SSI SCHAEFER
Dépôt
| Dénomination | SSI SCHAEFER |
| Siren | 786380071 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 1991 |
| Numéro de Gestion | 1963B00007 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57970 BASSE-HAM |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 324.00 | 37 031.00 | 7 293.00 | 13 234.00 |
AN Terrains | 46 650.00 | |||
AP Constructions | 184 624.00 | 156 036.00 | 28 588.00 | 44 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 545.00 | 19 420.00 | 8 124.00 | 5 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 410.00 | 300 531.00 | 57 878.00 | 97 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 306.00 | 5 153.00 | 5 153.00 | 5 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 666.00 | 4 666.00 | 4 666.00 | |
BJ TOTAL (I) | 629 875.00 | 518 172.00 | 111 703.00 | 216 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 169.00 | 77 169.00 | 46 800.00 | |
BN En cours de production de biens | 12 665 673.00 | 12 665 673.00 | 10 056 282.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 273 103.00 | 313.00 | 10 272 789.00 | 8 216 596.00 |
BZ Autres créances | 15 936 412.00 | 15 936 412.00 | 23 802 510.00 | |
CF Disponibilités | 198 661.00 | 198 661.00 | 201 280.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 135 519.00 | 135 519.00 | 191 796.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 286 538.00 | 313.00 | 39 286 225.00 | 42 515 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 916 413.00 | 518 485.00 | 39 397 928.00 | 42 732 110.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 727 022.00 | 727 022.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 033 274.00 | -2 039 528.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 969.00 | 6 255.00 | ||
DL TOTAL (I) | 596 717.00 | -206 251.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 667.00 | 26 096.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 492 868.00 | 491 554.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 497 535.00 | 517 651.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 760.00 | 4 813.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 189.00 | 23 189.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 777 745.00 | 28 912 064.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 575 471.00 | 9 813 719.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 861 614.00 | 2 046 536.00 | ||
EA Autres dettes | 27 428.00 | 664 284.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 053 468.00 | 956 106.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 303 675.00 | 42 420 711.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 397 928.00 | 42 732 110.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 49 566 498.00 | 822 829.00 | 50 389 327.00 | 68 780 430.00 |
FG Production vendue services | 6 570 572.00 | 482 343.00 | 7 052 915.00 | 7 231 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 137 070.00 | 1 305 172.00 | 57 442 242.00 | 76 011 449.00 |
FM Production stockée | 2 609 392.00 | -22 379 235.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 778.00 | 738 578.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 296 411.00 | 54 370 791.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 747 547.00 | 37 514 373.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 369.00 | 73 249.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 568 411.00 | 11 897 320.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 242 287.00 | 275 543.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 623 024.00 | 2 983 345.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 591 751.00 | 1 378 118.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 906.00 | 69 768.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 131 845.00 | 151 960.00 | ||
GE Autres charges | 172.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 939 575.00 | 54 343 676.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -643 163.00 | 27 116.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 740.00 | 5 623.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 740.00 | 5 623.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 823.00 | 13 701.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 823.00 | 13 701.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 823.00 | 13 701.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 917.00 | -8 079.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -638 246.00 | 19 037.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 906.00 | 7 975.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501 263.00 | 19 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 503 169.00 | 27 225.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 218.00 | 31 330.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 808.00 | 8 677.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 026.00 | 40 007.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 435 143.00 | -12 783.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 071.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 815 320.00 | 54 403 639.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 012 352.00 | 54 397 384.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 969.00 | 6 255.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 064.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 338.00 | 19 504.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 972.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 374.00 | 19 504.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 740.00 | 44 324.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 262.00 | 570 579.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 972.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 370 003.00 | 629 875.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 831.00 | 5 941.00 | 262 740.00 | 37 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 543.00 | 58 965.00 | 1 047 521.00 | 475 988.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 758 374.00 | 64 906.00 | 1 310 261.00 | 513 019.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 419 539.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 77 996.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 517 651.00 | 131 845.00 | 151 960.00 | 497 535.00 |
06 aucun libellé | 5 153.00 | 5 153.00 | ||
6T Sur comptes clients | 564.00 | 250.00 | 313.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 717.00 | 250.00 | 5 466.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 523 367.00 | 131 845.00 | 152 210.00 | 503 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 131 845.00 | 152 210.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 666.00 | 4 666.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 376.00 | 376.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 272 726.00 | 10 272 726.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 524.00 | 23 524.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 952.00 | 2 952.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 071.00 | 6 071.00 | ||
VB T. V. A. | 3 828 831.00 | 3 828 831.00 | ||
VP Divers | 135 335.00 | 36 518.00 | 98 817.00 | |
VC Groupe et associés | 617 514.00 | 617 514.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 322 184.00 | 11 322 184.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 135 519.00 | 135 519.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 349 700.00 | 26 250 884.00 | 98 817.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 760.00 | 4 760.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 189.00 | 9 189.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 575 471.00 | 11 575 471.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 255 346.00 | 255 346.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 266.00 | 493 266.00 | ||
VW T.V.A. | 1 011 670.00 | 1 011 670.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 333.00 | 101 333.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 159.00 | 1 159.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 269.00 | 26 269.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 053 468.00 | 1 053 468.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 531 930.00 | 14 522 741.00 | 9 189.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | |||