SNC CHARLEBOURG- LA DEFENSE
Dépôt
| Dénomination | SNC CHARLEBOURG- LA DEFENSE |
| Siren | 785363623 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 46960 |
| Numéro de Gestion | 2018B03333 |
| Code Activité | 8219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92250 La Garenne-Colombes |
2020
2019 2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 291.00 | 278 893.00 | 2 397.00 | 5 778.00 |
AP Constructions | 191 291.00 | 191 291.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 065.00 | 386 302.00 | 238 763.00 | 303 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 270 434.00 | 2 197 021.00 | 3 073 412.00 | 3 229 787.00 |
AX Avances et acomptes | 2 016.00 | 2 016.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 370 618.00 | 3 053 509.00 | 3 317 109.00 | 3 539 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 703.00 | 5 703.00 | 4 940.00 | |
BN En cours de production de biens | 220 715.00 | 220 715.00 | 267 051.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 359 924.00 | 359 924.00 | 180 114.00 | |
BZ Autres créances | 138 909.00 | 138 909.00 | 300 524.00 | |
CF Disponibilités | 28 534.00 | 28 534.00 | 123 893.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 695.00 | 30 695.00 | 20 007.00 | |
CJ TOTAL (II) | 784 482.00 | 784 482.00 | 896 531.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 155 101.00 | 3 053 509.00 | 4 101 592.00 | 4 435 761.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 548.00 | 548.00 | ||
DH Report à nouveau | 236 711.00 | 738 499.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 215.00 | 228 465.00 | ||
DL TOTAL (I) | 162 045.00 | 967 513.00 | ||
DP Provisions pour risques | 78 937.00 | 78 937.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 139 959.00 | 57 732.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 218 896.00 | 136 669.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 277.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 790 497.00 | 2 005 962.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 354.00 | 45 354.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 236.00 | 716 832.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 324 012.00 | 300 756.00 | ||
EA Autres dettes | 112 394.00 | 262 394.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 720 650.00 | 3 331 578.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 592.00 | 4 435 761.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 688 234.00 | 3 264 836.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 490 695.00 | 3 184 853.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 490 695.00 | 3 184 853.00 | ||
FM Production stockée | -46 335.00 | -140 071.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 137.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 446.00 | 947.00 | ||
FQ Autres produits | 3 525.00 | 26.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 449 331.00 | 3 055 893.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 109.00 | 21 729.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -762.00 | -1 691.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 452 265.00 | 1 156 249.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 189.00 | 51 248.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 033 022.00 | 905 911.00 | ||
FZ Charges sociales | 418 712.00 | 360 103.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 302 239.00 | 269 702.00 | ||
GE Autres charges | 91 570.00 | 10 257.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 410 346.00 | 2 773 511.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 985.00 | 282 382.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 76.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 76.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 973.00 | 25 738.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 973.00 | 25 738.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 973.00 | -25 662.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 011.00 | 256 719.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 227.00 | 28 254.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 227.00 | -28 254.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 464 331.00 | 3 055 969.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 539 547.00 | 2 827 504.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 215.00 | 228 465.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 292.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 008 687.00 | 2 016.00 | 78 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 290 500.00 | 2 016.00 | 78 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 292.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 016.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 088 807.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 370 619.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 513.00 | 3 381.00 | 278 894.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 475 756.00 | 298 859.00 | 2 774 615.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 751 269.00 | 302 240.00 | 3 053 509.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 218 897.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 669.00 | 97 228.00 | 15 000.00 | 218 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 669.00 | 97 228.00 | 15 000.00 | 218 897.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 97 228.00 | 15 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | ||
UX Autres créances clients | 359 925.00 | 359 925.00 | ||
VB T. V. A. | 78 598.00 | 78 598.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 311.00 | 60 311.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 696.00 | 30 696.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 050.00 | 529 530.00 | 520.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155.00 | 155.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 744.00 | 34 327.00 | 32 416.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 237.00 | 448 237.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 131 103.00 | 131 103.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 069.00 | 169 069.00 | ||
VW T.V.A. | 4 896.00 | 4 896.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 944.00 | 18 944.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 723 754.00 | 2 723 754.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 749.00 | 157 749.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 720 651.00 | 3 688 234.00 | 32 416.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 659.00 | |||