D B S
Dépôt
| Dénomination | D B S |
| Siren | 784526980 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 11150 |
| Numéro de Gestion | 1986B17397 |
| Code Activité | 4331Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94200 Ivry-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 257 639.00 | 257 639.00 | 257 639.00 | |
AP Constructions | 93 527.00 | 79 526.00 | 14 002.00 | 23 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 726.00 | 283 726.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 79 103.00 | 79 103.00 | ||
BF Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 675.00 | 43 675.00 | 44 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 759 170.00 | 442 354.00 | 316 816.00 | 326 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 018.00 | 72 018.00 | 83 236.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 033.00 | 98 033.00 | 1 276 194.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 924 543.00 | 49 381.00 | 7 875 162.00 | 8 943 666.00 |
BZ Autres créances | 1 411 536.00 | 1 411 536.00 | 1 727 402.00 | |
CF Disponibilités | 4 582 248.00 | 4 582 248.00 | 4 760 210.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 088 378.00 | 49 381.00 | 14 038 997.00 | 16 790 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 847 548.00 | 491 735.00 | 14 355 813.00 | 17 117 311.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 141 875.00 | 1 141 875.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 375.00 | 55 375.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 114 188.00 | 114 188.00 | ||
DG Autres réserves | 1 984 280.00 | 1 984 280.00 | ||
DH Report à nouveau | -290 609.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 695.00 | -290 609.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 273 804.00 | 3 005 108.00 | ||
DP Provisions pour risques | 987 878.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 536 263.00 | 555 202.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 536 263.00 | 1 543 080.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 421.00 | 112 169.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 006 683.00 | 853 435.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 995 722.00 | 8 620 784.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 899 592.00 | 2 318 640.00 | ||
EA Autres dettes | 356 969.00 | 374 639.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 359.00 | 289 456.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 545 746.00 | 12 569 123.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 355 813.00 | 17 117 311.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 107 568.00 | 107 568.00 | 33 869.00 | |
FG Production vendue services | 18 792 546.00 | 18 792 546.00 | 18 140 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 900 114.00 | 18 900 114.00 | 18 174 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 340.00 | 144 220.00 | ||
FQ Autres produits | 44 690.00 | 129 540.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 147 144.00 | 18 448 094.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 399 681.00 | 3 732 319.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 157 559.00 | 164 101.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 218.00 | 23 786.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 484 956.00 | 7 510 973.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 213 668.00 | 238 275.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 421 466.00 | 3 631 526.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 080 730.00 | 2 448 626.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 212.00 | 9 915.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 400.00 | 88 345.00 | ||
GE Autres charges | 1 268.00 | 55 075.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 841 157.00 | 17 902 940.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 305 986.00 | 545 153.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 429.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 429.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 149.00 | 8 915.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 115.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 264.00 | 8 915.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 835.00 | -8 915.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 296 152.00 | 536 238.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 987 878.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987 878.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988 134.00 | 817.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 200.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 987 878.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015 334.00 | 988 695.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 456.00 | -988 695.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -161 848.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 135 451.00 | 18 448 094.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 866 756.00 | 18 738 702.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 695.00 | -290 609.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 639.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 727.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 750.00 | 5 325.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 116.00 | 5 325.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 639.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 292 371.00 | 456 356.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | 45 175.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 298 271.00 | 759 170.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 513.00 | 9 212.00 | 292 371.00 | 442 354.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 513.00 | 9 212.00 | 292 371.00 | 442 354.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 513 066.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 23 197.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 543 080.00 | 71 549.00 | 1 078 366.00 | 536 263.00 |
6T Sur comptes clients | 49 381.00 | 49 381.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 381.00 | 49 381.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 592 461.00 | 71 549.00 | 1 078 366.00 | 585 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 61 400.00 | 90 488.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 149.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 987 878.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 43 675.00 | 43 675.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 56 961.00 | 56 961.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 867 581.00 | 7 867 581.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 918.00 | 2 918.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 208.00 | 36 208.00 | ||
VB T. V. A. | 1 045 716.00 | 1 045 716.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 325.00 | 16 325.00 | ||
VC Groupe et associés | 191 925.00 | 191 925.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 445.00 | 118 445.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 381 254.00 | 9 337 579.00 | 43 675.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 421.00 | 143 421.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 995 722.00 | 6 995 722.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 224 238.00 | 224 238.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 322.00 | 326 322.00 | ||
VW T.V.A. | 1 294 626.00 | 1 294 626.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 406.00 | 54 406.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 969.00 | 356 969.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 143 359.00 | 143 359.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 539 063.00 | 9 539 063.00 | ||