CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLICATIONS MODERNES
Dépôt
| Dénomination | CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLICATIONS MODERNES |
| Siren | 788212660 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2020/002793 |
| Numéro de Gestion | 1960B00048 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 771 500.00 | 3 784 081.00 | 987 419.00 | |
AN Terrains | 1 078 878.00 | 1 078 878.00 | ||
AP Constructions | 11 365 675.00 | 5 616 799.00 | 5 748 876.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 658 171.00 | 1 792 699.00 | 865 472.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 353 264.00 | 6 557 466.00 | 2 795 798.00 | |
AV Immobilisations en cours | 155 025.00 | 155 025.00 | ||
CU Autres participations | 3 659 534.00 | 2 413 031.00 | 1 246 504.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 556 115.00 | 1 559 981.00 | 9 996 135.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 099 065.00 | 13 099 065.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 57 697 228.00 | 21 724 055.00 | 35 973 172.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 911 476.00 | 127 966.00 | 783 510.00 | |
BP En cours de production de services | 14 910 793.00 | 2 840.00 | 14 907 953.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 933 730.00 | 933 730.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 598.00 | 109 598.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 39 900 681.00 | 80 518.00 | 39 820 164.00 | |
BZ Autres créances | 27 368 130.00 | 27 368 130.00 | ||
CF Disponibilités | 2 409 921.00 | 2 409 921.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 167 914.00 | 167 914.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 86 712 242.00 | 211 324.00 | 86 500 918.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 409 470.00 | 21 935 379.00 | 122 474 091.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 441 104.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 428 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 142 800.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 568 911.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 314.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 002 397.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 582 993.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 46 930 152.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 48 513 145.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 164.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 911.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 990 957.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 332 011.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 189 558.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 753 337.00 | |||
EA Autres dettes | 12 611 523.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 702 089.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 65 958 548.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 474 091.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 957 382.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 644 566.00 | 644 566.00 | ||
FG Production vendue services | 118 164 449.00 | 118 164 449.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 809 014.00 | 118 809 014.00 | ||
FM Production stockée | 4 830 809.00 | |||
FN Production immobilisée | 3 559 412.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 721 559.00 | |||
FQ Autres produits | 3 143 696.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 137 064 493.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 797 694.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 76 370.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 85 960 987.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 442 377.00 | |||
FY Salaires et traitements | 20 658 963.00 | |||
FZ Charges sociales | 9 191 073.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 141 956.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 015.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 169 036.00 | |||
GE Autres charges | 3 243 104.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 131 824 573.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 239 920.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 295 971.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 232.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 298 204.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 960 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 685.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 977 685.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 679 482.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 560 438.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 191.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 191.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 865.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 706.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 572.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 619.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 483 843.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 240 527.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 529 887.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 667 201.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 314.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 132.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 431 466.00 | 341 597.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 648 899.00 | 1 807 547.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 405 224.00 | -2 090 509.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 485 590.00 | 58 635.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 563.00 | 4 771 500.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 845 434.00 | 24 611 013.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 314 715.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 846 997.00 | 57 697 228.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350 172.00 | 435 472.00 | 1 563.00 | 3 784 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 877 691.00 | 1 706 483.00 | 617 211.00 | 13 966 964.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 227 863.00 | 2 141 955.00 | 618 774.00 | 17 751 044.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 440 167.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 42 310 848.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 762 131.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 767 549.00 | 8 169 036.00 | 6 423 440.00 | 48 513 145.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 413 031.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 148 514.00 | 127 966.00 | 145 673.00 | 130 806.00 |
6T Sur comptes clients | 95 783.00 | 15 049.00 | 30 314.00 | 80 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 307.00 | 4 103 015.00 | 175 987.00 | 4 184 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 024 856.00 | 12 272 051.00 | 6 599 427.00 | 52 697 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 312 051.00 | 6 599 427.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 960 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 11 556 115.00 | 1 006 531.00 | 10 549 584.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 13 099 065.00 | 2 944 598.00 | 10 154 467.00 | |
UX Autres créances clients | 39 900 681.00 | 39 459 577.00 | 441 104.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 022.00 | 12 022.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 845 194.00 | 845 194.00 | ||
VB T. V. A. | 3 739 489.00 | 3 739 489.00 | ||
VP Divers | 266 226.00 | 266 226.00 | ||
VC Groupe et associés | 21 580 481.00 | 21 580 481.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923 566.00 | 923 566.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 167 914.00 | 167 914.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 091 906.00 | 70 946 750.00 | 21 145 156.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 434.00 | 1 434.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 730.00 | 367 431.00 | 168 299.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 841 911.00 | 841 911.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 332 011.00 | 23 332 011.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 702 542.00 | 3 702 542.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 620 291.00 | 3 620 291.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | ||
VW T.V.A. | 6 181 317.00 | 6 181 317.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685 407.00 | 685 407.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 753 337.00 | 753 337.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 611 523.00 | 12 611 523.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 702 089.00 | 2 702 089.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 967 592.00 | 53 957 382.00 | 1 010 210.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 140.00 | |||