DIAVERUM MULHOUSE
Dépôt
| Dénomination | DIAVERUM MULHOUSE |
| Siren | 778950543 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/017996 |
| Numéro de Gestion | 2019B05102 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69006 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | |||
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | ||
AP Constructions | 16 744.00 | 6 209.00 | 10 534.00 | 11 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306 339.00 | 597 708.00 | 708 631.00 | 604 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 171.00 | 315 281.00 | 112 889.00 | 201 286.00 |
BF Prêts | 103 495.00 | 103 495.00 | 96 006.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 885 239.00 | 949 687.00 | 935 552.00 | 913 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 607.00 | 91 607.00 | 83 660.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 700 905.00 | 700 905.00 | 662 726.00 | |
BZ Autres créances | 771 996.00 | 771 996.00 | 573 795.00 | |
CF Disponibilités | 120 963.00 | 120 963.00 | 218 437.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 685 473.00 | 1 685 473.00 | 1 553 620.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 713.00 | 949 687.00 | 2 621 025.00 | 2 467 456.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DG Autres réserves | 16 260.00 | 16 259.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 133.00 | 1 033 870.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 081 016.00 | 1 097 752.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 180 714.00 | 165 858.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 180 714.00 | 180 858.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 428.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 588.00 | 344 592.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 520 895.00 | 590 928.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865.00 | |||
EA Autres dettes | 487 382.00 | 252 459.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 359 295.00 | 1 188 845.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 025.00 | 2 467 456.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 866.00 | 1 188 845.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 582 969.00 | 6 582 969.00 | 6 631 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 582 969.00 | 6 582 969.00 | 6 631 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 214.00 | 184 035.00 | ||
FQ Autres produits | 286 605.00 | 146 977.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 890 789.00 | 6 962 356.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 658 061.00 | 828 153.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 97 008.00 | 575.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 761 030.00 | 1 706 550.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 275 488.00 | 286 524.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 658 468.00 | 1 740 745.00 | ||
FZ Charges sociales | 663 922.00 | 708 704.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 266 082.00 | 247 943.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 924.00 | 28 617.00 | ||
GE Autres charges | 4 205.00 | -400.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 399 192.00 | 5 547 414.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 491 597.00 | 1 414 942.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 131.00 | 10 315.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 131.00 | 10 315.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 131.00 | 10 315.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 498 729.00 | 1 425 257.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 129.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 129.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 260.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 260.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 868.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 485 464.00 | 391 386.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 974 050.00 | 6 972 672.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 956 917.00 | 5 938 801.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 133.00 | 1 033 871.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 438.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821 027.00 | 352 632.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 007.00 | 7 489.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 471.00 | 360 121.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 948.00 | 30 490.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 422 405.00 | 1 751 255.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103 495.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 426 353.00 | 1 885 240.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | 1 031.00 | 4 320.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 857.00 | 265 052.00 | 349 709.00 | 919 199.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 146.00 | 266 082.00 | 354 030.00 | 919 199.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 180 714.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 858.00 | 14 856.00 | 15 000.00 | 180 714.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 489.00 | 30 489.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 489.00 | 30 489.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 211 347.00 | 14 856.00 | 15 000.00 | 211 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 856.00 | 15 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 103 495.00 | 103 495.00 | ||
UX Autres créances clients | 700 906.00 | 700 906.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 623.00 | 29 623.00 | ||
VC Groupe et associés | 681 494.00 | 681 494.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 880.00 | 60 880.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 398.00 | 1 472 903.00 | 103 495.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 588.00 | 344 588.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 235 944.00 | 235 944.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 639.00 | 244 639.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 313.00 | 40 313.00 | ||
VI Groupe et associés | 485 464.00 | 485 464.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 919.00 | 1 919.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 867.00 | 1 352 867.00 | ||