.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 190 828.00 | 7 548 702.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 438.00 | 1 669 589.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 966.00 | 2 109 026.00 | ||
EA Autres dettes | 690 145.00 | 125 002.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 466 597.00 | 1 076 035.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 445 360.00 | 22 920 834.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 608 746.00 | 40 266 939.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 500 993.00 | 26 666 511.00 | 33 167 504.00 | 45 805 116.00 |
FG Production vendue services | 929 098.00 | 899 184.00 | 1 828 282.00 | 2 252 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 430 092.00 | 27 565 694.00 | 34 995 786.00 | 48 057 814.00 |
FM Production stockée | -831 380.00 | -1 419 185.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 40 000.00 | 4 225.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 347 222.00 | 2 095 026.00 | ||
FQ Autres produits | 2 419.00 | 18 070.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 554 046.00 | 48 755 950.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 275 347.00 | 21 368 871.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 428 280.00 | -1 578 856.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 124 518.00 | 16 683 156.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 546 848.00 | 719 629.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 636 347.00 | 5 946 642.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 431 349.00 | 2 032 893.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 382 785.00 | 1 183 318.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 120 124.00 | 1 946 995.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 022.00 | 21 893.00 | ||
GE Autres charges | 321.00 | 7 319.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 048 941.00 | 48 331 860.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 494 895.00 | 424 090.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 659.00 | 1 074.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 348.00 | |||
GN Différences positives de change | 168.00 | 5 944.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 176.00 | 7 018.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 122 525.00 | 83 887.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 369.00 | 7 118.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 126 893.00 | 91 005.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -123 718.00 | -83 987.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 618 612.00 | 340 103.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 143.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 076.00 | 369 587.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 825.00 | 270 428.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752 044.00 | 640 015.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 352.00 | 53 170.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 967.00 | 348 167.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 584 000.00 | 356 917.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 319.00 | 758 254.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 725.00 | -118 240.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -40 153.00 | -46 931.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 309 266.00 | 49 402 983.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 883 000.00 | 49 134 188.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 573 734.00 | 268 795.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 868.00 | 24 135.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 872 802.00 | 2 462 888.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 583.00 | 50 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 379 253.00 | 2 537 023.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 003.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 480.00 | 24 242 210.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 482 583.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 093 480.00 | 24 822 797.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 845.00 | 8 326.00 | 68 171.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 788 887.00 | 1 374 459.00 | 809 801.00 | 14 353 544.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 848 732.00 | 1 382 785.00 | 809 801.00 | 14 421 715.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 089 736.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 880 441.00 | 466 910.00 | 257 615.00 | 1 089 736.00 |
4A Provisions pour litiges | 117 090.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 103 022.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 393.00 | 220 112.00 | 38 393.00 | 220 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 946 995.00 | 2 120 124.00 | 1 946 995.00 | 2 120 124.00 |
6T Sur comptes clients | 12 187.00 | 3 953.00 | 8 234.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 572.00 | 3 710.00 | 5 862.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 968 754.00 | 2 120 124.00 | 1 954 658.00 | 2 134 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 887 588.00 | 2 807 146.00 | 2 250 665.00 | 3 444 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 223 146.00 | 1 972 840.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 584 000.00 | 277 825.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 848.00 | 9 848.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 092 705.00 | 2 092 705.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 323 824.00 | 323 824.00 | ||
VB T. V. A. | 339 825.00 | 339 825.00 | ||
VP Divers | 104 309.00 | 104 309.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 226 250.00 | 421 000.00 | 805 250.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797 910.00 | 797 910.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 562 532.00 | 562 532.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 557 204.00 | 4 642 105.00 | 915 098.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 317.00 | 12 317.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 189 937.00 | 835 301.00 | 3 205 237.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 827.00 | 5 827.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 190 828.00 | 6 190 828.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 694 808.00 | 694 808.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 453.00 | 377 453.00 | ||
VW T.V.A. | 26 224.00 | 26 224.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 953.00 | 90 953.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 966.00 | 79 966.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 620 304.00 | 8 620 304.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 145.00 | 690 145.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 466 597.00 | 466 597.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 445 360.00 | 18 090 724.00 | 3 205 237.00 | 1 149 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 380 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 752 840.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | 212.00 | ||