SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS LAINE-LEVEQUE "SOD
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS LAINE-LEVEQUE "SOD |
| Siren | 788114635 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 2143 |
| Numéro de Gestion | 1974B00043 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89000 AUXERRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 402.00 | 35 152.00 | 41 250.00 | 49 984.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | 182 939.00 | 182 939.00 | |
AP Constructions | 2 051 978.00 | 1 379 933.00 | 672 045.00 | 852 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 618.00 | 494 434.00 | 126 184.00 | 193 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 992.00 | 38 052.00 | 6 940.00 | 2 003.00 |
CU Autres participations | 1 611 006.00 | 1 611 006.00 | 612 006.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 813.00 | 22 813.00 | 22 793.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 610 763.00 | 1 947 572.00 | 2 663 191.00 | 1 916 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 672.00 | 9 672.00 | 9 691.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 981.00 | 84 981.00 | 30 249.00 | |
BZ Autres créances | 403 378.00 | 403 378.00 | 1 170 615.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 035.00 | 301 035.00 | 300 435.00 | |
CF Disponibilités | 112 625.00 | 112 625.00 | 174 110.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | 1 365.00 | |
CJ TOTAL (II) | 913 355.00 | 913 355.00 | 1 686 465.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 524 118.00 | 1 947 572.00 | 3 576 546.00 | 3 603 069.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 421.00 | 13 421.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | ||
DG Autres réserves | 580 090.00 | 660 615.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 365.00 | -524.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 043 076.00 | 1 060 711.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 27 247.00 | 27 696.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 27 247.00 | 27 696.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 010.00 | 1 209 353.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 023.00 | 1 060 058.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 164.00 | 9 085.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 374.00 | 122 573.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 115 691.00 | 92 365.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 834.00 | 16 834.00 | ||
EA Autres dettes | 127.00 | 4 395.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 506 224.00 | 2 514 662.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 546.00 | 3 603 069.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 359.00 | 142 465.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 943.00 | 2 943.00 | ||
FG Production vendue services | 1 914 980.00 | 1 914 980.00 | 1 801 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 922.00 | 1 917 922.00 | 1 801 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 375.00 | 3 424.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 663.00 | 20 198.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 012 990.00 | 1 824 893.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 809.00 | 189 439.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19.00 | 5 844.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 831 702.00 | 696 086.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 736.00 | 30 565.00 | ||
FY Salaires et traitements | 360 316.00 | 344 400.00 | ||
FZ Charges sociales | 80 472.00 | 76 467.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 306 296.00 | 311 735.00 | ||
GE Autres charges | 75 773.00 | 77 426.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 889 124.00 | 1 731 961.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 123 866.00 | 92 931.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 360.00 | -601.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 600.00 | 435.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 960.00 | 6 453.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 288.00 | 77 812.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 288.00 | 77 812.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 328.00 | -71 359.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 104 538.00 | 21 572.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378.00 | 875.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | 923.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 116.00 | 923.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 057.00 | 23 019.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 328.00 | 1 832 273.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 963.00 | 1 832 797.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 365.00 | -524.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 214.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 72 242.00 | 7 742.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 341.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 669 531.00 | 54 037.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 814.00 | 999 020.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 563 686.00 | 1 053 057.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 341.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 980.00 | 2 717 588.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 633 834.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 980.00 | 4 610 763.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 418.00 | 8 734.00 | 35 153.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620 663.00 | 297 562.00 | 5 806.00 | 1 912 420.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 082.00 | 306 296.00 | 5 806.00 | 1 947 572.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 247.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 696.00 | 449.00 | 27 247.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 27 696.00 | 449.00 | 27 247.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 449.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 813.00 | 22 813.00 | ||
UX Autres créances clients | 84 981.00 | 84 981.00 | ||
VB T. V. A. | 18 115.00 | 18 115.00 | ||
VC Groupe et associés | 299 460.00 | 299 460.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 803.00 | 85 803.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 836.00 | 490 023.00 | 22 813.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 010.00 | 121 146.00 | 503 159.00 | 465 701.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264.00 | 264.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 374.00 | 195 374.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 079.00 | 58 079.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 347.00 | 20 347.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 537.00 | 17 537.00 | ||
VW T.V.A. | 1 043.00 | 1 043.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 685.00 | 18 685.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 834.00 | 16 834.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 073 760.00 | 1 073 760.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 059.00 | 1 523 195.00 | 503 159.00 | 465 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 343.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 14.00 | ||