CAVES BAILLY LAPIERRE S.C.A.
Dépôt
| Dénomination | CAVES BAILLY LAPIERRE S.C.A. |
| Siren | 778681122 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 1249 |
| Numéro de Gestion | 2002D00261 |
| Code Activité | 1102A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89530 SAINT-BRIS-LE-VINEUX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 753 365.00 | 596 048.00 | 157 317.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 870.00 | 5 870.00 | ||
AN Terrains | 1 098 366.00 | 196 850.00 | 901 516.00 | |
AP Constructions | 8 007 982.00 | 3 652 843.00 | 4 355 139.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 692 330.00 | 4 897 743.00 | 1 794 586.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 178.00 | 696 930.00 | 171 248.00 | |
CU Autres participations | 14 535.00 | 14 535.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 80 295.00 | 80 295.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 27 649.00 | 27 649.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 816.00 | 13 816.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 17 562 384.00 | 10 040 415.00 | 7 521 970.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 809 383.00 | 3 480.00 | 805 903.00 | |
BN En cours de production de biens | 7 552 907.00 | 7 552 907.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 14 722 480.00 | 14 722 480.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 951 493.00 | 33 690.00 | 3 917 803.00 | |
BZ Autres créances | 1 043 451.00 | 1 043 451.00 | ||
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 20 173.00 | 20 173.00 | ||
CF Disponibilités | 533 310.00 | 533 310.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 42 561.00 | 42 561.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 28 675 758.00 | 37 170.00 | 28 638 587.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 238 142.00 | 10 077 585.00 | 36 160 557.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 80 295.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 363 839.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 690 150.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 691 500.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 3 182 626.00 | |||
DG Autres réserves | 3 215 213.00 | |||
DH Report à nouveau | -709 681.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 035.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 112 844.00 | |||
DP Provisions pour risques | 270 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 232 969.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 502 969.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 101 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 869 992.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 015 612.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 478 954.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 966.00 | |||
EA Autres dettes | 25 219.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 27 544 744.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 160 557.00 | |||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7 831.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 022 127.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 994 522.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 145 178.00 | 2 648.00 | 147 826.00 | |
FD Production vendue biens | 12 679 281.00 | 6 560 964.00 | 19 240 245.00 | |
FG Production vendue services | 401 970.00 | 129.00 | 402 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 226 428.00 | 6 563 740.00 | 19 790 169.00 | |
FM Production stockée | -568 727.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 8 061.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 272 724.00 | |||
FQ Autres produits | 2 540.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 504 767.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 433.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 305 268.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -59 541.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 584 883.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 470 548.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 731 437.00 | |||
FZ Charges sociales | 838 535.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 894 249.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 768.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 484.00 | |||
GE Autres charges | 28 436.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 907 501.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 597 266.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 304.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 947.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 558 779.00 | |||
GN Différences positives de change | 24 830.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 584 860.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 708 704.00 | |||
GS Différences négatives de change | 35 912.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 744 617.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -159 757.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 437 510.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 072.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 315.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 546.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 933.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 585.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477 091.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582 407.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394 475.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 277 560.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 234 525.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 035.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 296.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 999.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 033.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 416.00 | 66 949.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 566 365.00 | 381 637.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 779.00 | 21 290.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 027 560.00 | 469 876.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 365.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 14 375.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 375.00 | 260 902.00 | 16 672 725.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 659 775.00 | 136 295.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 375.00 | 920 676.00 | 17 562 384.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566 439.00 | 29 609.00 | 596 048.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 633 368.00 | 871 729.00 | 260 730.00 | 9 244 367.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 199 807.00 | 901 337.00 | 260 730.00 | 9 840 415.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 52 969.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 450 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 331.00 | 279 484.00 | 74 846.00 | 502 969.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
06 aucun libellé | 558 779.00 | 558 779.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 169 860.00 | 166 380.00 | 3 480.00 | |
6T Sur comptes clients | 47 581.00 | 8 768.00 | 22 659.00 | 33 690.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 687.00 | 8 687.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 801 607.00 | 208 768.00 | 773 204.00 | 237 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 099 938.00 | 488 252.00 | 848 051.00 | 740 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 252.00 | 197 725.00 | ||
UG ‐ Financières | 558 779.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 470 000.00 | 91 546.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 80 295.00 | 80 295.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 816.00 | 13 816.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 78 889.00 | 78 889.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 872 604.00 | 3 872 604.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 069.00 | 6 069.00 | ||
VB T. V. A. | 906 213.00 | 543 574.00 | 362 639.00 | |
VC Groupe et associés | 92 344.00 | 79 947.00 | 12 397.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 997.00 | 58 997.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 561.00 | 41 361.00 | 1 199.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 151 789.00 | 4 761 737.00 | 390 052.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 999 250.00 | 10 999 250.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 101 751.00 | 692 328.00 | 1 837 611.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 015 612.00 | 3 015 612.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 130 498.00 | 130 498.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 423.00 | 238 423.00 | ||
VW T.V.A. | 57 601.00 | 57 601.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 432.00 | 52 432.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 966.00 | 53 966.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 804 992.00 | 4 756 797.00 | 4 047 735.00 | 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 219.00 | 25 219.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 544 744.00 | 20 022 127.00 | 5 950 346.00 | 1 572 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 675 828.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 684 510.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 269.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 939.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 419 398.00 | |||
ST Autres comptes | 1 237 766.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 584 883.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 470 548.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 470 548.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 654 143.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 027 742.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||