OKTEO COOP
Dépôt
| Dénomination | OKTEO COOP |
| Siren | 779314434 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 143 |
| Numéro de Gestion | 2002D00519 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01250 Ceyzériat |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 2 676.00 | 2 676.00 | 2 676.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 115.00 | 124 089.00 | 153 026.00 | 26 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 868.00 | 152 028.00 | 2 840.00 | 8 223.00 |
AP Constructions | 1 713.00 | 1 229.00 | 484.00 | 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 697.00 | 28 312.00 | 13 385.00 | 17 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 092.00 | 618 645.00 | 181 447.00 | 186 440.00 |
CU Autres participations | 1 446 031.00 | 1 446 031.00 | 429 685.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 43 416.00 | 43 416.00 | 46 257.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | 292.00 | 292.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 765 223.00 | 924 304.00 | 1 840 920.00 | 715 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 252.00 | 2 558.00 | 14 694.00 | 15 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 138.00 | 973 138.00 | 1 030 447.00 | |
BZ Autres créances | 287 196.00 | 287 196.00 | 1 296 815.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 000.00 | 525 000.00 | 525 000.00 | |
CF Disponibilités | 515 584.00 | 515 584.00 | 387 324.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 353.00 | 32 353.00 | 45 347.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 350 523.00 | 2 558.00 | 2 347 965.00 | 3 300 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 118 422.00 | 926 862.00 | 4 191 560.00 | 4 018 359.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 247 780.00 | 257 574.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 10 192.00 | 10 192.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 266 735.00 | 266 735.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 149 339.00 | 149 339.00 | ||
DG Autres réserves | 1 966 248.00 | 1 819 608.00 | ||
DH Report à nouveau | 76.00 | 76.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 706.00 | 273 566.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 012 076.00 | 2 777 090.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 526.00 | 14 526.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 154 337.00 | 138 742.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 168 863.00 | 153 268.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 589.00 | 702 254.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 290 966.00 | 262 713.00 | ||
EA Autres dettes | 42 911.00 | 107 223.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 155.00 | 14 037.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 010 621.00 | 1 088 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 560.00 | 4 018 359.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 898.00 | 898.00 | 32 565.00 | |
FG Production vendue services | 2 813 590.00 | 2 813 590.00 | 2 499 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 814 489.00 | 2 814 489.00 | 2 531 771.00 | |
FN Production immobilisée | 102 240.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 333.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 267.00 | 78 009.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 917 996.00 | 2 610 114.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 316.00 | 33 415.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -590.00 | -1 616.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 819 240.00 | 1 761 903.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 447.00 | 12 155.00 | ||
FY Salaires et traitements | 405 187.00 | 349 287.00 | ||
FZ Charges sociales | 153 770.00 | 150 527.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113 691.00 | 55 170.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 286.00 | 26.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 594.00 | 19 593.00 | ||
GE Autres charges | 19 634.00 | 15 807.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 543 575.00 | 2 396 266.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 374 421.00 | 213 848.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 128.00 | 1 594.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 734.00 | 10 137.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 575.00 | 3 575.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 437.00 | 15 306.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 246.00 | 454.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 246.00 | 454.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 191.00 | 14 853.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 389 612.00 | 228 701.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 141.00 | 93 024.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 141.00 | 93 024.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 438.00 | 37 301.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 438.00 | 37 301.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 703.00 | 55 724.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 346.00 | 9 365.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | 1 494.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 574.00 | 2 718 445.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 868.00 | 2 444 879.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 706.00 | 273 566.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 375.00 | 143 608.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 395.00 | 76 108.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 234.00 | 1 016 346.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 003.00 | 1 236 062.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 983.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 843 503.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 841.00 | 1 489 738.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 841.00 | 2 765 223.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 591.00 | 22 526.00 | 276 117.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 925.00 | 85 262.00 | 648 187.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 516.00 | 107 788.00 | 924 304.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 14 526.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 154 337.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 268.00 | 15 594.00 | 168 863.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 400.00 | 1 286.00 | 128.00 | 2 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | 1 286.00 | 128.00 | 2 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 668.00 | 16 881.00 | 128.00 | 171 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 880.00 | 127.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 43 416.00 | 2 885.00 | 40 531.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | 292.00 | ||
UX Autres créances clients | 973 138.00 | 973 138.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | ||
VB T. V. A. | 80 807.00 | 80 807.00 | ||
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 301.00 | 6 301.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 353.00 | 32 353.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 393.00 | 1 295 862.00 | 40 531.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 589.00 | 649 589.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 472.00 | 83 472.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 743.00 | 46 743.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | 3 263.00 | ||
VW T.V.A. | 154 414.00 | 154 414.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 376.00 | 1 376.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 535.00 | 41 535.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 27 155.00 | 27 155.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 621.00 | 1 010 621.00 | ||