DALIVAL
Dépôt
| Dénomination | DALIVAL |
| Siren | 786095851 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0203 |
| Numéro de dépôt | 1089 |
| Numéro de Gestion | 2016B00296 |
| Code Activité | 0124Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02600 VILLERS-COTTERETS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 234 524.00 | 1 293 726.00 | 1 940 798.00 | 866 256.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 169.00 | 11 965.00 | 194 204.00 | 192 517.00 |
AN Terrains | 1 505 821.00 | 426 632.00 | 1 079 189.00 | 833 516.00 |
AP Constructions | 7 801 972.00 | 4 929 434.00 | 2 872 538.00 | 1 201 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 159 955.00 | 8 860 028.00 | 2 299 927.00 | 1 434 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 623 298.00 | 5 692 058.00 | 2 931 240.00 | 2 480 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 381 295.00 | 381 295.00 | 506 742.00 | |
CU Autres participations | 112 300.00 | 112 300.00 | 92 417.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 41 663.00 | 41 663.00 | 41 663.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 566.00 | 14 566.00 | 14 156.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 084 314.00 | 21 216 594.00 | 11 867 720.00 | 7 663 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 018 031.00 | 14 046.00 | 1 003 985.00 | 767 937.00 |
BN En cours de production de biens | 5 148 017.00 | 5 148 017.00 | 4 889 130.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 732 955.00 | 161 180.00 | 6 571 775.00 | 5 361 641.00 |
BT Marchandises | 102 714.00 | 102 714.00 | 82 209.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454 072.00 | 454 072.00 | 320 061.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 352 256.00 | 592 114.00 | 6 760 143.00 | 7 788 464.00 |
BZ Autres créances | 2 742 952.00 | 8 215.00 | 2 734 737.00 | 7 628 296.00 |
CF Disponibilités | 137 261.00 | 137 261.00 | 132 971.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 686.00 | 63 686.00 | 94 113.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 751 945.00 | 775 555.00 | 22 976 390.00 | 27 064 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 836 259.00 | 21 992 149.00 | 34 844 110.00 | 34 728 364.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 032 874.00 | 6 032 874.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 219 800.00 | 97 307.00 | ||
DG Autres réserves | 10 885 051.00 | 9 557 682.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 749.00 | 2 449 862.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 470 711.00 | 490 339.00 | ||
DK Provisions réglementées | 100 382.00 | 115 393.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 854 069.00 | 21 243 457.00 | ||
DP Provisions pour risques | 105 707.00 | 128 243.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 456 172.00 | 439 981.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 561 879.00 | 568 224.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 847 491.00 | 3 304 523.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 223 527.00 | 4 457 553.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 936 753.00 | 3 426 112.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 329 764.00 | 1 618 020.00 | ||
EA Autres dettes | 29 485.00 | 2 688.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 143.00 | 107 787.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 428 164.00 | 12 916 683.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 844 110.00 | 34 728 364.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 512 901.00 | 185 942.00 | 698 842.00 | 1 401 804.00 |
FD Production vendue biens | 13 653 728.00 | 9 207 354.00 | 22 861 082.00 | 24 968 332.00 |
FG Production vendue services | 1 286 885.00 | 429 307.00 | 1 716 193.00 | 1 847 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 453 514.00 | 9 822 603.00 | 25 276 116.00 | 28 217 267.00 |
FM Production stockée | 1 441 998.00 | 636 086.00 | ||
FN Production immobilisée | 501 709.00 | 772 542.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 125 302.00 | 105 964.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 558 461.00 | 630 074.00 | ||
FQ Autres produits | 1 708 926.00 | 1 240 570.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 612 513.00 | 31 602 504.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 593 057.00 | 992 111.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -20 505.00 | 24 134.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 937 910.00 | 3 105 914.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -233 194.00 | -129 864.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 624 051.00 | 11 864 621.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 257 759.00 | 291 448.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 209 364.00 | 7 192 096.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 829 606.00 | 2 130 206.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 962 359.00 | 1 828 599.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 434 392.00 | 283 161.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 145.00 | 140 965.00 | ||
GE Autres charges | 1 688 364.00 | 1 535 841.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 403 309.00 | 29 259 232.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -790 796.00 | 2 343 272.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 164 479.00 | 110 345.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 953.00 | 18 759.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 840.00 | 1 866.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 193 273.00 | 130 970.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 260.00 | 18 398.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 164.00 | 9.00 | ||
GS Différences négatives de change | 548.00 | 2 153.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 973.00 | 20 560.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 173 300.00 | 110 410.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -617 496.00 | 2 453 682.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | 37 929.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 490.00 | 133 899.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 311.00 | 27 917.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 175.00 | 199 745.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 996.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 929.00 | 25 976.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 729.00 | 49 301.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 654.00 | 75 277.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 521.00 | 124 468.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -127 226.00 | 128 288.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 028 961.00 | 31 933 219.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 383 710.00 | 29 483 357.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 749.00 | 2 449 862.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 241 706.00 | 1 730 117.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 228 202.00 | 4 425 952.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 986.00 | 20 293.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 620 895.00 | 6 176 361.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 130.00 | 3 440 693.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 381 295.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 812.00 | 29 472 342.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 171 279.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 712 942.00 | 33 084 314.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 182 933.00 | 653 888.00 | 531 130.00 | 1 305 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 771 671.00 | 1 308 472.00 | 171 989.00 | 19 908 153.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 954 604.00 | 1 962 359.00 | 703 119.00 | 21 213 843.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 100 382.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 115 393.00 | 729.00 | 15 739.00 | 100 382.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 105 707.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 456 172.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 568 224.00 | 139 406.00 | 145 751.00 | 561 879.00 |
06 aucun libellé | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 205 103.00 | 175 226.00 | 205 103.00 | 175 226.00 |
6T Sur comptes clients | 384 978.00 | 259 166.00 | 52 031.00 | 592 114.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 215.00 | 8 215.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 601 046.00 | 434 392.00 | 257 134.00 | 778 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 284 663.00 | 574 526.00 | 418 624.00 | 1 440 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 554 537.00 | 354 313.00 | ||
UG ‐ Financières | 19 260.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 729.00 | 64 311.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 14 566.00 | 14 566.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 340 815.00 | 340 815.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 011 441.00 | 7 011 441.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 036.00 | 56 036.00 | ||
VB T. V. A. | 911 850.00 | 911 850.00 | ||
VP Divers | 57.00 | 57.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 667 546.00 | 1 667 546.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 463.00 | 107 463.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 63 686.00 | 63 686.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 176 211.00 | 10 161 644.00 | 14 566.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 223 527.00 | 4 223 527.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 376 586.00 | 376 586.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 164 621.00 | 2 164 621.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 37 319.00 | 37 319.00 | ||
VW T.V.A. | 317 897.00 | 317 897.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 330.00 | 40 330.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 329 764.00 | 3 329 764.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 485.00 | 29 485.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 61 143.00 | 61 143.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 580 673.00 | 10 580 673.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 282.00 | 261.00 | ||