CAVE DU MARMANDAIS, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE (SCA)
Dépôt
| Dénomination | CAVE DU MARMANDAIS, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE (SCA) |
| Siren | 782169007 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 2991 |
| Numéro de Gestion | 2002D50147 |
| Code Activité | 1102B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47250 Cocumont |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 70 113.00 | 70 113.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 251 182.00 | 221 480.00 | 29 703.00 | 46 066.00 |
AH Fonds commercial | 327 021.00 | 327 021.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 348.00 | 348.00 | ||
AN Terrains | 192 333.00 | 32 760.00 | 159 574.00 | 160 405.00 |
AP Constructions | 10 548 557.00 | 9 116 380.00 | 1 432 177.00 | 1 582 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 456 275.00 | 9 063 048.00 | 2 393 227.00 | 1 801 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 387 786.00 | 2 052 202.00 | 335 584.00 | 339 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 347 867.00 | 347 867.00 | 513 267.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 477.00 | 8 477.00 | 8 477.00 | |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 47 700.00 | 47 700.00 | 47 700.00 | |
BF Prêts | 396 918.00 | 16 294.00 | 380 624.00 | 179 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 501.00 | 15 501.00 | 8 241.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 055 079.00 | 20 899 644.00 | 5 155 434.00 | 4 691 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556 840.00 | 556 840.00 | 616 272.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 406 805.00 | 1 406 805.00 | 1 223 005.00 | |
BT Marchandises | 13 786.00 | 13 786.00 | 9 661.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 918.00 | 5 918.00 | 15 008.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 486 781.00 | 12 228.00 | 2 474 553.00 | 3 063 929.00 |
BZ Autres créances | 7 256 269.00 | 100 000.00 | 7 156 269.00 | 6 663 097.00 |
CF Disponibilités | 2 361 248.00 | 2 361 248.00 | 2 921 400.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 735 164.00 | 735 164.00 | 422 723.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 822 811.00 | 112 228.00 | 14 710 583.00 | 14 935 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 877 890.00 | 21 011 873.00 | 19 866 017.00 | 19 626 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 931.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 170 253.00 | 165 810.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 205 115.00 | 205 115.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 681.00 | 3 681.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 927 019.00 | 4 813 769.00 | ||
DG Autres réserves | 2 031 517.00 | 2 031 520.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342.00 | -3.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 108 579.00 | 2 967.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 446 507.00 | 7 222 860.00 | ||
DP Provisions pour risques | 305 597.00 | 285 597.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 305 597.00 | 285 597.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 833 996.00 | 2 324 225.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 513 426.00 | 7 553 507.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 831.00 | 205 846.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 168.00 | 1 170 208.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 654 593.00 | 611 141.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 936.00 | 228 645.00 | ||
EA Autres dettes | 13 963.00 | 24 649.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 113 914.00 | 12 118 222.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 866 017.00 | 19 626 678.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 645 939.00 | 9 871 101.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 902.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 56 140.00 | 56 140.00 | 52 839.00 | |
FD Production vendue biens | 7 593 744.00 | 4 074 298.00 | 11 668 042.00 | 12 014 968.00 |
FG Production vendue services | 529 317.00 | 6 388.00 | 535 705.00 | 682 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 179 200.00 | 4 080 686.00 | 12 259 886.00 | 12 750 512.00 |
FM Production stockée | 183 800.00 | 147 199.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 69 924.00 | 17 181.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 922.00 | 35 085.00 | ||
FQ Autres produits | 1 023.00 | 583.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 560 555.00 | 12 950 561.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 947 441.00 | 1 312 216.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 125.00 | 2 717.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 770 366.00 | 6 128 586.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 59 432.00 | -32 842.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 570 881.00 | 2 419 579.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 226 055.00 | 209 442.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 511 716.00 | 1 479 223.00 | ||
FZ Charges sociales | 647 407.00 | 645 423.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 581 383.00 | 502 488.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 361.00 | 4 225.00 | ||
GE Autres charges | 39 408.00 | 33 458.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 352 327.00 | 12 704 514.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 208 228.00 | 246 047.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 668.00 | 668.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 299.00 | 11 465.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 804.00 | 77 463.00 | ||
GN Différences positives de change | 561.00 | 432.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40 331.00 | 90 027.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 187.00 | 6 012.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 129 693.00 | 159 638.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 051.00 | 1 968.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 134 931.00 | 167 619.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -94 600.00 | -77 592.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 113 628.00 | 168 455.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 326.00 | 63 300.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 384.00 | 11 531.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 710.00 | 75 831.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 586.00 | 120 410.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648.00 | 1 850.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | 96 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 233.00 | 218 759.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 524.00 | -142 928.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 763.00 | 25 530.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 621 596.00 | 13 116 420.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 621 254.00 | 13 116 423.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342.00 | -3.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 132.00 | 53 078.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 180.00 | 21 958.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 7 818.00 | 2 303.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318 167.00 | 3 128.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 369.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 364 749.00 | 1 628 080.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 165.00 | 236 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 300 450.00 | 1 867 208.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 295.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 369.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 011.00 | 24 932 819.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 568.00 | 473 596.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 112 579.00 | 26 055 079.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272 101.00 | 19 491.00 | 291 592.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 021.00 | 327 021.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 968 485.00 | 561 892.00 | 265 988.00 | 20 264 389.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 567 607.00 | 581 383.00 | 265 988.00 | 20 883 003.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 305 597.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 597.00 | 20 000.00 | 305 597.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 348.00 | 348.00 | ||
06 aucun libellé | 40 911.00 | 4 187.00 | 28 804.00 | 16 294.00 |
6T Sur comptes clients | 15 610.00 | 2 361.00 | 5 742.00 | 12 228.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 868.00 | 56 548.00 | 34 546.00 | 128 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 465.00 | 76 548.00 | 34 546.00 | 434 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 361.00 | 5 742.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 187.00 | 28 804.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 70 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 396 918.00 | 29 931.00 | 366 987.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 15 501.00 | 15 501.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 674.00 | 14 674.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 472 107.00 | 2 472 107.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 849.00 | 1 849.00 | ||
VB T. V. A. | 89 621.00 | 89 621.00 | ||
VP Divers | 293 818.00 | 293 818.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 819 834.00 | 6 819 834.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 747.00 | 48 747.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 735 164.00 | 735 164.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 890 633.00 | 10 508 145.00 | 382 488.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 902.00 | 172 902.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 657 247.00 | 282 950.00 | 1 190 925.00 | 1 183 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 168.00 | 956 168.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 337 185.00 | 337 185.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 260.00 | 206 260.00 | ||
VW T.V.A. | 106 586.00 | 106 586.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 562.00 | 4 562.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 936.00 | 51 936.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 513 426.00 | 7 513 426.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 963.00 | 13 963.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 020 236.00 | 9 645 939.00 | 1 190 925.00 | 1 183 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 142.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 11 265.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 590.00 | 74 697.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 065.00 | 77 212.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 079.00 | 158 327.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 333 961.00 | 355 086.00 | ||
ST Autres comptes | 1 916 185.00 | 1 742 991.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 570 881.00 | 2 419 579.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226 055.00 | 209 442.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 226 055.00 | 209 442.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | -658 917.00 | 1 585 176.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 374 448.00 | 1 431 206.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | |||