CLINIQUE DES ORMEAUX
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DES ORMEAUX |
| Siren | 781061023 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2020/003682 |
| Numéro de Gestion | 1965B00083 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 634 133.00 | 158 596.00 | 475 537.00 | 2 306.00 |
AH Fonds commercial | 157 190.00 | 157 190.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 303.00 | 65 844.00 | 16 459.00 | 32 920.00 |
AP Constructions | 526 384.00 | 500 454.00 | 25 930.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 931 025.00 | 1 110 137.00 | 820 888.00 | 202 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 997.00 | 376 884.00 | 421 113.00 | 53 647.00 |
CU Autres participations | 102 836.00 | 102 836.00 | 102 836.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 748 091.00 | 748 091.00 | 1 647 443.00 | |
BF Prêts | 1 585.00 | 1 585.00 | 1 585.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 446.00 | 19 446.00 | 13 799.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 000 990.00 | 2 369 106.00 | 2 631 885.00 | 2 056 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 719 763.00 | 719 763.00 | 744 310.00 | |
BP En cours de production de services | 60 892.00 | 60 892.00 | 80 929.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 944 909.00 | 244 707.00 | 2 700 202.00 | 2 307 858.00 |
BZ Autres créances | 1 340 664.00 | 62 000.00 | 1 278 664.00 | 2 161 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 089 302.00 | 1 089 302.00 | 7 264.00 | |
CF Disponibilités | 317 715.00 | 317 715.00 | 176 863.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 227 076.00 | 227 076.00 | 155 888.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 700 320.00 | 306 707.00 | 6 393 613.00 | 5 634 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 701 310.00 | 2 675 813.00 | 9 025 498.00 | 7 690 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 820 162.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 867 088.00 | 867 088.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 920.00 | 293 920.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | ||
DG Autres réserves | 1 279 785.00 | 1 279 785.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 832 076.00 | -1 976 988.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 704.00 | -855 088.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 79 927.00 | |||
DL TOTAL (I) | 367 789.00 | -363 843.00 | ||
DP Provisions pour risques | 463 318.00 | 995 046.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 597 455.00 | 607 728.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 060 773.00 | 1 602 774.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 742.00 | 1 241 559.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 931 975.00 | 3 181 873.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 511 171.00 | 1 689 682.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 787.00 | 142 468.00 | ||
EA Autres dettes | 843 461.00 | 159 666.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 310.00 | 6 248.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 596 936.00 | 6 451 986.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 025 498.00 | 7 690 917.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 319 870.00 | 5 520 386.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 23 045 071.00 | 23 045 071.00 | 24 783 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 045 071.00 | 23 045 071.00 | 24 783 369.00 | |
FM Production stockée | -20 037.00 | -11 713.00 | ||
FN Production immobilisée | 173 825.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 472 037.00 | 118 322.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 910 865.00 | 422 423.00 | ||
FQ Autres produits | 114 158.00 | 193 761.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 695 919.00 | 25 506 161.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 248 070.00 | 10 469 006.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 547.00 | 51 054.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 240 915.00 | 5 192 973.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 919 058.00 | 870 191.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 549 206.00 | 6 888 999.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 214 848.00 | 2 382 315.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 201 418.00 | 176 793.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 70 542.00 | 222 880.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 779.00 | 149 802.00 | ||
GE Autres charges | 1 105 763.00 | 76 078.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 732 146.00 | 26 480 090.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 036 227.00 | -973 928.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 250 006.00 | 34 603.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 910.00 | 4 683.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 206.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 723.00 | 810.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 253 639.00 | 305 301.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 857.00 | 45 861.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 37 891.00 | 45 861.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 215 748.00 | 259 441.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -820 479.00 | -714 488.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 12 395.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 319.00 | 165 368.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 419.00 | 177 763.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 433.00 | 640.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 570.00 | 362 256.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 003.00 | 362 896.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 584.00 | -185 133.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 496 767.00 | -44 533.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 951 977.00 | 25 989 226.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 300 273.00 | 26 844 313.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 704.00 | -855 088.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 532.00 | 493 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 183.00 | 2 175 877.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765 663.00 | 19 653.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 657 378.00 | 2 688 931.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 306.00 | 873 626.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 214 654.00 | 3 255 406.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 913 358.00 | 871 958.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 345 319.00 | 5 000 990.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 733.00 | 15 028.00 | 212 164.00 | 158 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 974 848.00 | 186 390.00 | 173 763.00 | 1 987 475.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 330 580.00 | 201 418.00 | 385 927.00 | 2 146 072.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 463 318.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 597 455.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 602 774.00 | 70 542.00 | 612 543.00 | 1 060 773.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 206 573.00 | 16 461.00 | 223 034.00 | |
6T Sur comptes clients | 234 709.00 | 10 560.00 | 562.00 | 244 707.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 000.00 | 62 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 503 282.00 | 27 021.00 | 562.00 | 529 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 106 056.00 | 97 564.00 | 613 106.00 | 1 590 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 228 322.00 | 743 864.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 748 091.00 | 748 091.00 | ||
UP Prêts | 1 585.00 | 1 585.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 19 446.00 | 19 446.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 944 909.00 | 2 944 909.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 427 932.00 | -379 131.00 | 807 063.00 | |
VB T. V. A. | 65 117.00 | 65 117.00 | ||
VP Divers | 20 681.00 | 20 681.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826 763.00 | 813 664.00 | 13 099.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 227 076.00 | 227 076.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 281 771.00 | 3 692 487.00 | 1 589 285.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 600.00 | 310 400.00 | 621 200.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 931 975.00 | 2 931 975.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 702 875.00 | 702 875.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 965.00 | 705 965.00 | ||
VW T.V.A. | 161 631.00 | 161 631.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940 701.00 | 284 835.00 | 655 866.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 787.00 | 341 787.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843 461.00 | 843 461.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 310.00 | 6 310.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 596 936.00 | 6 319 870.00 | 1 277 066.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 827.00 | |||