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OKTEO COOP

Dépôt

DénominationOKTEO COOP
Siren779314434
Cloture31/12/2019
Code du Greffe0101
Numéro de dépôt143
Numéro de Gestion2002D00519
Code Activité6311Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/01/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse01250 Ceyzériat
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AA Capital souscrit non appelé 2 676.00 2 676.00 2 676.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 277 115.00 124 089.00 153 026.00 26 561.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 154 868.00 152 028.00 2 840.00 8 223.00
AP Constructions 1 713.00 1 229.00 484.00 567.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 41 697.00 28 312.00 13 385.00 17 462.00
AT Autres immobilisations corporelles 800 092.00 618 645.00 181 447.00 186 440.00
CU Autres participations 1 446 031.00 1 446 031.00 429 685.00
BB Créances rattachées à des participations 43 416.00 43 416.00 46 257.00
BH Autres immobilisations financières 292.00 292.00 292.00
BJ TOTAL (I) 2 765 223.00 924 304.00 1 840 920.00 715 487.00
BL Matières premières, approvisionnements 17 252.00 2 558.00 14 694.00 15 263.00
BX Clients et comptes rattachés 973 138.00 973 138.00 1 030 447.00
BZ Autres créances 287 196.00 287 196.00 1 296 815.00
CD Valeurs mobilières de placement 525 000.00 525 000.00 525 000.00
CF Disponibilités 515 584.00 515 584.00 387 324.00
CH Charges constatées d’avance 32 353.00 32 353.00 45 347.00
CJ TOTAL (II) 2 350 523.00 2 558.00 2 347 965.00 3 300 196.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 118 422.00 926 862.00 4 191 560.00 4 018 359.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 247 780.00 257 574.00
DC Ecarts de réévaluation 10 192.00 10 192.00
DD Réserve légale (1) 266 735.00 266 735.00
DF Réserves réglementées (1) 149 339.00 149 339.00
DG Autres réserves 1 966 248.00 1 819 608.00
DH Report à nouveau 76.00 76.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 371 706.00 273 566.00
DL TOTAL (I) 3 012 076.00 2 777 090.00
DP Provisions pour risques 14 526.00 14 526.00
DQ Provisions pour charges 154 337.00 138 742.00
DR TOTAL (IV) 168 863.00 153 268.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 773.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 649 589.00 702 254.00
DY Dettes fiscales et sociales 290 966.00 262 713.00
EA Autres dettes 42 911.00 107 223.00
EB Produits constatés d’avance (2) 27 155.00 14 037.00
EC TOTAL (IV) 1 010 621.00 1 088 000.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 191 560.00 4 018 359.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 898.00 898.00 32 565.00
FG Production vendue services 2 813 590.00 2 813 590.00 2 499 206.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 814 489.00 2 814 489.00 2 531 771.00
FN Production immobilisée 102 240.00
FO Subventions d’exploitation 333.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 267.00 78 009.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 917 996.00 2 610 114.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 316.00 33 415.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -590.00 -1 616.00
FW Autres achats et charges externes 1 819 240.00 1 761 903.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 13 447.00 12 155.00
FY Salaires et traitements 405 187.00 349 287.00
FZ Charges sociales 153 770.00 150 527.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 113 691.00 55 170.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 286.00 26.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 15 594.00 19 593.00
GE Autres charges 19 634.00 15 807.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 543 575.00 2 396 266.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 374 421.00 213 848.00
GJ Produits financiers de participations 1 128.00 1 594.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 7 734.00 10 137.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 6 575.00 3 575.00
GP Total des produits financiers (V) 15 437.00 15 306.00
GR Intérêts et charges assimilées 246.00 454.00
GU Total des charges financières (VI) 246.00 454.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 15 191.00 14 853.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 389 612.00 228 701.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 141.00 93 024.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 141.00 93 024.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 438.00 37 301.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 438.00 37 301.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 703.00 55 724.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 15 346.00 9 365.00
HK Impôts sur les bénéfices 3 263.00 1 494.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 936 574.00 2 718 445.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 564 868.00 2 444 879.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 371 706.00 273 566.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 288 375.00 143 608.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 767 395.00 76 108.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 476 234.00 1 016 346.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 532 003.00 1 236 062.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 431 983.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 843 503.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 841.00 1 489 738.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 841.00 2 765 223.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 253 591.00 22 526.00 276 117.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 562 925.00 85 262.00 648 187.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 816 516.00 107 788.00 924 304.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 14 526.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 154 337.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 153 268.00 15 594.00 168 863.00
6N Sur stocks et en cours 1 400.00 1 286.00 128.00 2 558.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 400.00 1 286.00 128.00 2 558.00
7C TOTAL GENERAL 154 668.00 16 881.00 128.00 171 421.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 16 880.00 127.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 43 416.00 2 885.00 40 531.00
UT Autres immobilisations financières 292.00 292.00
UX Autres créances clients 973 138.00 973 138.00
UY Personnel et comptes rattachés 88.00 88.00
VB T. V. A. 80 807.00 80 807.00
VC Groupe et associés 200 000.00 200 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6 301.00 6 301.00
VS Charges constatées d’avance 32 353.00 32 353.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 336 393.00 1 295 862.00 40 531.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 649 589.00 649 589.00
8C Personnel et comptes rattachés 83 472.00 83 472.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 46 743.00 46 743.00
8E Impôts sur les bénéfices 3 263.00 3 263.00
VW T.V.A. 154 414.00 154 414.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 075.00 3 075.00
VI Groupe et associés 1 376.00 1 376.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 41 535.00 41 535.00
8L Produits constatés d’avance 27 155.00 27 155.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 010 621.00 1 010 621.00