SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU MONT-REDON
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU MONT-REDON |
| Siren | 783223563 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 2014 |
| Numéro de Gestion | 1972B40059 |
| Code Activité | 0121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84230 Châteauneuf-du-Pape |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 211.00 | 70 771.00 | 78 440.00 | 2 590.00 |
AN Terrains | 67 310.00 | 67 310.00 | 59 265.00 | |
AP Constructions | 7 315 580.00 | 3 979 019.00 | 3 336 562.00 | 3 221 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 217 269.00 | 4 753 464.00 | 2 463 806.00 | 2 481 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 302.00 | 699 515.00 | 235 788.00 | 204 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 319 870.00 | 319 870.00 | 472 668.00 | |
CU Autres participations | 12 120.00 | 12 120.00 | 12 120.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | 124.00 | 124.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 316 787.00 | 9 502 768.00 | 6 814 018.00 | 6 754 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 559.00 | 305 559.00 | 310 472.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 370 212.00 | 5 370 212.00 | 5 353 249.00 | |
BT Marchandises | 1 321 114.00 | 1 321 114.00 | 887 285.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 521.00 | 16 217.00 | 1 208 304.00 | 1 791 166.00 |
BZ Autres créances | 359 708.00 | 359 708.00 | 631 190.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 528 807.00 | 4 528 807.00 | 4 158 900.00 | |
CF Disponibilités | 1 198 992.00 | 1 198 992.00 | 1 292 483.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 209.00 | 29 209.00 | 16 918.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 338 122.00 | 16 217.00 | 14 321 905.00 | 14 441 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 654 909.00 | 9 518 985.00 | 21 135 923.00 | 21 196 033.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 604 164.00 | 7 604 164.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 810 198.00 | 5 715 195.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 468 406.00 | 1 695 003.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 771 009.00 | 746 167.00 | ||
DK Provisions réglementées | 602 087.00 | 585 634.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 575 863.00 | 17 666 163.00 | ||
DP Provisions pour risques | 47 686.00 | 21 638.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 47 686.00 | 21 638.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 823 189.00 | 1 989 669.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 305.00 | 43 377.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 290.00 | 636 785.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 304 226.00 | 830 857.00 | ||
EA Autres dettes | 12 364.00 | 7 545.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 512 374.00 | 3 508 233.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 135 923.00 | 21 196 033.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 110.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 184 591.00 | 1 982 047.00 | 2 166 638.00 | 1 753 104.00 |
FD Production vendue biens | 3 946 729.00 | 3 124 092.00 | 7 070 821.00 | 7 029 327.00 |
FG Production vendue services | 71 814.00 | 71 814.00 | 81 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 203 134.00 | 5 106 139.00 | 9 309 273.00 | 8 864 340.00 |
FM Production stockée | 16 963.00 | 290 302.00 | ||
FN Production immobilisée | 12 663.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 346.00 | 16 896.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 233.00 | 86 078.00 | ||
FQ Autres produits | 3 895.00 | 1 025.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 464 373.00 | 9 258 641.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 607 178.00 | 1 092 720.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -433 829.00 | -168 302.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 607 282.00 | 869 428.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 913.00 | 7 858.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 929 409.00 | 1 749 831.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 201.00 | 101 066.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 093 361.00 | 2 001 818.00 | ||
FZ Charges sociales | 668 100.00 | 578 388.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 777 904.00 | 747 011.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 548.00 | 4 085.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 686.00 | 21 638.00 | ||
GE Autres charges | 56 548.00 | 3 310.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 442 302.00 | 7 008 850.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 022 071.00 | 2 249 790.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62 392.00 | 101 874.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 62 392.00 | 101 874.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 230.00 | 25 988.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 230.00 | 25 988.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 41 161.00 | 75 886.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 063 232.00 | 2 325 676.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | 29 892.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 090.00 | 148 328.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 011.00 | 23 279.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 597.00 | 201 499.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 2 840.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 038.00 | 6 316.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 506.00 | 62 012.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 294.00 | 71 168.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 303.00 | 130 331.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 690 129.00 | 761 004.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 704 361.00 | 9 562 014.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 235 955.00 | 7 867 011.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 468 406.00 | 1 695 003.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 129.00 | 11 977.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 522.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 291.00 | 115 919.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 425 520.00 | 1 175 495.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 243.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 771 055.00 | 1 291 414.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 211.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 745 683.00 | 15 855 332.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 312 243.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 745 683.00 | 16 316 787.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 701.00 | 40 070.00 | 70 771.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 985 984.00 | 737 876.00 | 291 863.00 | 9 431 997.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 016 685.00 | 777 946.00 | 291 863.00 | 9 502 768.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 602 087.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 585 634.00 | 54 465.00 | 38 011.00 | 602 087.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 47 686.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 638.00 | 47 686.00 | 21 638.00 | 47 686.00 |
6T Sur comptes clients | 19 751.00 | 548.00 | 4 073.00 | 16 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 751.00 | 548.00 | 4 073.00 | 16 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 023.00 | 102 699.00 | 63 723.00 | 665 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 48 234.00 | 25 711.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 54 465.00 | 38 011.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 124.00 | 124.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 932.00 | 16 932.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 207 589.00 | 1 207 589.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 610.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 195 588.00 | 195 588.00 | ||
VB T. V. A. | 31 162.00 | 31 162.00 | ||
VP Divers | 25 380.00 | 25 380.00 | ||
VC Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 953.00 | 101 953.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 209.00 | 29 209.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 561.00 | 1 613 437.00 | 124.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 823 189.00 | 900 925.00 | 867 030.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 290.00 | 329 290.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 809.00 | 69 809.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 504.00 | 110 504.00 | ||
VW T.V.A. | 5 039.00 | 5 039.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 874.00 | 118 874.00 | ||
VI Groupe et associés | 43 305.00 | 43 305.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 364.00 | 12 364.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 374.00 | 1 590 110.00 | 867 030.00 | 55 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 671 898.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 838 187.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 600 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 236 124.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 447 026.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 248.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 336 957.00 | |||
ST Autres comptes | 906 054.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 929 409.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 036.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 165.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 201.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 785 795.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 494 664.00 | |||