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CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLICATIONS MODERNES

Dépôt

DénominationCHAUFFAGE RATIONNEL & APPLICATIONS MODERNES
Siren788212660
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7606
Numéro de dépôtB2020/002793
Numéro de Gestion1960B00048
Code Activité3530Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/09/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse76600 LE HAVRE
2020 2019 2018 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 4 771 500.00 3 784 081.00 987 419.00
AN Terrains 1 078 878.00 1 078 878.00
AP Constructions 11 365 675.00 5 616 799.00 5 748 876.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 658 171.00 1 792 699.00 865 472.00
AT Autres immobilisations corporelles 9 353 264.00 6 557 466.00 2 795 798.00
AV Immobilisations en cours 155 025.00 155 025.00
CU Autres participations 3 659 534.00 2 413 031.00 1 246 504.00
BB Créances rattachées à des participations 11 556 115.00 1 559 981.00 9 996 135.00
BH Autres immobilisations financières 13 099 065.00 13 099 065.00
BJ TOTAL (I) 57 697 228.00 21 724 055.00 35 973 172.00
BL Matières premières, approvisionnements 911 476.00 127 966.00 783 510.00
BP En cours de production de services 14 910 793.00 2 840.00 14 907 953.00
BR Produits intermédiaires et finis 933 730.00 933 730.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 109 598.00 109 598.00
BX Clients et comptes rattachés 39 900 681.00 80 518.00 39 820 164.00
BZ Autres créances 27 368 130.00 27 368 130.00
CF Disponibilités 2 409 921.00 2 409 921.00
CH Charges constatées d’avance 167 914.00 167 914.00
CJ TOTAL (II) 86 712 242.00 211 324.00 86 500 918.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 144 409 470.00 21 935 379.00 122 474 091.00
CR Parts à plus d’un an 441 104.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 428 000.00
DD Réserve légale (1) 142 800.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 6 568 911.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -137 314.00
DL TOTAL (I) 8 002 397.00
DP Provisions pour risques 1 582 993.00
DQ Provisions pour charges 46 930 152.00
DR TOTAL (IV) 48 513 145.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 537 164.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 841 911.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 10 990 957.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 23 332 011.00
DY Dettes fiscales et sociales 14 189 558.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 753 337.00
EA Autres dettes 12 611 523.00
EB Produits constatés d’avance (2) 2 702 089.00
EC TOTAL (IV) 65 958 548.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 122 474 091.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 53 957 382.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 644 566.00 644 566.00
FG Production vendue services 118 164 449.00 118 164 449.00
FJ Chiffres d’affaires nets 118 809 014.00 118 809 014.00
FM Production stockée 4 830 809.00
FN Production immobilisée 3 559 412.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6 721 559.00
FQ Autres produits 3 143 696.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 137 064 493.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 797 694.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 76 370.00
FW Autres achats et charges externes 85 960 987.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 442 377.00
FY Salaires et traitements 20 658 963.00
FZ Charges sociales 9 191 073.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 141 956.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 143 015.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 8 169 036.00
GE Autres charges 3 243 104.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 131 824 573.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 5 239 920.00
GJ Produits financiers de participations 295 971.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 232.00
GP Total des produits financiers (V) 298 204.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 3 960 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 17 685.00
GU Total des charges financières (VI) 3 977 685.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -3 679 482.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 560 438.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 106 000.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 61 191.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 167 191.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 104 865.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 35 706.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 140 572.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 26 619.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 483 843.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 240 527.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 137 529 887.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 137 667 201.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -137 314.00
A1 ACTIF ‐ Placements 122 132.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 431 466.00 341 597.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 23 648 899.00 1 807 547.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 30 405 224.00 -2 090 509.00
0G ACQUISITIONS Total Général 58 485 590.00 58 635.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 563.00 4 771 500.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 845 434.00 24 611 013.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 28 314 715.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 846 997.00 57 697 228.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 350 172.00 435 472.00 1 563.00 3 784 081.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 12 877 691.00 1 706 483.00 617 211.00 13 966 964.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 16 227 863.00 2 141 955.00 618 774.00 17 751 044.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 4 440 167.00
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 42 310 848.00
5V Autres provisions pour risques et charges 1 762 131.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 46 767 549.00 8 169 036.00 6 423 440.00 48 513 145.00
9U sur immobilisations – titres de participation 2 413 031.00
6N Sur stocks et en cours 148 514.00 127 966.00 145 673.00 130 806.00
6T Sur comptes clients 95 783.00 15 049.00 30 314.00 80 518.00
7B Total Provisions pour dépréciation 257 307.00 4 103 015.00 175 987.00 4 184 335.00
7C TOTAL GENERAL 47 024 856.00 12 272 051.00 6 599 427.00 52 697 480.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 8 312 051.00 6 599 427.00
UG ‐ Financières 3 960 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 11 556 115.00 1 006 531.00 10 549 584.00
UT Autres immobilisations financières 13 099 065.00 2 944 598.00 10 154 467.00
UX Autres créances clients 39 900 681.00 39 459 577.00 441 104.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 152.00 1 152.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 12 022.00 12 022.00
VM Impôts sur les bénéfices 845 194.00 845 194.00
VB T. V. A. 3 739 489.00 3 739 489.00
VP Divers 266 226.00 266 226.00
VC Groupe et associés 21 580 481.00 21 580 481.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 923 566.00 923 566.00
VS Charges constatées d’avance 167 914.00 167 914.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 92 091 906.00 70 946 750.00 21 145 156.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 434.00 1 434.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 535 730.00 367 431.00 168 299.00
8A Emprunts et dettes financières divers 841 911.00 841 911.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 23 332 011.00 23 332 011.00
8C Personnel et comptes rattachés 3 702 542.00 3 702 542.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3 620 291.00 3 620 291.00
8E Impôts sur les bénéfices 6.00 6.00
VW T.V.A. 6 181 317.00 6 181 317.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 685 407.00 685 407.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 753 337.00 753 337.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12 611 523.00 12 611 523.00
8L Produits constatés d’avance 2 702 089.00 2 702 089.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 54 967 592.00 53 957 382.00 1 010 210.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 357 140.00