French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

SOGEPARK

Dépôt

DénominationSOGEPARK
Siren785433814
Cloture31/12/2019
Code du Greffe9301
Numéro de dépôt21661
Numéro de Gestion2020B03894
Code Activité8121Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/11/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse93300 Aubervilliers
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 53 732.00 53 425.00 307.00 1 222.00
AH Fonds commercial 2 691 043.00 70 889.00 2 620 154.00 2 620 154.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 333 728.00 256 247.00 77 481.00 51 352.00
AT Autres immobilisations corporelles 234 798.00 147 510.00 87 289.00 111 877.00
AV Immobilisations en cours 2 008.00 2 008.00
BH Autres immobilisations financières 183 049.00 183 049.00 205 403.00
BJ TOTAL (I) 3 498 359.00 528 071.00 2 970 288.00 2 990 008.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 5 155.00
BX Clients et comptes rattachés 2 646 367.00 17 489.00 2 628 877.00 2 239 490.00
BZ Autres créances 3 335 878.00 3 335 878.00 2 832 622.00
CF Disponibilités 527 504.00 527 504.00 518 014.00
CH Charges constatées d’avance 27 833.00 27 833.00 38 577.00
CJ TOTAL (II) 6 537 582.00 17 489.00 6 520 092.00 5 633 858.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 10 035 940.00 545 560.00 9 490 381.00 8 623 866.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 41 600.00 41 600.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 26 865.00 26 865.00
DD Réserve légale (1) 4 160.00 4 160.00
DH Report à nouveau 777 657.00 777 002.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 967 226.00 654.00
DL TOTAL (I) 1 817 507.00 850 282.00
DP Provisions pour risques 274 457.00 224 664.00
DR TOTAL (IV) 274 457.00 224 664.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 265 181.00 514 691.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 092 985.00 955 878.00
DY Dettes fiscales et sociales 5 848 709.00 5 493 410.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 049.00
EA Autres dettes 189 491.00 584 942.00
EC TOTAL (IV) 7 398 416.00 7 548 921.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 9 490 381.00 8 623 867.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 25 720 330.00 25 720 330.00 24 028 376.00
FJ Chiffres d’affaires nets 25 720 330.00 25 720 330.00 24 028 376.00
FO Subventions d’exploitation 4 083.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 65 086.00 130 916.00
FQ Autres produits 264 432.00 3.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 26 049 848.00 24 163 379.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 8 208.00 7 561.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 531 881.00 491 695.00
FW Autres achats et charges externes 2 077 909.00 2 490 295.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 800 186.00 843 465.00
FY Salaires et traitements 17 071 527.00 15 405 751.00
FZ Charges sociales 3 202 736.00 3 058 487.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 74 775.00 73 500.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 987.00 835.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 69 113.00 174 064.00
GE Autres charges 1 260 734.00 1 538 638.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 25 098 056.00 24 084 291.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 951 792.00 79 087.00
GJ Produits financiers de participations 36 229.00 23 449.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 33.00 32.00
GP Total des produits financiers (V) 36 262.00 23 481.00
GR Intérêts et charges assimilées 19 888.00 36 509.00
GU Total des charges financières (VI) 19 888.00 36 509.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 16 374.00 -13 027.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 968 166.00 66 060.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion -2 006.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 404.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) -602.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 940.00 8 414.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 56 390.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 940.00 64 804.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -940.00 -65 406.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 26 086 110.00 24 186 258.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 25 118 884.00 24 185 604.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 967 226.00 654.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 744 775.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 493 125.00 77 409.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 204 903.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 442 804.00 77 409.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 744 775.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 2 008.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 570 535.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 21 854.00 183 049.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 21 854.00 3 498 359.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 52 511.00 915.00 53 425.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 329 896.00 73 860.00 403 757.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 382 407.00 74 775.00 457 182.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 274 457.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 224 664.00 69 113.00 19 320.00 274 457.00
6A sur immobilisations – incorporelles 70 889.00 70 889.00
6T Sur comptes clients 17 337.00 987.00 835.00 17 489.00
7B Total Provisions pour dépréciation 88 225.00 987.00 835.00 88 378.00
7C TOTAL GENERAL 312 890.00 70 100.00 20 155.00 362 835.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 70 100.00 20 155.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 183 049.00 183 049.00
VA Clients douteux ou litigieux 40 478.00 40 478.00
UX Autres créances clients 2 605 888.00 2 605 888.00
UY Personnel et comptes rattachés 17 649.00 17 649.00
VM Impôts sur les bénéfices 809 245.00 809 245.00
VB T. V. A. 214 816.00 214 816.00
VC Groupe et associés 2 294 164.00 2 294 164.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3.00 3.00
VS Charges constatées d’avance 27 833.00 27 833.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 193 126.00 5 160 354.00 1 032 772.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 138 437.00 138 437.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 126 744.00 95 043.00 31 701.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 092 985.00 1 092 985.00
8C Personnel et comptes rattachés 2 732 183.00 2 732 183.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 668 074.00 1 668 074.00
VW T.V.A. 1 401 761.00 1 401 761.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 46 690.00 46 690.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 049.00 2 049.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 189 491.00 189 491.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 7 398 416.00 7 366 715.00 31 701.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 102 382.00