SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE FROMAGERE FRUITIERE DU MONT RIV
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE FROMAGERE FRUITIERE DU MONT RIV |
| Siren | 778430546 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2020/004230 |
| Numéro de Gestion | 2005D80616 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 39300 VANNOZ |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 707.00 | 7 669.00 | 37.00 | 897.00 |
AN Terrains | 15 576.00 | 15 576.00 | 15 576.00 | |
AP Constructions | 5 210 716.00 | 3 806 352.00 | 1 404 363.00 | 1 606 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 022 100.00 | 3 468 588.00 | 553 511.00 | 614 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 806.00 | 189 564.00 | 207 242.00 | 257 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 900.00 | 9 900.00 | 30 100.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 105.00 | 30 105.00 | 29 981.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 77 444.00 | 77 444.00 | 77 230.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 498.00 | 29 498.00 | 29 498.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 799 854.00 | 7 472 175.00 | 2 327 679.00 | 2 661 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 173.00 | 41 173.00 | 43 435.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 303 079.00 | 13 077.00 | 3 290 001.00 | 3 310 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 597.00 | 21 597.00 | 10 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 694 999.00 | 694 999.00 | 506 883.00 | |
BZ Autres créances | 153 674.00 | 153 674.00 | 153 849.00 | |
CF Disponibilités | 3 956 034.00 | 3 956 034.00 | 3 463 775.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 045.00 | 16 045.00 | 16 460.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 186 603.00 | 13 077.00 | 8 173 526.00 | 7 504 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 986 458.00 | 7 485 253.00 | 10 501 205.00 | 10 166 474.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 287 754.00 | 284 522.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 284 522.00 | 283 224.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 832 090.00 | 1 825 236.00 | ||
DG Autres réserves | 4 746 675.00 | 4 704 913.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 085.00 | 42 914.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 550 127.00 | 7 140 809.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 27 419.00 | 28 468.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 27 419.00 | 28 468.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 392.00 | 442 428.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 487.00 | 6 552.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 528.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 318.00 | 2 269 535.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 228 539.00 | 238 654.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 921.00 | 3 921.00 | ||
EA Autres dettes | 18 575.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 923 659.00 | 2 997 196.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 501 205.00 | 10 166 474.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 730 624.00 | 2 684 033.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 605 270.00 | 11 325 081.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 605 270.00 | 11 325 081.00 | ||
FM Production stockée | -25 953.00 | -350 785.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 719.00 | 2 833.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 302.00 | 76 069.00 | ||
FQ Autres produits | 8 904.00 | 10 897.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 682 242.00 | 11 064 095.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 865 640.00 | 8 513 315.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 263.00 | 612.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 054 999.00 | 1 118 509.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 972.00 | 79 400.00 | ||
FY Salaires et traitements | 722 450.00 | 646 734.00 | ||
FZ Charges sociales | 263 151.00 | 279 884.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 403 130.00 | 397 201.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 078.00 | 18 638.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 748.00 | |||
GE Autres charges | 16 020.00 | 23 937.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 399 702.00 | 11 080 977.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 282 540.00 | -16 882.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 42 460.00 | 24 252.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 878.00 | 878.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 961.00 | 11 024.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 48 298.00 | 36 154.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 239.00 | 8 092.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 239.00 | 8 092.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 42 060.00 | 28 062.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 324 600.00 | 11 180.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 40 010.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 759.00 | 13 845.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 659.00 | 53 855.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 510.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 320.00 | 269.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 320.00 | 18 779.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 339.00 | 35 076.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | 3 341.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 813 200.00 | 11 154 104.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 414 114.00 | 11 111 190.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 086.00 | 42 915.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 472.00 | 625.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 605 887.00 | 150 776.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 710.00 | 338.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 750 069.00 | 151 740.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | 7 707.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 563.00 | 9 655 100.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 137 048.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 953.00 | 9 799 855.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 574.00 | 1 095.00 | 7 670.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 081 820.00 | 406 354.00 | 23 668.00 | 7 464 506.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 088 394.00 | 407 450.00 | 23 668.00 | 7 472 176.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 419.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 468.00 | 1 049.00 | 27 419.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 18 638.00 | 13 078.00 | 18 638.00 | 13 078.00 |
6T Sur comptes clients | 196.00 | 196.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 833.00 | 13 078.00 | 18 833.00 | 13 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 301.00 | 13 078.00 | 19 882.00 | 40 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 078.00 | 19 882.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 498.00 | 29 498.00 | ||
UX Autres créances clients | 695 000.00 | 695 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | ||
VB T. V. A. | 132 599.00 | 132 599.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 127.00 | 4 127.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 284.00 | 15 284.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979.00 | 979.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 045.00 | 16 045.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 218.00 | 864 719.00 | 29 498.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 393.00 | 103 357.00 | 193 035.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 488.00 | 6 488.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 318.00 | 2 388 318.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 118 780.00 | 118 780.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 775.00 | 101 775.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 514.00 | ||
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 963.00 | 5 963.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 921.00 | 3 921.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 659.00 | 2 730 624.00 | 193 035.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 652.00 | |||