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CAVES BAILLY LAPIERRE S.C.A.

Dépôt

DénominationCAVES BAILLY LAPIERRE S.C.A.
Siren778681122
Cloture31/12/2019
Code du Greffe8901
Numéro de dépôt1249
Numéro de Gestion2002D00261
Code Activité1102A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/07/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse89530 SAINT-BRIS-LE-VINEUX
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 753 365.00 596 048.00 157 317.00
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 5 870.00 5 870.00
AN Terrains 1 098 366.00 196 850.00 901 516.00
AP Constructions 8 007 982.00 3 652 843.00 4 355 139.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 6 692 330.00 4 897 743.00 1 794 586.00
AT Autres immobilisations corporelles 868 178.00 696 930.00 171 248.00
CU Autres participations 14 535.00 14 535.00
BB Créances rattachées à des participations 80 295.00 80 295.00
BD Autres titres immobilisés 27 649.00 27 649.00
BH Autres immobilisations financières 13 816.00 13 816.00
BJ TOTAL (I) 17 562 384.00 10 040 415.00 7 521 970.00
BL Matières premières, approvisionnements 809 383.00 3 480.00 805 903.00
BN En cours de production de biens 7 552 907.00 7 552 907.00
BR Produits intermédiaires et finis 14 722 480.00 14 722 480.00
BX Clients et comptes rattachés 3 951 493.00 33 690.00 3 917 803.00
BZ Autres créances 1 043 451.00 1 043 451.00
CB Capital souscrit et appelé, non versé 20 173.00 20 173.00
CF Disponibilités 533 310.00 533 310.00
CH Charges constatées d’avance 42 561.00 42 561.00
CJ TOTAL (II) 28 675 758.00 37 170.00 28 638 587.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 46 238 142.00 10 077 585.00 36 160 557.00
CP Parts à moins d’un an 80 295.00
CR Parts à plus d’un an 363 839.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 690 150.00
DD Réserve légale (1) 691 500.00
DF Réserves réglementées (1) 3 182 626.00
DG Autres réserves 3 215 213.00
DH Report à nouveau -709 681.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 043 035.00
DL TOTAL (I) 8 112 844.00
DP Provisions pour risques 270 000.00
DQ Provisions pour charges 232 969.00
DR TOTAL (IV) 502 969.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 15 101 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 8 869 992.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 015 612.00
DY Dettes fiscales et sociales 478 954.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 53 966.00
EA Autres dettes 25 219.00
EC TOTAL (IV) 27 544 744.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 36 160 557.00
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme 7 831.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 20 022 127.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 10 994 522.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 145 178.00 2 648.00 147 826.00
FD Production vendue biens 12 679 281.00 6 560 964.00 19 240 245.00
FG Production vendue services 401 970.00 129.00 402 099.00
FJ Chiffres d’affaires nets 13 226 428.00 6 563 740.00 19 790 169.00
FM Production stockée -568 727.00
FO Subventions d’exploitation 8 061.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 272 724.00
FQ Autres produits 2 540.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 19 504 767.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 95 433.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 10 305 268.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -59 541.00
FW Autres achats et charges externes 3 584 883.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 470 548.00
FY Salaires et traitements 1 731 437.00
FZ Charges sociales 838 535.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 894 249.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8 768.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 9 484.00
GE Autres charges 28 436.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 17 907 501.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 597 266.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 304.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 947.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 558 779.00
GN Différences positives de change 24 830.00
GP Total des produits financiers (V) 584 860.00
GR Intérêts et charges assimilées 708 704.00
GS Différences négatives de change 35 912.00
GU Total des charges financières (VI) 744 617.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -159 757.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 437 510.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 5 072.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 91 315.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 91 546.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 187 933.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 732.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 104 585.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 477 091.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 582 407.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -394 475.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 20 277 560.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 19 234 525.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 043 035.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 3 296.00
A1 ACTIF ‐ Placements 74 999.00
A4 Titres mis en équivalence 1 033.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 686 416.00 66 949.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 16 566 365.00 381 637.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 774 779.00 21 290.00
0G ACQUISITIONS Total Général 18 027 560.00 469 876.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 753 365.00
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes 14 375.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 14 375.00 260 902.00 16 672 725.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 659 775.00 136 295.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 14 375.00 920 676.00 17 562 384.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 566 439.00 29 609.00 596 048.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8 633 368.00 871 729.00 260 730.00 9 244 367.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 9 199 807.00 901 337.00 260 730.00 9 840 415.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 52 969.00
5V Autres provisions pour risques et charges 450 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 298 331.00 279 484.00 74 846.00 502 969.00
6E sur immobilisations – corporelles 200 000.00 200 000.00
06 aucun libellé 558 779.00 558 779.00
6N Sur stocks et en cours 169 860.00 166 380.00 3 480.00
6T Sur comptes clients 47 581.00 8 768.00 22 659.00 33 690.00
6X Autres provisions pour dépréciation 8 687.00 8 687.00
7B Total Provisions pour dépréciation 801 607.00 208 768.00 773 204.00 237 170.00
7C TOTAL GENERAL 1 099 938.00 488 252.00 848 051.00 740 139.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 18 252.00 197 725.00
UG ‐ Financières 558 779.00
UJ ‐ Exceptionnelles 470 000.00 91 546.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 80 295.00 80 295.00
UT Autres immobilisations financières 13 816.00 13 816.00
VA Clients douteux ou litigieux 78 889.00 78 889.00
UX Autres créances clients 3 872 604.00 3 872 604.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 6 069.00 6 069.00
VB T. V. A. 906 213.00 543 574.00 362 639.00
VC Groupe et associés 92 344.00 79 947.00 12 397.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 58 997.00 58 997.00
VS Charges constatées d’avance 42 561.00 41 361.00 1 199.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 151 789.00 4 761 737.00 390 052.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 10 999 250.00 10 999 250.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4 101 751.00 692 328.00 1 837 611.00
8A Emprunts et dettes financières divers 65 000.00 65 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 015 612.00 3 015 612.00
8C Personnel et comptes rattachés 130 498.00 130 498.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 238 423.00 238 423.00
VW T.V.A. 57 601.00 57 601.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 52 432.00 52 432.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 53 966.00 53 966.00
VI Groupe et associés 8 804 992.00 4 756 797.00 4 047 735.00 460.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 25 219.00 25 219.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 27 544 744.00 20 022 127.00 5 950 346.00 1 572 272.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 550 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 675 828.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 1 684 510.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 189 269.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 53 939.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 419 398.00
ST Autres comptes 1 237 766.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 3 584 883.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 470 548.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 470 548.00
YY Montant de la TVA. collectée 2 654 143.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 2 027 742.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 49.00