CLINIQUE LA PERGOLA
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE LA PERGOLA |
| Siren | 786505073 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 4779 |
| Numéro de Gestion | 1973B00071 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34500 Béziers |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 820.00 | 83 485.00 | 3 335.00 | |
AH Fonds commercial | 91 774.00 | 91 774.00 | 91 774.00 | |
AP Constructions | 3 918 172.00 | 2 884 909.00 | 1 033 263.00 | 1 265 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 822.00 | 367 096.00 | 131 726.00 | 145 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 742.00 | 219 012.00 | 254 730.00 | 153 668.00 |
CU Autres participations | 608.00 | 608.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 935.00 | 2 935.00 | 2 935.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 072 873.00 | 3 554 502.00 | 1 518 371.00 | 1 659 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 051.00 | 33 051.00 | 36 165.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 733.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 682 734.00 | 16 122.00 | 666 612.00 | 673 672.00 |
BZ Autres créances | 805 233.00 | 805 233.00 | 638 493.00 | |
CF Disponibilités | 344 775.00 | 344 775.00 | 154 894.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 415.00 | 4 415.00 | 3 895.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 870 208.00 | 16 122.00 | 1 854 086.00 | 1 515 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 943 081.00 | 3 570 624.00 | 3 372 457.00 | 3 175 046.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 188 179.00 | 188 179.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 818.00 | 18 818.00 | ||
DG Autres réserves | 1 593 855.00 | 1 264 184.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 919.00 | 329 671.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 012 771.00 | 1 800 852.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 250 795.00 | 225 421.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 250 795.00 | 225 421.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 653.00 | 1 560.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 780.00 | 30 702.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 795.00 | 251 196.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 695 456.00 | 724 535.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 291.00 | 97 644.00 | ||
EA Autres dettes | 39 917.00 | 43 135.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 108 891.00 | 1 148 773.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 457.00 | 3 175 046.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 122 653.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 53 290.00 | 53 290.00 | 31 340.00 | |
FG Production vendue services | 6 472 760.00 | 6 472 760.00 | 6 517 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 526 050.00 | 6 526 050.00 | 6 549 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 12 132.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 665.00 | 91 481.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 610 847.00 | 6 640 520.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 739.00 | 122 498.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 114.00 | 2 434.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 023 835.00 | 2 007 779.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 407 924.00 | 432 731.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 462 626.00 | 2 450 910.00 | ||
FZ Charges sociales | 865 610.00 | 943 870.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 319 780.00 | 304 393.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 122.00 | 19 906.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 374.00 | 19 479.00 | ||
GE Autres charges | 50.00 | 278.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 227 174.00 | 6 304 278.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 383 673.00 | 336 241.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 165.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 185.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 608.00 | 549.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 608.00 | 549.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 423.00 | -549.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 382 250.00 | 335 692.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 393.00 | 19 341.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 393.00 | 19 341.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 182.00 | 11 998.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 182.00 | 11 998.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 211.00 | 7 344.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 629.00 | 35 211.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 120 913.00 | -21 646.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 626 425.00 | 6 659 861.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 414 506.00 | 6 330 190.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 919.00 | 329 671.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 875.00 | 3 610.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 716 000.00 | 176 048.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935.00 | 608.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 893 916.00 | 100 273.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 595.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316.00 | 4 800 735.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 643.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 316.00 | 5 072 473.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 201.00 | 284.00 | 83 485.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 151 521.00 | 319 496.00 | 3 471 017.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 234 722.00 | 319 780.00 | 3 554 502.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 250 795.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 421.00 | 25 374.00 | 250 795.00 | |
6T Sur comptes clients | 19 906.00 | 16 122.00 | 19 906.00 | 16 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 906.00 | 16 122.00 | 19 906.00 | 19 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 327.00 | 41 496.00 | 19 906.00 | 206 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 496.00 | 19 906.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 935.00 | 2 935.00 | ||
UX Autres créances clients | 682 734.00 | 682 734.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 515.00 | 12 515.00 | ||
VB T. V. A. | 4 511.00 | 4 511.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89.00 | 89.00 | ||
VC Groupe et associés | 733 032.00 | 733 032.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 985.00 | 54 985.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 415.00 | 4 415.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 317.00 | 1 492 382.00 | 2 935.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 740.00 | 1 740.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 795.00 | 108 795.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 337 321.00 | 337 321.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 657.00 | 250 657.00 | ||
VW T.V.A. | 6 985.00 | 6 985.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 494.00 | 91 494.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 291.00 | 33 291.00 | ||
VI Groupe et associés | 120 913.00 | 120 913.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 917.00 | 39 917.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 112.00 | 1 088 372.00 | 1 740.00 | |