ENTREPRISE GENERALE DE MACONNERIE BALLANCOURTOISE
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE GENERALE DE MACONNERIE BALLANCOURTOISE |
| Siren | 785165077 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 8756 |
| Numéro de Gestion | 1973B00488 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91610 BALLANCOURT-SUR-ESSONNE |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 705.00 | 5 705.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 043.00 | |||
AP Constructions | 423 607.00 | 150 359.00 | 273 248.00 | 141 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 176.00 | 41 151.00 | 16 025.00 | 22 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 788.00 | 61 387.00 | 8 401.00 | 5 781.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 563 876.00 | 258 603.00 | 305 273.00 | 188 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 505.00 | 96 505.00 | 100 075.00 | |
BN En cours de production de biens | 57 139.00 | 57 139.00 | 42 188.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 514 634.00 | 46 020.00 | 468 614.00 | 402 323.00 |
BZ Autres créances | 48 282.00 | 48 282.00 | 81 146.00 | |
CF Disponibilités | 218 245.00 | 218 245.00 | 300 889.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | 1 673.00 | |
CJ TOTAL (II) | 935 793.00 | 46 020.00 | 889 773.00 | 928 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 669.00 | 304 623.00 | 1 195 046.00 | 1 117 213.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 19 170.00 | ||
DG Autres réserves | 235 318.00 | 194 695.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 200.00 | 101 451.00 | ||
DL TOTAL (I) | 615 519.00 | 615 318.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 662.00 | 652.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 15 790.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 254.00 | 208 112.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 231 221.00 | 277 340.00 | ||
EA Autres dettes | 10 390.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 579 528.00 | 501 895.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 046.00 | 1 117 213.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 747.00 | 501 895.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 207 390.00 | |||
FG Production vendue services | 3 213 827.00 | 3 213 827.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 213 827.00 | 3 213 827.00 | 3 207 390.00 | |
FM Production stockée | 14 951.00 | -32 219.00 | ||
FN Production immobilisée | 29 646.00 | 12 043.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 668.00 | 12 459.00 | ||
FQ Autres produits | 3 035.00 | 1 732.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 280 126.00 | 3 202 405.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 376 284.00 | 377 873.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 570.00 | 38 220.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 806 750.00 | 1 628 577.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 979.00 | 29 160.00 | ||
FY Salaires et traitements | 596 676.00 | 615 171.00 | ||
FZ Charges sociales | 366 005.00 | 362 793.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 396.00 | 28 512.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 009.00 | |||
GE Autres charges | 1 406.00 | 2 628.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 219 066.00 | 3 105 947.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 61 060.00 | 96 457.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 87.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42.00 | 88.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 324.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 324.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 282.00 | 88.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 59 778.00 | 96 546.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 800.00 | 1 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 800.00 | 1 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 362.00 | 287.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316.00 | 640.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 678.00 | 927.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 878.00 | 572.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -4 333.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 301 969.00 | 3 203 994.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251 769.00 | 3 102 542.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 200.00 | 101 451.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 935.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 668.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 748.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 430.00 | 169 111.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 778.00 | 169 111.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 043.00 | 5 705.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 970.00 | 550 571.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 013.00 | 563 876.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 705.00 | 5 705.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 156.00 | 40 396.00 | 6 654.00 | 252 897.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 861.00 | 40 396.00 | 6 654.00 | 258 602.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 514 634.00 | 514 634.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 337.00 | 2 337.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
VB T. V. A. | 34 218.00 | 34 218.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 425.00 | 8 425.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 403.00 | 563 903.00 | 7 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 662.00 | 29 881.00 | 93 780.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 254.00 | 207 254.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 675.00 | 87 675.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 323.00 | 5 323.00 | ||
VW T.V.A. | 135 390.00 | 135 390.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 389.00 | 10 389.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 527.00 | 485 746.00 | 93 780.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 692.00 | |||