SOGEPARK
Dépôt
| Dénomination | SOGEPARK |
| Siren | 785433814 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 21661 |
| Numéro de Gestion | 2020B03894 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 Aubervilliers |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 732.00 | 53 425.00 | 307.00 | 1 222.00 |
AH Fonds commercial | 2 691 043.00 | 70 889.00 | 2 620 154.00 | 2 620 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 728.00 | 256 247.00 | 77 481.00 | 51 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 798.00 | 147 510.00 | 87 289.00 | 111 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 008.00 | 2 008.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 183 049.00 | 183 049.00 | 205 403.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 498 359.00 | 528 071.00 | 2 970 288.00 | 2 990 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 155.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 646 367.00 | 17 489.00 | 2 628 877.00 | 2 239 490.00 |
BZ Autres créances | 3 335 878.00 | 3 335 878.00 | 2 832 622.00 | |
CF Disponibilités | 527 504.00 | 527 504.00 | 518 014.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 833.00 | 27 833.00 | 38 577.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 537 582.00 | 17 489.00 | 6 520 092.00 | 5 633 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 035 940.00 | 545 560.00 | 9 490 381.00 | 8 623 866.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 865.00 | 26 865.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | ||
DH Report à nouveau | 777 657.00 | 777 002.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 226.00 | 654.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 817 507.00 | 850 282.00 | ||
DP Provisions pour risques | 274 457.00 | 224 664.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 274 457.00 | 224 664.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 181.00 | 514 691.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 985.00 | 955 878.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 848 709.00 | 5 493 410.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 049.00 | |||
EA Autres dettes | 189 491.00 | 584 942.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 398 416.00 | 7 548 921.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 490 381.00 | 8 623 867.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 25 720 330.00 | 25 720 330.00 | 24 028 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 720 330.00 | 25 720 330.00 | 24 028 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 083.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 086.00 | 130 916.00 | ||
FQ Autres produits | 264 432.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 049 848.00 | 24 163 379.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 208.00 | 7 561.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 531 881.00 | 491 695.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 077 909.00 | 2 490 295.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 800 186.00 | 843 465.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 071 527.00 | 15 405 751.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 202 736.00 | 3 058 487.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 775.00 | 73 500.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 987.00 | 835.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 113.00 | 174 064.00 | ||
GE Autres charges | 1 260 734.00 | 1 538 638.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 098 056.00 | 24 084 291.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 951 792.00 | 79 087.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 36 229.00 | 23 449.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33.00 | 32.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 262.00 | 23 481.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 888.00 | 36 509.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 888.00 | 36 509.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 374.00 | -13 027.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 968 166.00 | 66 060.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 006.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 404.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -602.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | 8 414.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 390.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | 64 804.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -940.00 | -65 406.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 086 110.00 | 24 186 258.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 118 884.00 | 24 185 604.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 226.00 | 654.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744 775.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 125.00 | 77 409.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 903.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 442 804.00 | 77 409.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744 775.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 008.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 570 535.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 854.00 | 183 049.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 854.00 | 3 498 359.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 511.00 | 915.00 | 53 425.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 896.00 | 73 860.00 | 403 757.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 407.00 | 74 775.00 | 457 182.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 274 457.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 664.00 | 69 113.00 | 19 320.00 | 274 457.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 889.00 | 70 889.00 | ||
6T Sur comptes clients | 17 337.00 | 987.00 | 835.00 | 17 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 225.00 | 987.00 | 835.00 | 88 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 890.00 | 70 100.00 | 20 155.00 | 362 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 70 100.00 | 20 155.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 183 049.00 | 183 049.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 478.00 | 40 478.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 605 888.00 | 2 605 888.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 649.00 | 17 649.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 809 245.00 | 809 245.00 | ||
VB T. V. A. | 214 816.00 | 214 816.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 294 164.00 | 2 294 164.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 833.00 | 27 833.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 193 126.00 | 5 160 354.00 | 1 032 772.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 437.00 | 138 437.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 744.00 | 95 043.00 | 31 701.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 985.00 | 1 092 985.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 732 183.00 | 2 732 183.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 668 074.00 | 1 668 074.00 | ||
VW T.V.A. | 1 401 761.00 | 1 401 761.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 690.00 | 46 690.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 491.00 | 189 491.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 398 416.00 | 7 366 715.00 | 31 701.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 382.00 | |||