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CLINIQUE SAINTE THERESE

Dépôt

DénominationCLINIQUE SAINTE THERESE
Siren784710279
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt52401
Numéro de Gestion1973B07753
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/07/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75017 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 157 190.00 107 258.00 49 932.00 39 287.00
AH Fonds commercial 121 959.00 121 959.00 121 959.00
AP Constructions 8 665.00 6 183.00 2 482.00 3 412.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 268 847.00 192 830.00 76 018.00 77 372.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 493 009.00 2 050 923.00 442 086.00 344 808.00
AX Avances et acomptes 1 182 832.00 1 182 832.00 375 180.00
BD Autres titres immobilisés 1 510.00 1 510.00 1 510.00
BF Prêts 126 112.00 126 112.00 117 758.00
BH Autres immobilisations financières 48 560.00 3 670.00 44 890.00 44 890.00
BJ TOTAL (I) 4 408 685.00 2 360 864.00 2 047 821.00 1 126 176.00
BL Matières premières, approvisionnements 78 655.00 78 655.00 84 532.00
BX Clients et comptes rattachés 402 686.00 4 038.00 398 647.00 310 635.00
BZ Autres créances 364 899.00 364 899.00 426 025.00
CF Disponibilités 232 921.00 232 921.00 3 325.00
CH Charges constatées d’avance 50 363.00 50 363.00 50 551.00
CJ TOTAL (II) 1 129 524.00 4 038.00 1 125 486.00 875 068.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 538 209.00 2 364 902.00 3 173 307.00 2 001 245.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 38 112.00 38 112.00
DD Réserve légale (1) 3 811.00 3 811.00
DG Autres réserves 20 000.00 20 000.00
DH Report à nouveau -297 083.00 237 045.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -397 722.00 -534 129.00
DL TOTAL (I) -632 882.00 -235 160.00
DP Provisions pour risques 78 037.00 62 354.00
DR TOTAL (IV) 78 037.00 62 354.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 36 349.00 479 785.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 634 911.00 694 424.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 38 410.00 9 029.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 295 485.00 268 818.00
DY Dettes fiscales et sociales 686 989.00 684 846.00
EA Autres dettes 36 008.00 37 149.00
EC TOTAL (IV) 3 728 152.00 2 174 050.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 173 307.00 2 001 245.00
EI Dont emprunts participatifs 50 000.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 4 770 592.00 4 588 050.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 770 592.00 4 588 050.00
FO Subventions d’exploitation 95 109.00 140 234.00
FQ Autres produits 82 648.00 30 671.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 948 350.00 4 758 956.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 260 895.00 247 282.00
FT Variation de stock (marchandises) 5 876.00 3 037.00
FW Autres achats et charges externes 1 849 802.00 1 827 746.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 322 333.00 309 976.00
FY Salaires et traitements 1 914 644.00 1 898 252.00
FZ Charges sociales 721 420.00 713 555.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 160 455.00 158 838.00
GE Autres charges 35 451.00 3 627.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 270 880.00 5 162 316.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -322 530.00 -403 360.00
GP Total des produits financiers (V) 32.00 39.00
GU Total des charges financières (VI) 54 927.00 32 742.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -54 894.00 -32 702.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -377 425.00 -436 062.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HD Total des produits exceptionnels (VII) 29 675.00 49 313.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 49 972.00 147 379.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -20 296.00 -98 066.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 978 058.00 4 808 309.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 375 780.00 5 342 437.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -397 722.00 -534 128.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 246 904.00 32 245.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 215 455.00 1 271 751.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 167 828.00 8 354.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 630 187.00 1 312 350.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 279 149.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 533 851.00 3 953 354.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 176 182.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 533 851.00 4 408 685.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 85 658.00 21 600.00 107 258.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 414 683.00 127 559.00 292 305.00 2 249 936.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 500 341.00 149 158.00 292 305.00 2 357 194.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 78 037.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 62 354.00 45 358.00 29 675.00 78 037.00
7C TOTAL GENERAL 62 354.00 45 358.00 29 675.00 78 037.00
UJ ‐ Exceptionnelles 45 358.00 29 675.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 126 112.00 126 112.00
UT Autres immobilisations financières 48 560.00 48 560.00
UX Autres créances clients 402 686.00 402 686.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 364 899.00 364 899.00
VS Charges constatées d’avance 50 363.00 50 363.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 992 620.00 817 948.00 174 672.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 5 644.00 5 644.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 30 705.00 30 705.00
8A Emprunts et dettes financières divers 50 000.00 50 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 295 485.00 295 485.00
8C Personnel et comptes rattachés 686 989.00 686 989.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 620 919.00 2 620 919.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 689 742.00 3 639 742.00 50 000.00