SER LA COUPOLE
Dépôt
| Dénomination | SER LA COUPOLE |
| Siren | 784600439 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 43865 |
| Numéro de Gestion | 2008B07693 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 Courbevoie |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 017.00 | 9 017.00 | 103.00 | |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | |||
AP Constructions | 1 104 727.00 | 637 630.00 | 467 097.00 | 547 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 392.00 | 597 723.00 | 14 669.00 | 32 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 782.00 | 833 994.00 | 28 788.00 | 22 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 873.00 | 5 873.00 | 33 619.00 | |
CU Autres participations | 16 807 392.00 | 270 000.00 | 16 537 392.00 | 14 539 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 362 913.00 | 362 913.00 | 439 152.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 765 256.00 | 2 348 364.00 | 17 416 892.00 | 15 618 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 241.00 | 175 241.00 | 147 561.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 684.00 | 3 684.00 | 37 620.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 939.00 | 94 891.00 | 1 134 048.00 | 754 222.00 |
BZ Autres créances | 559 730.00 | 559 730.00 | 637 769.00 | |
CF Disponibilités | 239 449.00 | 239 449.00 | 443 517.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 945.00 | 20 945.00 | 76 578.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 227 988.00 | 94 891.00 | 2 133 097.00 | 2 097 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 993 244.00 | 2 443 255.00 | 19 549 989.00 | 17 715 710.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 338 139.00 | 10 338 139.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 815.00 | 3 815.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 45 981.00 | 45 981.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 332 307.00 | -12 416 466.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957 822.00 | -1 915 841.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 986 550.00 | -3 944 372.00 | ||
DP Provisions pour risques | 263 472.00 | 267 471.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 263 472.00 | 267 471.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 529.00 | 230 127.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 598.00 | 1 179 843.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269 360.00 | 1 329 525.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 645 660.00 | 1 430 110.00 | ||
EA Autres dettes | 18 625 920.00 | 17 221 970.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 036.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 22 273 067.00 | 21 392 611.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 549 989.00 | 17 715 710.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 290.00 | 290.00 | ||
FG Production vendue services | 13 586 376.00 | 13 586 376.00 | 10 688 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 586 667.00 | 13 586 667.00 | 10 688 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 084.00 | 15 029.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 272 235.00 | |||
FQ Autres produits | 5 858.00 | 7 821.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 594 608.00 | 10 984 041.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 571.00 | 21 570.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 283 368.00 | 2 701 129.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 679.00 | -29 713.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 448 668.00 | 3 802 683.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 342 765.00 | 410 108.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 688 170.00 | 4 002 216.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 441 678.00 | 1 710 181.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 538.00 | 104 916.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 042.00 | 19 614.00 | ||
GE Autres charges | 55 492.00 | 24 087.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 378 611.00 | 12 766 791.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -784 004.00 | -1 782 750.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 724.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 998 000.00 | 11 601.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 998 002.00 | 12 325.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 222 583.00 | 254 580.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 222 583.00 | 254 580.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 775 419.00 | -242 255.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 991 416.00 | -2 025 005.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 17 396.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 538.00 | 31 461.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 645.00 | 48 857.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 496.00 | 9 620.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 743.00 | 95 179.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 239.00 | 104 799.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 594.00 | -55 942.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -165 106.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 658 255.00 | 11 045 223.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 700 433.00 | 12 961 064.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957 822.00 | -1 915 841.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 066.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 026 904.00 | 35 118.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 246 704.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 285 675.00 | 35 118.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 9 017.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 476 429.00 | 2 585 774.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 240.00 | 17 170 465.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360 285.00 | 19 765 256.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 914.00 | 103.00 | 9 017.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 358 778.00 | 83 436.00 | 372 867.00 | 2 069 347.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367 693.00 | 83 539.00 | 372 867.00 | 2 078 364.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 219 067.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 44 405.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 471.00 | 3 999.00 | 263 472.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 31 539.00 | 31 539.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 270 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 48 848.00 | 46 042.00 | 94 891.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 348 388.00 | 46 042.00 | 2 029 539.00 | 364 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 615 859.00 | 46 042.00 | 2 033 538.00 | 628 363.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 362 913.00 | 362 913.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 411.00 | 17 411.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 211 528.00 | 1 211 528.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 395.00 | 6 395.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 016.00 | 1 016.00 | ||
VB T. V. A. | 269 972.00 | 269 972.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 421.00 | 42 421.00 | ||
VC Groupe et associés | 212 145.00 | 212 145.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 781.00 | 27 781.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 945.00 | 20 945.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 172 527.00 | 1 809 614.00 | 362 913.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 599 816.00 | -18 599 816.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 598.00 | 1 504 598.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 648 264.00 | 648 264.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 718.00 | 431 718.00 | ||
VW T.V.A. | 152 261.00 | 152 261.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 118.00 | 37 118.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 645 660.00 | 645 660.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 625 920.00 | 18 625 920.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 045 538.00 | 40 645 354.00 | -18 599 816.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | |||
